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景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A基金凈值查詢(011328)

今天最新凈值 1.1732 0.0117 1.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1675 0.0042 0.3633%
  • 累計凈值：1.1732
  • 成立日期：2021-02-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.5496億
  • 最近資產(chǎn)：27.55億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊銳文 曾英捷
近一月景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A(011328)基金累計收益率7.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1633 1.1633 1.1732 1.1732 -0.0099 -0.84%
2025-05-21 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1732 1.1732 1.1615 1.1615 0.0117 1.01%
2025-05-20 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1615 1.1615 1.1525 1.1525 0.0090 0.78%
2025-05-19 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1525 1.1525 1.1547 1.1547 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1547 1.1547 1.1562 1.1562 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1562 1.1562 1.1661 1.1661 -0.0099 -0.85%
2025-05-14 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1661 1.1661 1.1638 1.1638 0.0023 0.20%
2025-05-13 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1638 1.1638 1.1681 1.1681 -0.0043 -0.37%
2025-05-12 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1681 1.1681 1.1522 1.1522 0.0159 1.38%
2025-05-09 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1522 1.1522 1.1573 1.1573 -0.0051 -0.44%
2025-05-08 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1573 1.1573 1.1394 1.1394 0.0179 1.57%
2025-05-07 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1394 1.1394 1.1373 1.1373 0.0021 0.18%
2025-05-06 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1373 1.1373 1.1182 1.1182 0.0191 1.71%
2025-04-30 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1182 1.1182 1.1124 1.1124 0.0058 0.52%
2025-04-29 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1124 1.1124 1.1076 1.1076 0.0048 0.43%
2025-04-28 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1076 1.1076 1.1131 1.1131 -0.0055 -0.49%
2025-04-25 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1131 1.1131 1.1054 1.1054 0.0077 0.70%
2025-04-24 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1054 1.1054 1.1109 1.1109 -0.0055 -0.50%
2025-04-23 011328 景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.1109 1.1109 1.0933 1.0933 0.0176 1.61%