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易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(011300)

今天最新凈值 0.8874 -0.0004 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8944 0.0024 0.2700%
  • 累計凈值：0.8874
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.3465億
  • 最近資產(chǎn)：31.41億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
今年以來易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A(011300)基金累計收益率-4.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8920 0.8920 0.8874 0.8874 0.0046 0.52%
2025-05-19 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8874 0.8874 0.8878 0.8878 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8878 0.8878 0.8890 0.8890 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8890 0.8890 0.9004 0.9004 -0.0114 -1.27%
2025-05-14 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9004 0.9004 0.9031 0.9031 -0.0027 -0.30%
2025-05-13 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9031 0.9031 0.9049 0.9049 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9049 0.9049 0.8787 0.8787 0.0262 2.98%
2025-05-09 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8787 0.8787 0.8820 0.8820 -0.0033 -0.37%
2025-05-08 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8820 0.8820 0.8768 0.8768 0.0052 0.59%
2025-05-07 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8768 0.8768 0.8792 0.8792 -0.0024 -0.27%
2025-05-06 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8792 0.8792 0.8676 0.8676 0.0116 1.34%
2025-04-30 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8676 0.8676 0.8680 0.8680 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8680 0.8680 0.8675 0.8675 0.0005 0.06%
2025-04-28 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8675 0.8675 0.8647 0.8647 0.0028 0.32%
2025-04-25 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8647 0.8647 0.8625 0.8625 0.0022 0.26%
2025-04-24 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8625 0.8625 0.8661 0.8661 -0.0036 -0.42%
2025-04-23 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8661 0.8661 0.8569 0.8569 0.0092 1.07%
2025-04-22 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8569 0.8569 0.8556 0.8556 0.0013 0.15%
2025-04-21 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8556 0.8556 0.8466 0.8466 0.0090 1.06%
2025-04-18 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8466 0.8466 0.8429 0.8429 0.0037 0.44%
2025-04-17 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8429 0.8429 0.8419 0.8419 0.0010 0.12%
2025-04-16 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8419 0.8419 0.8568 0.8568 -0.0149 -1.74%
2025-04-15 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8568 0.8568 0.8641 0.8641 -0.0073 -0.84%
2025-04-14 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05%
2025-04-11 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8551 0.8551 0.8462 0.8462 0.0089 1.05%
2025-04-10 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8462 0.8462 0.8134 0.8134 0.0328 4.03%
2025-04-09 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8134 0.8134 0.8071 0.8071 0.0063 0.78%
2025-04-08 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8071 0.8071 0.8117 0.8117 -0.0046 -0.57%
2025-04-07 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8117 0.8117 0.9069 0.9069 -0.0952 -10.50%
2025-04-03 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9069 0.9069 0.9383 0.9383 -0.0314 -3.35%
2025-04-02 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9383 0.9383 0.9415 0.9415 -0.0032 -0.34%
2025-04-01 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9415 0.9415 0.9371 0.9371 0.0044 0.47%
2025-03-31 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9371 0.9371 0.9491 0.9491 -0.0120 -1.26%
2025-03-28 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9491 0.9491 0.9522 0.9522 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9522 0.9522 0.9516 0.9516 0.0006 0.06%
2025-03-26 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9516 0.9516 0.9512 0.9512 0.0004 0.04%
2025-03-25 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9512 0.9512 0.9558 0.9558 -0.0046 -0.48%
2025-03-24 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9558 0.9558 0.9444 0.9444 0.0114 1.21%
2025-03-21 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9444 0.9444 0.9579 0.9579 -0.0135 -1.41%
2025-03-20 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9579 0.9579 0.9669 0.9669 -0.0090 -0.93%
2025-03-19 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9669 0.9669 0.9706 0.9706 -0.0037 -0.38%
2025-03-18 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9706 0.9706 0.9574 0.9574 0.0132 1.38%
2025-03-17 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9574 0.9574 0.9582 0.9582 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9582 0.9582 0.9462 0.9462 0.0120 1.27%
2025-03-13 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9462 0.9462 0.9547 0.9547 -0.0085 -0.89%
2025-03-12 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9547 0.9547 0.9527 0.9527 0.0020 0.21%
2025-03-11 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9527 0.9527 0.9538 0.9538 -0.0011 -0.12%
2025-03-10 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9538 0.9538 0.9574 0.9574 -0.0036 -0.38%
2025-03-07 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9574 0.9574 0.9591 0.9591 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9591 0.9591 0.9443 0.9443 0.0148 1.57%
2025-03-05 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9443 0.9443 0.9369 0.9369 0.0074 0.79%
2025-03-04 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9369 0.9369 0.9372 0.9372 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9372 0.9372 0.9399 0.9399 -0.0027 -0.29%
2025-02-28 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9399 0.9399 0.9668 0.9668 -0.0269 -2.78%
2025-02-27 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9668 0.9668 0.9654 0.9654 0.0014 0.15%
2025-02-26 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9654 0.9654 0.9528 0.9528 0.0126 1.32%
2025-02-25 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9528 0.9528 0.9628 0.9628 -0.0100 -1.04%
2025-02-24 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9628 0.9628 0.9674 0.9674 -0.0046 -0.48%
2025-02-21 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9674 0.9674 0.9445 0.9445 0.0229 2.42%
2025-02-20 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9445 0.9445 0.9499 0.9499 -0.0054 -0.57%
2025-02-19 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9499 0.9499 0.9421 0.9421 0.0078 0.83%
2025-02-18 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9421 0.9421 0.9481 0.9481 -0.0060 -0.63%
2025-02-17 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9481 0.9481 0.9516 0.9516 -0.0035 -0.37%
2025-02-14 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9516 0.9516 0.9403 0.9403 0.0113 1.20%
2025-02-13 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9403 0.9403 0.9523 0.9523 -0.0120 -1.26%
2025-02-12 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9523 0.9523 0.9419 0.9419 0.0104 1.10%
2025-02-11 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9419 0.9419 0.9436 0.9436 -0.0017 -0.18%
2025-02-10 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9436 0.9436 0.9442 0.9442 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9442 0.9442 0.9329 0.9329 0.0113 1.21%
2025-02-06 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9329 0.9329 0.9224 0.9224 0.0105 1.14%
2025-02-05 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9224 0.9224 0.9297 0.9297 -0.0073 -0.79%
2025-01-27 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9297 0.9297 0.9369 0.9369 -0.0072 -0.77%
2025-01-22 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9271 0.9271 0.9377 0.9377 -0.0106 -1.13%
2025-01-14 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9144 0.9144 0.8969 0.8969 0.0175 1.95%
2025-01-13 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8969 0.8969 0.9021 0.9021 -0.0052 -0.58%
2025-01-10 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9021 0.9021 0.9091 0.9091 -0.0070 -0.77%
2025-01-09 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9091 0.9091 0.9127 0.9127 -0.0036 -0.39%
2025-01-08 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9127 0.9127 0.9133 0.9133 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9133 0.9133 0.9069 0.9069 0.0064 0.71%
2025-01-06 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9069 0.9069 0.9072 0.9072 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9072 0.9072 0.9100 0.9100 -0.0028 -0.31%
2025-01-02 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9100 0.9100 0.9321 0.9321 -0.0221 -2.37%