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永贏港股通優(yōu)質成長一年混合基金凈值查詢(011315)

今天最新凈值 0.7436 0.0042 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7315 -0.0024 -0.3208%
  • 累計凈值：0.7436
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5613億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：晏青
近一周永贏港股通優(yōu)質成長一年混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏港股通優(yōu)質成長一年混合(011315)基金累計收益率-1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011315 永贏港股通優(yōu)質成長一年混合 0.7339 0.7339 0.7436 0.7436 -0.0097 -1.30%
2025-05-21 011315 永贏港股通優(yōu)質成長一年混合 0.7436 0.7436 0.7394 0.7394 0.0042 0.57%
2025-05-20 011315 永贏港股通優(yōu)質成長一年混合 0.7394 0.7394 0.7243 0.7243 0.0151 2.08%
2025-05-19 011315 永贏港股通優(yōu)質成長一年混合 0.7243 0.7243 0.7304 0.7304 -0.0061 -0.84%
2025-05-16 011315 永贏港股通優(yōu)質成長一年混合 0.7304 0.7304 0.7335 0.7335 -0.0031 -0.42%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%