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匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C(匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年定開(kāi)混合C)基金凈值查詢(xún)(011297)

今天最新凈值 0.5535 0.0084 1.5400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5539 -0.0044 -0.7897%
  • 累計(jì)凈值：0.5535
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9749億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 徐志華
近一月匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C|匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年定開(kāi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C(011297)基金累計(jì)收益率9.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5535 0.5535 0.0048 0.87%
2025-05-20 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5535 0.5535 0.5451 0.5451 0.0084 1.54%
2025-05-19 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5452 0.5452 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5452 0.5452 0.5433 0.5433 0.0019 0.35%
2025-05-15 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5433 0.5433 0.5476 0.5476 -0.0043 -0.79%
2025-05-14 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5476 0.5476 0.5419 0.5419 0.0057 1.05%
2025-05-13 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5419 0.5419 0.5430 0.5430 -0.0011 -0.20%
2025-05-12 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5430 0.5430 0.5390 0.5390 0.0040 0.74%
2025-05-09 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5390 0.5390 0.5381 0.5381 0.0009 0.17%
2025-05-08 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5381 0.5381 0.5398 0.5398 -0.0017 -0.31%
2025-05-07 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5398 0.5398 0.5459 0.5459 -0.0061 -1.12%
2025-05-06 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5459 0.5459 0.5357 0.5357 0.0102 1.90%
2025-04-30 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5357 0.5357 0.5309 0.5309 0.0048 0.90%
2025-04-29 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5309 0.5309 0.5250 0.5250 0.0059 1.12%
2025-04-28 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5250 0.5250 0.5232 0.5232 0.0018 0.34%
2025-04-25 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5232 0.5232 0.5249 0.5249 -0.0017 -0.32%
2025-04-24 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5249 0.5249 0.5233 0.5233 0.0016 0.31%
2025-04-23 011297 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 0.5233 0.5233 0.5163 0.5163 0.0070 1.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%