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匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C(匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合C)基金凈值查詢(011297)

今天最新凈值 0.5535 0.0084 1.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5539 -0.0044 -0.7897%
  • 累計凈值：0.5535
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9749億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 徐志華
今年以來匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C|匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C(011297)基金累計收益率16.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5535 0.5535 0.0048 0.87%
2025-05-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5535 0.5535 0.5451 0.5451 0.0084 1.54%
2025-05-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5452 0.5452 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5452 0.5452 0.5433 0.5433 0.0019 0.35%
2025-05-15 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5433 0.5433 0.5476 0.5476 -0.0043 -0.79%
2025-05-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5476 0.5476 0.5419 0.5419 0.0057 1.05%
2025-05-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5419 0.5419 0.5430 0.5430 -0.0011 -0.20%
2025-05-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5430 0.5430 0.5390 0.5390 0.0040 0.74%
2025-05-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5390 0.5390 0.5381 0.5381 0.0009 0.17%
2025-05-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5381 0.5381 0.5398 0.5398 -0.0017 -0.31%
2025-05-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5398 0.5398 0.5459 0.5459 -0.0061 -1.12%
2025-05-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5459 0.5459 0.5357 0.5357 0.0102 1.90%
2025-04-30 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5357 0.5357 0.5309 0.5309 0.0048 0.90%
2025-04-29 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5309 0.5309 0.5250 0.5250 0.0059 1.12%
2025-04-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5250 0.5250 0.5232 0.5232 0.0018 0.34%
2025-04-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5232 0.5232 0.5249 0.5249 -0.0017 -0.32%
2025-04-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5249 0.5249 0.5233 0.5233 0.0016 0.31%
2025-04-23 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5233 0.5233 0.5163 0.5163 0.0070 1.36%
2025-04-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5163 0.5163 0.5138 0.5138 0.0025 0.49%
2025-04-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5138 0.5138 0.5033 0.5033 0.0105 2.09%
2025-04-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5033 0.5033 0.5045 0.5045 -0.0012 -0.24%
2025-04-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5045 0.5045 0.5026 0.5026 0.0019 0.38%
2025-04-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5026 0.5026 0.5075 0.5075 -0.0049 -0.97%
2025-04-15 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5075 0.5075 0.5084 0.5084 -0.0009 -0.18%
2025-04-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5084 0.5084 0.4997 0.4997 0.0087 1.74%
2025-04-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4997 0.4997 0.4904 0.4904 0.0093 1.90%
2025-04-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4904 0.4904 0.4786 0.4786 0.0118 2.47%
2025-04-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4786 0.4786 0.4678 0.4678 0.0108 2.31%
2025-04-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4678 0.4678 0.4646 0.4646 0.0032 0.69%
2025-04-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4646 0.4646 0.5249 0.5249 -0.0603 -11.49%
2025-04-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5249 0.5249 0.5302 0.5302 -0.0053 -1.00%
2025-04-02 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5302 0.5302 0.5291 0.5291 0.0011 0.21%
2025-04-01 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5291 0.5291 0.5288 0.5288 0.0003 0.06%
2025-03-31 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5288 0.5288 0.5363 0.5363 -0.0075 -1.40%
2025-03-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5363 0.5363 0.5393 0.5393 -0.0030 -0.56%
2025-03-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5393 0.5393 0.5342 0.5342 0.0051 0.95%
2025-03-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5277 0.5277 0.0065 1.23%
2025-03-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5277 0.5277 0.5394 0.5394 -0.0117 -2.17%
2025-03-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5394 0.5394 0.5334 0.5334 0.0060 1.12%
2025-03-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5334 0.5334 0.5516 0.5516 -0.0182 -3.30%
2025-03-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5516 0.5516 0.5588 0.5588 -0.0072 -1.29%
2025-03-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5588 0.5588 0.5584 0.5584 0.0004 0.07%
2025-03-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5584 0.5584 0.5515 0.5515 0.0069 1.25%
2025-03-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5515 0.5515 0.0000 0.00%
2025-03-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5356 0.5356 0.0159 2.97%
2025-03-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5356 0.5356 0.5472 0.5472 -0.0116 -2.12%
2025-03-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5472 0.5472 0.5485 0.5485 -0.0013 -0.24%
2025-03-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5485 0.5485 0.5496 0.5496 -0.0011 -0.20%
2025-03-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5496 0.5496 0.5576 0.5576 -0.0080 -1.43%
2025-03-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5576 0.5576 0.5603 0.5603 -0.0027 -0.48%
2025-03-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5603 0.5603 0.5461 0.5461 0.0142 2.60%
2025-03-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5461 0.5461 0.5342 0.5342 0.0119 2.23%
2025-03-04 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5312 0.5312 0.0030 0.56%
2025-03-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5312 0.5312 0.5284 0.5284 0.0028 0.53%
2025-02-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5284 0.5284 0.5539 0.5539 -0.0255 -4.60%
2025-02-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5603 0.5603 -0.0064 -1.14%
2025-02-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5603 0.5603 0.5531 0.5531 0.0072 1.30%
2025-02-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5531 0.5531 0.5570 0.5570 -0.0039 -0.70%
2025-02-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5570 0.5570 0.5609 0.5609 -0.0039 -0.70%
2025-02-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5609 0.5609 0.5447 0.5447 0.0162 2.97%
2025-02-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5447 0.5447 0.5464 0.5464 -0.0017 -0.31%
2025-02-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5464 0.5464 0.5296 0.5296 0.0168 3.17%
2025-02-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5296 0.5296 0.5286 0.5286 0.0010 0.19%
2025-02-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5286 0.5286 0.5268 0.5268 0.0018 0.34%
2025-02-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5191 0.5191 0.0077 1.48%
2025-02-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5191 0.5191 0.5301 0.5301 -0.0110 -2.08%
2025-02-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5301 0.5301 0.5237 0.5237 0.0064 1.22%
2025-02-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5237 0.5237 0.5268 0.5268 -0.0031 -0.59%
2025-02-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5265 0.5265 0.0003 0.06%
2025-02-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5265 0.5265 0.5221 0.5221 0.0044 0.84%
2025-02-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5221 0.5221 0.5056 0.5056 0.0165 3.26%
2025-02-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5056 0.5056 0.4959 0.4959 0.0097 1.96%
2025-01-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4959 0.4959 0.4993 0.4993 -0.0034 -0.68%
2025-01-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4961 0.4961 0.4985 0.4985 -0.0024 -0.48%
2025-01-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4800 0.4800 0.4632 0.4632 0.0168 3.63%
2025-01-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4632 0.4632 0.4634 0.4634 -0.0002 -0.04%
2025-01-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4634 0.4634 0.4653 0.4653 -0.0019 -0.41%
2025-01-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4653 0.4653 0.4613 0.4613 0.0040 0.87%
2025-01-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4613 0.4613 0.4636 0.4636 -0.0023 -0.50%
2025-01-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4636 0.4636 0.4627 0.4627 0.0009 0.19%
2025-01-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4627 0.4627 0.4656 0.4656 -0.0029 -0.62%
2025-01-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4656 0.4656 0.4684 0.4684 -0.0028 -0.60%
2025-01-02 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4684 0.4684 0.4770 0.4770 -0.0086 -1.80%