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匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C(匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合C)基金凈值查詢(011297)

今天最新凈值 0.5583 0.0048 0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5539 -0.0044 -0.7897%
  • 累計凈值：0.5583
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9749億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 徐志華
近一周匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C|匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C(011297)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5543 0.5543 0.5583 0.5583 -0.0040 -0.72%
2025-05-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5535 0.5535 0.0048 0.87%
2025-05-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5535 0.5535 0.5451 0.5451 0.0084 1.54%
2025-05-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5452 0.5452 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5452 0.5452 0.5433 0.5433 0.0019 0.35%