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景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A基金凈值查詢(011328)

今天最新凈值 1.1525 -0.0022 -0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1749 0.0134 1.1498%
  • 累計(jì)凈值：1.1525
  • 成立日期：2021-02-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.5496億
  • 最近資產(chǎn)：27.55億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊銳文 曾英捷
近一周景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A(011328)基金累計(jì)收益率-1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011328 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1615 1.1615 1.1525 1.1525 0.0090 0.78%
2025-05-19 011328 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1525 1.1525 1.1547 1.1547 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 011328 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1547 1.1547 1.1562 1.1562 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 011328 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1562 1.1562 1.1661 1.1661 -0.0099 -0.85%
2025-05-14 011328 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1661 1.1661 1.1638 1.1638 0.0023 0.20%