國聯(lián)恒陽純債A(中融恒陽純債A)基金凈值查詢(011310)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1252
- 成立日期：2021-06-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.8176億
- 最近資產(chǎn)：14.76億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：朱柏蓉
近一月國聯(lián)恒陽純債A|中融恒陽純債A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)恒陽純債A(011310)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0902 |
1.1252 |
1.0902 |
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| 2025-05-21 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
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1.1252 |
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| 2025-05-20 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
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| 2025-05-19 |
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國聯(lián)恒陽純債A |
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國聯(lián)恒陽純債A |
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| 2025-04-23 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
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1.1226 |
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-0.04% |
