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永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合基金凈值查詢(011315)

今天最新凈值 0.7394 0.0151 2.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7429 0.0035 0.4682%
  • 累計凈值：0.7394
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5613億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：晏青
近一月永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合(011315)基金累計收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7436 0.7436 0.7394 0.7394 0.0042 0.57%
2025-05-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7394 0.7394 0.7243 0.7243 0.0151 2.08%
2025-05-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7243 0.7243 0.7304 0.7304 -0.0061 -0.84%
2025-05-16 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7304 0.7304 0.7335 0.7335 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7335 0.7335 0.7366 0.7366 -0.0031 -0.42%
2025-05-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7366 0.7366 0.7281 0.7281 0.0085 1.17%
2025-05-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7281 0.7281 0.7358 0.7358 -0.0077 -1.05%
2025-05-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7358 0.7358 0.7258 0.7258 0.0100 1.38%
2025-05-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7258 0.7258 0.7249 0.7249 0.0009 0.12%
2025-05-08 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7249 0.7249 0.7231 0.7231 0.0018 0.25%
2025-05-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7231 0.7231 0.7300 0.7300 -0.0069 -0.95%
2025-05-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7300 0.7300 0.7201 0.7201 0.0099 1.37%
2025-04-30 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7201 0.7201 0.7223 0.7223 -0.0022 -0.30%
2025-04-29 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7223 0.7223 0.7071 0.7071 0.0152 2.15%
2025-04-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7071 0.7071 0.7098 0.7098 -0.0027 -0.38%
2025-04-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7098 0.7098 0.7110 0.7110 -0.0012 -0.17%
2025-04-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7110 0.7110 0.7099 0.7099 0.0011 0.15%
2025-04-23 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7099 0.7099 0.6950 0.6950 0.0149 2.14%
2025-04-22 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6950 0.6950 0.6894 0.6894 0.0056 0.81%