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永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合基金凈值查詢(011315)

今天最新凈值 0.7436 0.0042 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7315 -0.0024 -0.3208%
  • 累計凈值：0.7436
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5613億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：晏青
近一年永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合(011315)基金累計收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7339 0.7339 0.7436 0.7436 -0.0097 -1.30%
2025-05-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7436 0.7436 0.7394 0.7394 0.0042 0.57%
2025-05-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7394 0.7394 0.7243 0.7243 0.0151 2.08%
2025-05-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7243 0.7243 0.7304 0.7304 -0.0061 -0.84%
2025-05-16 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7304 0.7304 0.7335 0.7335 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7335 0.7335 0.7366 0.7366 -0.0031 -0.42%
2025-05-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7366 0.7366 0.7281 0.7281 0.0085 1.17%
2025-05-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7281 0.7281 0.7358 0.7358 -0.0077 -1.05%
2025-05-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7358 0.7358 0.7258 0.7258 0.0100 1.38%
2025-05-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7258 0.7258 0.7249 0.7249 0.0009 0.12%
2025-05-08 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7249 0.7249 0.7231 0.7231 0.0018 0.25%
2025-05-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7231 0.7231 0.7300 0.7300 -0.0069 -0.95%
2025-05-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7300 0.7300 0.7201 0.7201 0.0099 1.37%
2025-04-30 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7201 0.7201 0.7223 0.7223 -0.0022 -0.30%
2025-04-29 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7223 0.7223 0.7071 0.7071 0.0152 2.15%
2025-04-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7071 0.7071 0.7098 0.7098 -0.0027 -0.38%
2025-04-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7098 0.7098 0.7110 0.7110 -0.0012 -0.17%
2025-04-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7110 0.7110 0.7099 0.7099 0.0011 0.15%
2025-04-23 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7099 0.7099 0.6950 0.6950 0.0149 2.14%
2025-04-22 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6950 0.6950 0.6894 0.6894 0.0056 0.81%
2025-04-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6894 0.6894 0.6893 0.6893 0.0001 0.01%
2025-04-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6893 0.6893 0.6895 0.6895 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6895 0.6895 0.6854 0.6854 0.0041 0.60%
2025-04-16 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6854 0.6854 0.7064 0.7064 -0.0210 -2.97%
2025-04-15 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7064 0.7064 0.7116 0.7116 -0.0052 -0.73%
2025-04-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7116 0.7116 0.6897 0.6897 0.0219 3.18%
2025-04-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6897 0.6897 0.6811 0.6811 0.0086 1.26%
2025-04-10 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6811 0.6811 0.6703 0.6703 0.0108 1.61%
2025-04-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6703 0.6703 0.6594 0.6594 0.0109 1.65%
2025-04-08 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6594 0.6594 0.6346 0.6346 0.0248 3.91%
2025-04-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6346 0.6346 0.7376 0.7376 -0.1030 -13.96%
2025-04-03 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7376 0.7376 0.7425 0.7425 -0.0049 -0.66%
2025-04-02 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7425 0.7425 0.7425 0.7425 0.0000 0.00%
2025-04-01 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7425 0.7425 0.7316 0.7316 0.0109 1.49%
2025-03-31 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7316 0.7316 0.7412 0.7412 -0.0096 -1.30%
2025-03-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7412 0.7412 0.7489 0.7489 -0.0077 -1.03%
2025-03-27 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7489 0.7489 0.7362 0.7362 0.0127 1.73%
2025-03-26 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7362 0.7362 0.7291 0.7291 0.0071 0.97%
2025-03-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7291 0.7291 0.7557 0.7557 -0.0266 -3.52%
2025-03-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7557 0.7557 0.7511 0.7511 0.0046 0.61%
2025-03-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7511 0.7511 0.7739 0.7739 -0.0228 -2.95%
2025-03-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7739 0.7739 0.7917 0.7917 -0.0178 -2.25%
2025-03-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7917 0.7917 0.7967 0.7967 -0.0050 -0.63%
2025-03-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7967 0.7967 0.7802 0.7802 0.0165 2.11%
2025-03-17 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7802 0.7802 0.7790 0.7790 0.0012 0.15%
2025-03-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7790 0.7790 0.7687 0.7687 0.0103 1.34%
2025-03-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7687 0.7687 0.7801 0.7801 -0.0114 -1.46%
2025-03-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7801 0.7801 0.7881 0.7881 -0.0080 -1.02%
2025-03-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7881 0.7881 0.7796 0.7796 0.0085 1.09%
2025-03-10 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7796 0.7796 0.7975 0.7975 -0.0179 -2.24%
2025-03-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7975 0.7975 0.7995 0.7995 -0.0020 -0.25%
2025-03-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7995 0.7995 0.7662 0.7662 0.0333 4.35%
2025-03-05 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7662 0.7662 0.7441 0.7441 0.0221 2.97%
2025-03-04 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7441 0.7441 0.7494 0.7494 -0.0053 -0.71%
2025-03-03 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7494 0.7494 0.7491 0.7491 0.0003 0.04%
2025-02-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7491 0.7491 0.7922 0.7922 -0.0431 -5.44%
2025-02-27 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7922 0.7922 0.7933 0.7933 -0.0011 -0.14%
2025-02-26 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7933 0.7933 0.7700 0.7700 0.0233 3.03%
2025-02-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7700 0.7700 0.7820 0.7820 -0.0120 -1.53%
2025-02-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7820 0.7820 0.7886 0.7886 -0.0066 -0.84%
2025-02-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7886 0.7886 0.7558 0.7558 0.0328 4.34%
2025-02-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7558 0.7558 0.7783 0.7783 -0.0225 -2.89%
2025-02-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7783 0.7783 0.7717 0.7717 0.0066 0.86%
2025-02-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7717 0.7717 0.7589 0.7589 0.0128 1.69%
2025-02-17 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7589 0.7589 0.7524 0.7524 0.0065 0.86%
2025-02-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7524 0.7524 0.7217 0.7217 0.0307 4.25%
2025-02-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7217 0.7217 0.7302 0.7302 -0.0085 -1.16%
2025-02-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7302 0.7302 0.7157 0.7157 0.0145 2.03%
2025-02-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7157 0.7157 0.7336 0.7336 -0.0179 -2.44%
2025-02-10 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7336 0.7336 0.7286 0.7286 0.0050 0.69%
2025-02-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7286 0.7286 0.7142 0.7142 0.0144 2.02%
2025-02-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7142 0.7142 0.6962 0.6962 0.0180 2.59%
2025-02-05 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6962 0.6962 0.6915 0.6915 0.0047 0.68%
2025-01-27 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6915 0.6915 0.6968 0.6968 -0.0053 -0.76%
2025-01-22 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6970 0.6970 0.7020 0.7020 -0.0050 -0.71%
2025-01-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6736 0.6736 0.6625 0.6625 0.0111 1.68%
2025-01-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6625 0.6625 0.6689 0.6689 -0.0064 -0.96%
2025-01-10 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6689 0.6689 0.6796 0.6796 -0.0107 -1.57%
2025-01-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6796 0.6796 0.6792 0.6792 0.0004 0.06%
2025-01-08 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6792 0.6792 0.6867 0.6867 -0.0075 -1.09%
2025-01-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6867 0.6867 0.6848 0.6848 0.0019 0.28%
2025-01-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6848 0.6848 0.6925 0.6925 -0.0077 -1.11%
2025-01-03 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6925 0.6925 0.6996 0.6996 -0.0071 -1.01%
2025-01-02 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6996 0.6996 0.7155 0.7155 -0.0159 -2.22%
2024-12-31 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7155 0.7155 0.7175 0.7175 -0.0020 -0.28%
2024-12-26 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7255 0.7255 0.7240 0.7240 0.0015 0.21%
2024-12-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7240 0.7240 0.7234 0.7234 0.0006 0.08%
2024-12-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7234 0.7234 0.7127 0.7127 0.0107 1.50%
2024-12-23 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7127 0.7127 0.7161 0.7161 -0.0034 -0.47%
2024-12-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7161 0.7161 0.7133 0.7133 0.0028 0.39%
2024-12-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7133 0.7133 0.7120 0.7120 0.0013 0.18%
2024-12-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7120 0.7120 0.7036 0.7036 0.0084 1.19%
2024-12-17 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7036 0.7036 0.7061 0.7061 -0.0025 -0.35%
2024-12-16 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7061 0.7061 0.7162 0.7162 -0.0101 -1.41%
2024-12-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7162 0.7162 0.7320 0.7320 -0.0158 -2.16%
2024-12-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7320 0.7320 0.7205 0.7205 0.0115 1.60%
2024-12-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7205 0.7205 0.7198 0.7198 0.0007 0.10%
2024-12-10 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7198 0.7198 0.7280 0.7280 -0.0082 -1.13%
2024-12-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7280 0.7280 0.7082 0.7082 0.0198 2.80%
2024-12-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7082 0.7082 0.7024 0.7024 0.0058 0.83%
2024-12-05 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7024 0.7024 0.7070 0.7070 -0.0046 -0.65%
2024-12-04 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7070 0.7070 0.7088 0.7088 -0.0018 -0.25%
2024-12-03 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7088 0.7088 0.7101 0.7101 -0.0013 -0.18%
2024-12-02 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7101 0.7101 0.6986 0.6986 0.0115 1.65%
2024-11-29 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6986 0.6986 0.6933 0.6933 0.0053 0.76%
2024-11-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6933 0.6933 0.6964 0.6964 -0.0031 -0.45%
2024-11-27 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6964 0.6964 0.6815 0.6815 0.0149 2.19%
2024-11-26 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6815 0.6815 0.6848 0.6848 -0.0033 -0.48%
2024-11-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6848 0.6848 0.6752 0.6752 0.0096 1.42%
2024-11-22 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6752 0.6752 0.6961 0.6961 -0.0209 -3.00%
2024-11-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6961 0.6961 0.7046 0.7046 -0.0085 -1.21%
2024-11-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7046 0.7046 0.6961 0.6961 0.0085 1.22%
2024-11-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6961 0.6961 0.6924 0.6924 0.0037 0.53%
2024-11-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6924 0.6924 0.6937 0.6937 -0.0013 -0.19%
2024-11-15 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6937 0.6937 0.7033 0.7033 -0.0096 -1.36%
2024-11-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7033 0.7033 0.7208 0.7208 -0.0175 -2.43%
2024-11-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7208 0.7208 0.7289 0.7289 -0.0081 -1.11%
2024-11-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7289 0.7289 0.7506 0.7506 -0.0217 -2.89%
2024-11-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7506 0.7506 0.7573 0.7573 -0.0067 -0.88%
2024-11-08 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7573 0.7573 0.7580 0.7580 -0.0007 -0.09%
2024-11-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7580 0.7580 0.7382 0.7382 0.0198 2.68%
2024-11-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7382 0.7382 0.7545 0.7545 -0.0163 -2.16%
2024-11-05 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7545 0.7545 0.7382 0.7382 0.0163 2.21%
2024-11-04 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7382 0.7382 0.7300 0.7300 0.0082 1.12%
2024-11-01 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7300 0.7300 0.7243 0.7243 0.0057 0.79%
2024-10-31 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7243 0.7243 0.7336 0.7336 -0.0093 -1.27%
2024-10-30 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7336 0.7336 0.7476 0.7476 -0.0140 -1.87%
2024-10-29 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7476 0.7476 0.7466 0.7466 0.0010 0.13%
2024-10-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7466 0.7466 0.7417 0.7417 0.0049 0.66%
2024-10-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7417 0.7417 0.7383 0.7383 0.0034 0.46%
2024-10-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7383 0.7383 0.7573 0.7573 -0.0190 -2.51%
2024-10-23 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7573 0.7573 0.7451 0.7451 0.0122 1.64%
2024-10-22 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7451 0.7451 0.7392 0.7392 0.0059 0.80%
2024-10-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7392 0.7392 0.7484 0.7484 -0.0092 -1.23%
2024-10-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7484 0.7484 0.7180 0.7180 0.0304 4.23%
2024-10-17 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7180 0.7180 0.7252 0.7252 -0.0072 -0.99%
2024-10-16 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7252 0.7252 0.7166 0.7166 0.0086 1.20%
2024-10-15 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7166 0.7166 0.7435 0.7435 -0.0269 -3.62%
2024-10-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7435 0.7435 0.7544 0.7544 -0.0109 -1.44%
2024-10-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7544 0.7544 0.7545 0.7545 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7545 0.7545 0.7323 0.7323 0.0222 3.03%
2024-10-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7323 0.7323 0.7521 0.7521 -0.0198 -2.63%
2024-10-08 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7521 0.7521 0.7441 0.7441 0.0080 1.08%
2024-09-30 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7441 0.7441 0.7139 0.7139 0.0302 4.23%
2024-09-27 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7139 0.7139 0.6884 0.6884 0.0255 3.70%
2024-09-26 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6884 0.6884 0.6666 0.6666 0.0218 3.27%
2024-09-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6666 0.6666 0.6653 0.6653 0.0013 0.20%
2024-09-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6653 0.6653 0.6468 0.6468 0.0185 2.86%
2024-09-23 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6468 0.6468 0.6461 0.6461 0.0007 0.11%
2024-09-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6461 0.6461 0.6390 0.6390 0.0071 1.11%
2024-09-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6390 0.6390 0.6249 0.6249 0.0141 2.26%
2024-09-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6249 0.6249 0.6233 0.6233 0.0016 0.26%
2024-09-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6233 0.6233 0.6178 0.6178 0.0055 0.89%
2024-09-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6178 0.6178 0.6161 0.6161 0.0017 0.28%
2024-09-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6161 0.6161 0.6187 0.6187 -0.0026 -0.42%
2024-09-10 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6187 0.6187 0.6209 0.6209 -0.0022 -0.35%
2024-09-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6209 0.6209 0.6311 0.6311 -0.0102 -1.62%
2024-09-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6311 0.6311 0.6316 0.6316 -0.0005 -0.08%
2024-09-05 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6316 0.6316 0.6366 0.6366 -0.0050 -0.79%
2024-09-04 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6366 0.6366 0.6437 0.6437 -0.0071 -1.10%
2024-09-03 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6437 0.6437 0.6476 0.6476 -0.0039 -0.60%
2024-09-02 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6476 0.6476 0.6518 0.6518 -0.0042 -0.64%
2024-08-30 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6518 0.6518 0.6497 0.6497 0.0021 0.32%
2024-08-29 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6497 0.6497 0.6454 0.6454 0.0043 0.67%
2024-08-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6454 0.6454 0.6509 0.6509 -0.0055 -0.84%
2024-08-27 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6509 0.6509 0.6443 0.6443 0.0066 1.02%
2024-08-26 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6443 0.6443 0.6407 0.6407 0.0036 0.56%
2024-08-23 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6407 0.6407 0.6415 0.6415 -0.0008 -0.12%
2024-08-22 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6415 0.6415 0.6376 0.6376 0.0039 0.61%
2024-08-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6376 0.6376 0.6377 0.6377 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6377 0.6377 0.6427 0.6427 -0.0050 -0.78%
2024-08-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6427 0.6427 0.6380 0.6380 0.0047 0.74%
2024-08-16 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6380 0.6380 0.6337 0.6337 0.0043 0.68%
2024-08-15 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6337 0.6337 0.6313 0.6313 0.0024 0.38%
2024-08-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6313 0.6313 0.6371 0.6371 -0.0058 -0.91%
2024-08-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6371 0.6371 0.6340 0.6340 0.0031 0.49%
2024-08-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6340 0.6340 0.6333 0.6333 0.0007 0.11%
2024-08-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6333 0.6333 0.6315 0.6315 0.0018 0.29%
2024-08-08 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6315 0.6315 0.6340 0.6340 -0.0025 -0.39%
2024-08-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6340 0.6340 0.6246 0.6246 0.0094 1.50%
2024-08-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6246 0.6246 0.6249 0.6249 -0.0003 -0.05%
2024-08-05 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6249 0.6249 0.6364 0.6364 -0.0115 -1.81%
2024-08-02 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6364 0.6364 0.6409 0.6409 -0.0045 -0.70%
2024-07-31 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6383 0.6383 0.6305 0.6305 0.0078 1.24%
2024-07-30 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6305 0.6305 0.6393 0.6393 -0.0088 -1.38%
2024-07-29 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6393 0.6393 0.6382 0.6382 0.0011 0.17%
2024-07-26 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6382 0.6382 0.6420 0.6420 -0.0038 -0.59%
2024-07-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6420 0.6420 0.6572 0.6572 -0.0152 -2.31%
2024-07-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6572 0.6572 0.6546 0.6546 0.0026 0.40%
2024-07-23 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6546 0.6546 0.6634 0.6634 -0.0088 -1.33%
2024-07-22 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6634 0.6634 0.6530 0.6530 0.0104 1.59%
2024-07-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6530 0.6530 0.6645 0.6645 -0.0115 -1.73%
2024-07-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6645 0.6645 0.6601 0.6601 0.0044 0.67%
2024-07-17 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6601 0.6601 0.6776 0.6776 -0.0175 -2.58%
2024-07-16 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6776 0.6776 0.6844 0.6844 -0.0068 -0.99%
2024-07-15 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6844 0.6844 0.6889 0.6889 -0.0045 -0.65%
2024-07-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6889 0.6889 0.6847 0.6847 0.0042 0.61%
2024-07-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6847 0.6847 0.6772 0.6772 0.0075 1.11%
2024-07-10 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6772 0.6772 0.6885 0.6885 -0.0113 -1.64%
2024-07-09 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6885 0.6885 0.6894 0.6894 -0.0009 -0.13%
2024-07-08 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6894 0.6894 0.6941 0.6941 -0.0047 -0.68%
2024-07-05 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6941 0.6941 0.7000 0.7000 -0.0059 -0.84%
2024-07-04 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7000 0.7000 0.6962 0.6962 0.0038 0.55%
2024-07-03 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6962 0.6962 0.6850 0.6850 0.0112 1.64%
2024-07-02 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6850 0.6850 0.6847 0.6847 0.0003 0.04%
2024-07-01 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6847 0.6847 0.6847 0.6847 0.0000 0.00%
2024-06-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6847 0.6847 0.6768 0.6768 0.0079 1.17%
2024-06-27 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6768 0.6768 0.6907 0.6907 -0.0139 -2.01%
2024-06-26 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6907 0.6907 0.6932 0.6932 -0.0025 -0.36%
2024-06-25 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6932 0.6932 0.6908 0.6908 0.0024 0.35%
2024-06-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6908 0.6908 0.6945 0.6945 -0.0037 -0.53%
2024-06-21 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6945 0.6945 0.7050 0.7050 -0.0105 -1.49%
2024-06-20 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7050 0.7050 0.7035 0.7035 0.0015 0.21%
2024-06-19 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.7035 0.7035 0.6850 0.6850 0.0185 2.70%
2024-06-18 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6850 0.6850 0.6824 0.6824 0.0026 0.38%
2024-06-17 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6824 0.6824 0.6840 0.6840 -0.0016 -0.23%
2024-06-14 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6840 0.6840 0.6825 0.6825 0.0015 0.22%
2024-06-13 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6825 0.6825 0.6724 0.6724 0.0101 1.50%
2024-06-12 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6724 0.6724 0.6712 0.6712 0.0012 0.18%
2024-06-11 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6712 0.6712 0.6846 0.6846 -0.0134 -1.96%
2024-06-07 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6846 0.6846 0.6817 0.6817 0.0029 0.43%
2024-06-06 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6817 0.6817 0.6775 0.6775 0.0042 0.62%
2024-06-05 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6775 0.6775 0.6849 0.6849 -0.0074 -1.08%
2024-06-04 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6849 0.6849 0.6850 0.6850 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6850 0.6850 0.6798 0.6798 0.0052 0.76%
2024-05-31 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6798 0.6798 0.6815 0.6815 -0.0017 -0.25%
2024-05-30 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6815 0.6815 0.6885 0.6885 -0.0070 -1.02%
2024-05-29 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6885 0.6885 0.6932 0.6932 -0.0047 -0.68%
2024-05-28 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6932 0.6932 0.6917 0.6917 0.0015 0.22%
2024-05-27 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6917 0.6917 0.6762 0.6762 0.0155 2.29%
2024-05-24 011315 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 0.6762 0.6762 0.6855 0.6855 -0.0093 -1.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%