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易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(011300)

今天最新凈值 0.8966 0.0046 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8900 -0.0066 -0.7395%
  • 累計(jì)凈值：0.8966
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.3465億
  • 最近資產(chǎn)：31.41億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一周易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A(011300)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8899 0.8899 0.8966 0.8966 -0.0067 -0.75%
2025-05-21 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8966 0.8966 0.8920 0.8920 0.0046 0.52%
2025-05-20 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8920 0.8920 0.8874 0.8874 0.0046 0.52%
2025-05-19 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8874 0.8874 0.8878 0.8878 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8878 0.8878 0.8890 0.8890 -0.0012 -0.13%