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易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(011300)

今天最新凈值 0.8966 0.0046 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8900 -0.0066 -0.7395%
  • 累計凈值：0.8966
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.3465億
  • 最近資產(chǎn)：31.41億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一月易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A(011300)基金累計收益率4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8899 0.8899 0.8966 0.8966 -0.0067 -0.75%
2025-05-21 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8966 0.8966 0.8920 0.8920 0.0046 0.52%
2025-05-20 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8920 0.8920 0.8874 0.8874 0.0046 0.52%
2025-05-19 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8874 0.8874 0.8878 0.8878 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8878 0.8878 0.8890 0.8890 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8890 0.8890 0.9004 0.9004 -0.0114 -1.27%
2025-05-14 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9004 0.9004 0.9031 0.9031 -0.0027 -0.30%
2025-05-13 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9031 0.9031 0.9049 0.9049 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.9049 0.9049 0.8787 0.8787 0.0262 2.98%
2025-05-09 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8787 0.8787 0.8820 0.8820 -0.0033 -0.37%
2025-05-08 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8820 0.8820 0.8768 0.8768 0.0052 0.59%
2025-05-07 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8768 0.8768 0.8792 0.8792 -0.0024 -0.27%
2025-05-06 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8792 0.8792 0.8676 0.8676 0.0116 1.34%
2025-04-30 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8676 0.8676 0.8680 0.8680 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8680 0.8680 0.8675 0.8675 0.0005 0.06%
2025-04-28 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8675 0.8675 0.8647 0.8647 0.0028 0.32%
2025-04-25 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8647 0.8647 0.8625 0.8625 0.0022 0.26%
2025-04-24 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8625 0.8625 0.8661 0.8661 -0.0036 -0.42%
2025-04-23 011300 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合A 0.8661 0.8661 0.8569 0.8569 0.0092 1.07%