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工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011305)

今天最新凈值 0.6053 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6039 -0.0014 -0.2234%
  • 累計(jì)凈值：0.6053
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0575億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
近半年工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(011305)基金累計(jì)收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6053 0.6053 0.6030 0.6030 0.0023 0.38%
2025-05-20 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6030 0.6030 0.6008 0.6008 0.0022 0.37%
2025-05-19 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6008 0.6008 0.6001 0.6001 0.0007 0.12%
2025-05-16 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6001 0.6001 0.6016 0.6016 -0.0015 -0.25%
2025-05-15 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6016 0.6016 0.6097 0.6097 -0.0081 -1.33%
2025-05-14 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6097 0.6097 0.6060 0.6060 0.0037 0.61%
2025-05-13 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6060 0.6060 0.6097 0.6097 -0.0037 -0.61%
2025-05-12 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6097 0.6097 0.6003 0.6003 0.0094 1.57%
2025-05-09 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6003 0.6003 0.6043 0.6043 -0.0040 -0.66%
2025-05-08 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6043 0.6043 0.6010 0.6010 0.0033 0.55%
2025-05-07 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6010 0.6010 0.6026 0.6026 -0.0016 -0.27%
2025-05-06 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6026 0.6026 0.5925 0.5925 0.0101 1.70%
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2025-04-29 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5916 0.5916 0.5910 0.5910 0.0006 0.10%
2025-04-28 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5910 0.5910 0.5932 0.5932 -0.0022 -0.37%
2025-04-25 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5932 0.5932 0.5931 0.5931 0.0001 0.02%
2025-04-24 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5931 0.5931 0.5958 0.5958 -0.0027 -0.45%
2025-04-23 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5958 0.5958 0.5942 0.5942 0.0016 0.27%
2025-04-22 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5942 0.5942 0.5960 0.5960 -0.0018 -0.30%
2025-04-21 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5960 0.5960 0.5897 0.5897 0.0063 1.07%
2025-04-18 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5897 0.5897 0.5892 0.5892 0.0005 0.08%
2025-04-17 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5892 0.5892 0.5851 0.5851 0.0041 0.70%
2025-04-16 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5851 0.5851 0.5918 0.5918 -0.0067 -1.13%
2025-04-15 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5918 0.5918 0.5934 0.5934 -0.0016 -0.27%
2025-04-14 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5934 0.5934 0.5910 0.5910 0.0024 0.41%
2025-04-11 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5910 0.5910 0.5845 0.5845 0.0065 1.11%
2025-04-10 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5845 0.5845 0.5770 0.5770 0.0075 1.30%
2025-04-09 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5770 0.5770 0.5682 0.5682 0.0088 1.55%
2025-04-08 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5682 0.5682 0.5662 0.5662 0.0020 0.35%
2025-04-07 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5662 0.5662 0.6221 0.6221 -0.0559 -8.99%
2025-04-03 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6221 0.6221 0.6348 0.6348 -0.0127 -2.00%
2025-04-02 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6348 0.6348 0.6342 0.6342 0.0006 0.09%
2025-04-01 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6342 0.6342 0.6329 0.6329 0.0013 0.21%
2025-03-31 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6329 0.6329 0.6368 0.6368 -0.0039 -0.61%
2025-03-28 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6368 0.6368 0.6420 0.6420 -0.0052 -0.81%
2025-03-27 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31%
2025-03-26 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.0000 0.00%
2025-03-25 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6400 0.6400 0.6451 0.6451 -0.0051 -0.79%
2025-03-24 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6451 0.6451 0.6442 0.6442 0.0009 0.14%
2025-03-21 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6442 0.6442 0.6565 0.6565 -0.0123 -1.87%
2025-03-20 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6565 0.6565 0.6646 0.6646 -0.0081 -1.22%
2025-03-19 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6646 0.6646 0.6692 0.6692 -0.0046 -0.69%
2025-03-18 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6692 0.6692 0.6629 0.6629 0.0063 0.95%
2025-03-17 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6629 0.6629 0.6645 0.6645 -0.0016 -0.24%
2025-03-14 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6645 0.6645 0.6523 0.6523 0.0122 1.87%
2025-03-13 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6523 0.6523 0.6568 0.6568 -0.0045 -0.69%
2025-03-12 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6568 0.6568 0.6595 0.6595 -0.0027 -0.41%
2025-03-11 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6595 0.6595 0.6582 0.6582 0.0013 0.20%
2025-03-10 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6582 0.6582 0.6656 0.6656 -0.0074 -1.11%
2025-03-07 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6656 0.6656 0.6657 0.6657 -0.0001 -0.02%
2025-03-06 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6657 0.6657 0.6518 0.6518 0.0139 2.13%
2025-03-05 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6518 0.6518 0.6437 0.6437 0.0081 1.26%
2025-03-04 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6437 0.6437 0.6414 0.6414 0.0023 0.36%
2025-03-03 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6414 0.6414 0.6432 0.6432 -0.0018 -0.28%
2025-02-28 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6432 0.6432 0.6656 0.6656 -0.0224 -3.37%
2025-02-27 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6656 0.6656 0.6704 0.6704 -0.0048 -0.72%
2025-02-26 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6704 0.6704 0.6614 0.6614 0.0090 1.36%
2025-02-25 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6614 0.6614 0.6708 0.6708 -0.0094 -1.40%
2025-02-24 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6708 0.6708 0.6800 0.6800 -0.0092 -1.35%
2025-02-21 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6800 0.6800 0.6594 0.6594 0.0206 3.12%
2025-02-20 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6594 0.6594 0.6595 0.6595 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6595 0.6595 0.6521 0.6521 0.0074 1.13%
2025-02-18 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6521 0.6521 0.6545 0.6545 -0.0024 -0.37%
2025-02-17 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6545 0.6545 0.6482 0.6482 0.0063 0.97%
2025-02-14 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6482 0.6482 0.6343 0.6343 0.0139 2.19%
2025-02-13 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6343 0.6343 0.6426 0.6426 -0.0083 -1.29%
2025-02-12 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6426 0.6426 0.6321 0.6321 0.0105 1.66%
2025-02-11 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6321 0.6321 0.6373 0.6373 -0.0052 -0.82%
2025-02-10 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6373 0.6373 0.6315 0.6315 0.0058 0.92%
2025-02-07 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6315 0.6315 0.6234 0.6234 0.0081 1.30%
2025-02-06 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6234 0.6234 0.6094 0.6094 0.0140 2.30%
2025-02-05 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6094 0.6094 0.6094 0.6094 0.0000 0.00%
2025-01-27 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6094 0.6094 0.6181 0.6181 -0.0087 -1.41%
2025-01-22 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6130 0.6130 0.6141 0.6141 -0.0011 -0.18%
2025-01-14 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6002 0.6002 0.5862 0.5862 0.0140 2.39%
2025-01-13 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5862 0.5862 0.5899 0.5899 -0.0037 -0.63%
2025-01-10 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5899 0.5899 0.5970 0.5970 -0.0071 -1.19%
2025-01-09 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5970 0.5970 0.5936 0.5936 0.0034 0.57%
2025-01-08 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5936 0.5936 0.5971 0.5971 -0.0035 -0.59%
2025-01-07 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5971 0.5971 0.5940 0.5940 0.0031 0.52%
2025-01-06 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5940 0.5940 0.5958 0.5958 -0.0018 -0.30%
2025-01-03 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5958 0.5958 0.6027 0.6027 -0.0069 -1.14%
2025-01-02 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6027 0.6027 0.6171 0.6171 -0.0144 -2.33%
2024-12-31 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6171 0.6171 0.6238 0.6238 -0.0067 -1.07%
2024-12-26 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6264 0.6264 0.6208 0.6208 0.0056 0.90%
2024-12-25 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6208 0.6208 0.6221 0.6221 -0.0013 -0.21%
2024-12-24 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6221 0.6221 0.6143 0.6143 0.0078 1.27%
2024-12-23 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6143 0.6143 0.6219 0.6219 -0.0076 -1.22%
2024-12-20 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6219 0.6219 0.6215 0.6215 0.0004 0.06%
2024-12-19 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6215 0.6215 0.6185 0.6185 0.0030 0.49%
2024-12-18 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6185 0.6185 0.6153 0.6153 0.0032 0.52%
2024-12-17 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6153 0.6153 0.6145 0.6145 0.0008 0.13%
2024-12-16 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6145 0.6145 0.6170 0.6170 -0.0025 -0.41%
2024-12-13 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6170 0.6170 0.6280 0.6280 -0.0110 -1.75%
2024-12-12 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96%
2024-12-11 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6220 0.6220 0.6223 0.6223 -0.0003 -0.05%
2024-12-10 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6223 0.6223 0.6236 0.6236 -0.0013 -0.21%
2024-12-09 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6236 0.6236 0.6193 0.6193 0.0043 0.69%
2024-12-06 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6193 0.6193 0.6109 0.6109 0.0084 1.38%
2024-12-05 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6109 0.6109 0.6097 0.6097 0.0012 0.20%
2024-12-04 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6097 0.6097 0.6137 0.6137 -0.0040 -0.65%
2024-12-03 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6137 0.6137 0.6154 0.6154 -0.0017 -0.28%
2024-12-02 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6154 0.6154 0.6093 0.6093 0.0061 1.00%
2024-11-29 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6093 0.6093 0.6051 0.6051 0.0042 0.69%
2024-11-28 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6051 0.6051 0.6112 0.6112 -0.0061 -1.00%
2024-11-27 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6112 0.6112 0.5985 0.5985 0.0127 2.12%
2024-11-26 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5985 0.5985 0.5968 0.5968 0.0017 0.28%
2024-11-25 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5968 0.5968 0.6007 0.6007 -0.0039 -0.65%