搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)恒陽純債A(中融恒陽純債A)基金凈值查詢(011310)

今天最新凈值 1.0902 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1252
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8176億
  • 最近資產(chǎn)：14.76億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉
近一年國聯(lián)恒陽純債A|中融恒陽純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒陽純債A(011310)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0902 1.1252 1.0902 1.1252 0.0000 0.00%
2025-05-21 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0902 1.1252 1.0902 1.1252 0.0000 0.00%
2025-05-20 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0902 1.1252 1.0903 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0903 1.1253 1.0895 1.1245 0.0008 0.07%
2025-05-16 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0895 1.1245 1.0898 1.1248 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0898 1.1248 1.0903 1.1253 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0903 1.1253 1.0905 1.1255 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0905 1.1255 1.0895 1.1245 0.0010 0.09%
2025-05-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0895 1.1245 1.0911 1.1261 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0911 1.1261 1.0907 1.1257 0.0004 0.04%
2025-05-08 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0907 1.1257 1.0896 1.1246 0.0011 0.10%
2025-05-07 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0896 1.1246 1.0899 1.1249 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0899 1.1249 1.0897 1.1247 0.0002 0.02%
2025-04-30 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0897 1.1247 1.0893 1.1243 0.0004 0.04%
2025-04-29 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0893 1.1243 1.0883 1.1233 0.0010 0.09%
2025-04-28 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0883 1.1233 1.0876 1.1226 0.0007 0.06%
2025-04-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0876 1.1226 1.0874 1.1224 0.0002 0.02%
2025-04-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0874 1.1224 1.0876 1.1226 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0876 1.1226 1.0880 1.1230 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0880 1.1230 1.0876 1.1226 0.0004 0.04%
2025-04-21 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0876 1.1226 1.0880 1.1230 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0880 1.1230 1.0877 1.1227 0.0003 0.03%
2025-04-17 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0877 1.1227 1.0880 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0880 1.1230 1.0876 1.1226 0.0004 0.04%
2025-04-15 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0876 1.1226 1.0877 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0877 1.1227 1.0875 1.1225 0.0002 0.02%
2025-04-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0875 1.1225 1.0874 1.1224 0.0001 0.01%
2025-04-10 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0874 1.1224 1.0871 1.1221 0.0003 0.03%
2025-04-09 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0871 1.1221 1.0870 1.1220 0.0001 0.01%
2025-04-08 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0870 1.1220 1.0887 1.1237 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0887 1.1237 1.0862 1.1212 0.0025 0.23%
2025-04-03 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0862 1.1212 1.0838 1.1188 0.0024 0.22%
2025-04-02 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0838 1.1188 1.0830 1.1180 0.0008 0.07%
2025-04-01 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0830 1.1180 1.0828 1.1178 0.0002 0.02%
2025-03-31 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0828 1.1178 1.0825 1.1175 0.0003 0.03%
2025-03-28 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0825 1.1175 1.0824 1.1174 0.0001 0.01%
2025-03-27 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0824 1.1174 1.0824 1.1174 0.0000 0.00%
2025-03-26 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0824 1.1174 1.0817 1.1167 0.0007 0.06%
2025-03-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0817 1.1167 1.0812 1.1162 0.0005 0.05%
2025-03-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0812 1.1162 1.0809 1.1159 0.0003 0.03%
2025-03-21 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0809 1.1159 1.0810 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0810 1.1160 1.0797 1.1147 0.0013 0.12%
2025-03-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0797 1.1147 1.0793 1.1143 0.0004 0.04%
2025-03-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0793 1.1143 1.0790 1.1140 0.0003 0.03%
2025-03-17 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0790 1.1140 1.0807 1.1157 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0807 1.1157 1.0801 1.1151 0.0006 0.06%
2025-03-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0801 1.1151 1.0799 1.1149 0.0002 0.02%
2025-03-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0799 1.1149 1.0785 1.1135 0.0014 0.13%
2025-03-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0785 1.1135 1.0805 1.1155 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0805 1.1155 1.0809 1.1159 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0809 1.1159 1.0831 1.1181 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0831 1.1181 1.0843 1.1193 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0843 1.1193 1.0839 1.1189 0.0004 0.04%
2025-03-04 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0839 1.1189 1.0840 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0840 1.1190 1.0826 1.1176 0.0014 0.13%
2025-02-28 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0826 1.1176 1.0817 1.1167 0.0009 0.08%
2025-02-27 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0817 1.1167 1.0827 1.1177 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0827 1.1177 1.0825 1.1175 0.0002 0.02%
2025-02-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0825 1.1175 1.0819 1.1169 0.0006 0.06%
2025-02-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0819 1.1169 1.0833 1.1183 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0833 1.1183 1.0845 1.1195 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0845 1.1195 1.0857 1.1207 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0857 1.1207 1.0852 1.1202 0.0005 0.05%
2025-02-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0852 1.1202 1.0860 1.1210 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0860 1.1210 1.0870 1.1220 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0870 1.1220 1.0878 1.1228 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0878 1.1228 1.0879 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0879 1.1229 1.0881 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0881 1.1231 1.0879 1.1229 0.0002 0.02%
2025-02-10 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0879 1.1229 1.0888 1.1238 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0888 1.1238 1.0888 1.1238 0.0000 0.00%
2025-02-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0888 1.1238 1.0880 1.1230 0.0008 0.07%
2025-02-05 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0880 1.1230 1.0871 1.1221 0.0009 0.08%
2025-01-27 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0871 1.1221 1.0857 1.1207 0.0014 0.13%
2025-01-22 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0861 1.1211 1.0860 1.1210 0.0001 0.01%
2025-01-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0866 1.1216 1.0860 1.1210 0.0006 0.06%
2025-01-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0860 1.1210 1.0868 1.1218 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0868 1.1218 1.0867 1.1217 0.0001 0.01%
2025-01-09 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0867 1.1217 1.0877 1.1227 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0877 1.1227 1.0880 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0880 1.1230 1.0887 1.1237 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0887 1.1237 1.0883 1.1233 0.0004 0.04%
2025-01-03 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0883 1.1233 1.0883 1.1233 0.0000 0.00%
2025-01-02 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0883 1.1233 1.0865 1.1215 0.0018 0.17%
2024-12-31 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0865 1.1215 1.0854 1.1204 0.0011 0.10%
2024-12-26 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0843 1.1193 1.0839 1.1189 0.0004 0.04%
2024-12-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0839 1.1189 1.0845 1.1195 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0845 1.1195 1.0852 1.1202 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0852 1.1202 1.0848 1.1198 0.0004 0.04%
2024-12-20 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0848 1.1198 1.0833 1.1183 0.0015 0.14%
2024-12-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0833 1.1183 1.0830 1.1180 0.0003 0.03%
2024-12-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0830 1.1180 1.0837 1.1187 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0837 1.1187 1.0840 1.1190 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0840 1.1190 1.0829 1.1179 0.0011 0.10%
2024-12-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0829 1.1179 1.0816 1.1166 0.0013 0.12%
2024-12-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0816 1.1166 1.0812 1.1162 0.0004 0.04%
2024-12-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0812 1.1162 1.0809 1.1159 0.0003 0.03%
2024-12-10 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0809 1.1159 1.0789 1.1139 0.0020 0.19%
2024-12-09 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0789 1.1139 1.0781 1.1131 0.0008 0.07%
2024-12-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0781 1.1131 1.0783 1.1133 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0783 1.1133 1.0781 1.1131 0.0002 0.02%
2024-12-04 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0781 1.1131 1.0773 1.1123 0.0008 0.07%
2024-12-03 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0773 1.1123 1.0774 1.1124 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0774 1.1124 1.0756 1.1106 0.0018 0.17%
2024-11-29 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0756 1.1106 1.0749 1.1099 0.0007 0.07%
2024-11-28 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0749 1.1099 1.0741 1.1091 0.0008 0.07%
2024-11-27 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0741 1.1091 1.0742 1.1092 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0742 1.1092 1.0741 1.1091 0.0001 0.01%
2024-11-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0741 1.1091 1.0735 1.1085 0.0006 0.06%
2024-11-22 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0735 1.1085 1.0733 1.1083 0.0002 0.02%
2024-11-21 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0733 1.1083 1.0727 1.1077 0.0006 0.06%
2024-11-20 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0727 1.1077 1.0729 1.1079 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0729 1.1079 1.0725 1.1075 0.0004 0.04%
2024-11-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0725 1.1075 1.0730 1.1080 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0730 1.1080 1.0731 1.1081 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0731 1.1081 1.0730 1.1080 0.0001 0.01%
2024-11-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0730 1.1080 1.0734 1.1084 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0734 1.1084 1.0728 1.1078 0.0006 0.06%
2024-11-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0728 1.1078 1.0723 1.1073 0.0005 0.05%
2024-11-08 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0723 1.1073 1.0721 1.1071 0.0002 0.02%
2024-11-07 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0721 1.1071 1.0716 1.1066 0.0005 0.05%
2024-11-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0716 1.1066 1.0717 1.1067 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0717 1.1067 1.0712 1.1062 0.0005 0.05%
2024-11-04 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0712 1.1062 1.0709 1.1059 0.0003 0.03%
2024-11-01 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0709 1.1059 1.0701 1.1051 0.0008 0.07%
2024-10-31 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0701 1.1051 1.0696 1.1046 0.0005 0.05%
2024-10-30 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0696 1.1046 1.0693 1.1043 0.0003 0.03%
2024-10-29 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0693 1.1043 1.0690 1.1040 0.0003 0.03%
2024-10-28 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0690 1.1040 1.0692 1.1042 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0692 1.1042 1.0693 1.1043 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0693 1.1043 1.0691 1.1041 0.0002 0.02%
2024-10-23 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0691 1.1041 1.0699 1.1049 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0699 1.1049 1.0708 1.1058 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0708 1.1058 1.0708 1.1058 0.0000 0.00%
2024-10-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0708 1.1058 1.0711 1.1061 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0711 1.1061 1.0704 1.1054 0.0007 0.07%
2024-10-16 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0704 1.1054 1.0707 1.1057 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0707 1.1057 1.0703 1.1053 0.0004 0.04%
2024-10-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0703 1.1053 1.0698 1.1048 0.0005 0.05%
2024-10-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0698 1.1048 1.0690 1.1040 0.0008 0.07%
2024-10-10 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0690 1.1040 1.0668 1.1018 0.0022 0.21%
2024-10-09 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0668 1.1018 1.0669 1.1019 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0669 1.1019 1.0682 1.1032 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0682 1.1032 1.0696 1.1046 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0696 1.1046 1.0727 1.1077 -0.0031 -0.29%
2024-09-26 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0727 1.1077 1.0736 1.1086 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0736 1.1086 1.0726 1.1076 0.0010 0.09%
2024-09-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0726 1.1076 1.0731 1.1081 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0731 1.1081 1.0729 1.1079 0.0002 0.02%
2024-09-20 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0729 1.1079 1.0729 1.1079 0.0000 0.00%
2024-09-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0729 1.1079 1.0730 1.1080 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0730 1.1080 1.0722 1.1072 0.0008 0.07%
2024-09-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0722 1.1072 1.0716 1.1066 0.0006 0.06%
2024-09-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0716 1.1066 1.0713 1.1063 0.0003 0.03%
2024-09-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0713 1.1063 1.0709 1.1059 0.0004 0.04%
2024-09-10 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0709 1.1059 1.0705 1.1055 0.0004 0.04%
2024-09-09 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0705 1.1055 1.0700 1.1050 0.0005 0.05%
2024-09-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0700 1.1050 1.0700 1.1050 0.0000 0.00%
2024-09-05 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0700 1.1050 1.0696 1.1046 0.0004 0.04%
2024-09-04 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0696 1.1046 1.0692 1.1042 0.0004 0.04%
2024-09-03 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0692 1.1042 1.0690 1.1040 0.0002 0.02%
2024-09-02 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0690 1.1040 1.0679 1.1029 0.0011 0.10%
2024-08-30 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0679 1.1029 1.0678 1.1028 0.0001 0.01%
2024-08-29 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0678 1.1028 1.0678 1.1028 0.0000 0.00%
2024-08-28 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0678 1.1028 1.0671 1.1021 0.0007 0.07%
2024-08-27 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0671 1.1021 1.0681 1.1031 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0681 1.1031 1.0684 1.1034 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0684 1.1034 1.0682 1.1032 0.0002 0.02%
2024-08-22 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0682 1.1032 1.0679 1.1029 0.0003 0.03%
2024-08-21 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0679 1.1029 1.0681 1.1031 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0681 1.1031 1.0680 1.1030 0.0001 0.01%
2024-08-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0680 1.1030 1.0675 1.1025 0.0005 0.05%
2024-08-16 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0675 1.1025 1.0675 1.1025 0.0000 0.00%
2024-08-15 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0675 1.1025 1.0680 1.1030 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0680 1.1030 1.0672 1.1022 0.0008 0.07%
2024-08-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0672 1.1022 1.0663 1.1013 0.0009 0.08%
2024-08-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0663 1.1013 1.0682 1.1032 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0682 1.1032 1.0688 1.1038 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0688 1.1038 1.0698 1.1048 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0698 1.1048 1.0693 1.1043 0.0005 0.05%
2024-08-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0693 1.1043 1.0697 1.1047 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0697 1.1047 1.0692 1.1042 0.0005 0.05%
2024-08-02 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0692 1.1042 1.0687 1.1037 0.0005 0.05%
2024-07-31 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0681 1.1031 1.0678 1.1028 0.0003 0.03%
2024-07-30 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0678 1.1028 1.0675 1.1025 0.0003 0.03%
2024-07-29 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0675 1.1025 1.0669 1.1019 0.0006 0.06%
2024-07-26 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0669 1.1019 1.0665 1.1015 0.0004 0.04%
2024-07-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0665 1.1015 1.0658 1.1008 0.0007 0.07%
2024-07-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0658 1.1008 1.0658 1.1008 0.0000 0.00%
2024-07-23 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0658 1.1008 1.0653 1.1003 0.0005 0.05%
2024-07-22 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0653 1.1003 1.0644 1.0994 0.0009 0.08%
2024-07-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0644 1.0994 1.0642 1.0992 0.0002 0.02%
2024-07-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0642 1.0992 1.0644 1.0994 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0644 1.0994 1.0643 1.0993 0.0001 0.01%
2024-07-16 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0643 1.0993 1.0642 1.0992 0.0001 0.01%
2024-07-15 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0642 1.0992 1.0637 1.0987 0.0005 0.05%
2024-07-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0637 1.0987 1.0634 1.0984 0.0003 0.03%
2024-07-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0634 1.0984 1.0631 1.0981 0.0003 0.03%
2024-07-10 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0631 1.0981 1.0630 1.0980 0.0001 0.01%
2024-07-09 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0630 1.0980 1.0622 1.0972 0.0008 0.08%
2024-07-08 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0622 1.0972 1.0631 1.0981 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0631 1.0981 1.0639 1.0989 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0639 1.0989 1.0639 1.0989 0.0000 0.00%
2024-07-03 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0639 1.0989 1.0633 1.0983 0.0006 0.06%
2024-07-02 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0633 1.0983 1.0626 1.0976 0.0007 0.07%
2024-07-01 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0626 1.0976 1.0637 1.0987 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0637 1.0987 1.0634 1.0984 0.0003 0.03%
2024-06-27 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0634 1.0984 1.0629 1.0979 0.0005 0.05%
2024-06-26 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0629 1.0979 1.0626 1.0976 0.0003 0.03%
2024-06-25 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0626 1.0976 1.0622 1.0972 0.0004 0.04%
2024-06-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0622 1.0972 1.0616 1.0966 0.0006 0.06%
2024-06-21 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0616 1.0966 1.0620 1.0970 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0620 1.0970 1.0618 1.0968 0.0002 0.02%
2024-06-19 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0618 1.0968 1.0614 1.0964 0.0004 0.04%
2024-06-18 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0614 1.0964 1.0611 1.0961 0.0003 0.03%
2024-06-17 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0611 1.0961 1.0609 1.0959 0.0002 0.02%
2024-06-14 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0609 1.0959 1.0605 1.0955 0.0004 0.04%
2024-06-13 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0605 1.0955 1.0603 1.0953 0.0002 0.02%
2024-06-12 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0603 1.0953 1.0603 1.0953 0.0000 0.00%
2024-06-11 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0603 1.0953 1.0598 1.0948 0.0005 0.05%
2024-06-07 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0598 1.0948 1.0597 1.0947 0.0001 0.01%
2024-06-06 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0597 1.0947 1.0593 1.0943 0.0004 0.04%
2024-06-05 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0593 1.0943 1.0588 1.0938 0.0005 0.05%
2024-06-04 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0588 1.0938 1.0585 1.0935 0.0003 0.03%
2024-06-03 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0585 1.0935 1.0579 1.0929 0.0006 0.06%
2024-05-31 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0579 1.0929 1.0581 1.0931 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0581 1.0931 1.0582 1.0932 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0582 1.0932 1.0580 1.0930 0.0002 0.02%
2024-05-28 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0580 1.0930 1.0575 1.0925 0.0005 0.05%
2024-05-27 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0575 1.0925 1.0573 1.0923 0.0002 0.02%
2024-05-24 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0573 1.0923 1.0573 1.0923 0.0000 0.00%
2024-05-23 011310 國聯(lián)恒陽純債A 1.0573 1.0923 1.0568 1.0918 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%