易方達(dá)悅盈一年持有混合C基金凈值查詢(011303)
今天最新凈值
1.0668
0.0015 0.1400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0650
-0.0008 -0.0717%
- 累計(jì)凈值：1.0668
- 成立日期：2021-02-03
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.5459億
- 最近資產(chǎn)：3.67億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅盈一年持有混合C基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)悅盈一年持有混合C(011303)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011303 |
易方達(dá)悅盈一年持有混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011303 |
易方達(dá)悅盈一年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
011303 |
易方達(dá)悅盈一年持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011303 |
易方達(dá)悅盈一年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0642 |
1.0642 |
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