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匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C(匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合C)基金凈值查詢(011297)

今天最新凈值 0.5583 0.0048 0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5542 -0.0041 -0.7311%
  • 累計凈值：0.5583
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9749億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 徐志華
近一年匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C|匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C(011297)基金累計收益率16.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5543 0.5543 0.5583 0.5583 -0.0040 -0.72%
2025-05-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5535 0.5535 0.0048 0.87%
2025-05-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5535 0.5535 0.5451 0.5451 0.0084 1.54%
2025-05-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5452 0.5452 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5452 0.5452 0.5433 0.5433 0.0019 0.35%
2025-05-15 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5433 0.5433 0.5476 0.5476 -0.0043 -0.79%
2025-05-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5476 0.5476 0.5419 0.5419 0.0057 1.05%
2025-05-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5419 0.5419 0.5430 0.5430 -0.0011 -0.20%
2025-05-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5430 0.5430 0.5390 0.5390 0.0040 0.74%
2025-05-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5390 0.5390 0.5381 0.5381 0.0009 0.17%
2025-05-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5381 0.5381 0.5398 0.5398 -0.0017 -0.31%
2025-05-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5398 0.5398 0.5459 0.5459 -0.0061 -1.12%
2025-05-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5459 0.5459 0.5357 0.5357 0.0102 1.90%
2025-04-30 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5357 0.5357 0.5309 0.5309 0.0048 0.90%
2025-04-29 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5309 0.5309 0.5250 0.5250 0.0059 1.12%
2025-04-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5250 0.5250 0.5232 0.5232 0.0018 0.34%
2025-04-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5232 0.5232 0.5249 0.5249 -0.0017 -0.32%
2025-04-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5249 0.5249 0.5233 0.5233 0.0016 0.31%
2025-04-23 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5233 0.5233 0.5163 0.5163 0.0070 1.36%
2025-04-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5163 0.5163 0.5138 0.5138 0.0025 0.49%
2025-04-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5138 0.5138 0.5033 0.5033 0.0105 2.09%
2025-04-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5033 0.5033 0.5045 0.5045 -0.0012 -0.24%
2025-04-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5045 0.5045 0.5026 0.5026 0.0019 0.38%
2025-04-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5026 0.5026 0.5075 0.5075 -0.0049 -0.97%
2025-04-15 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5075 0.5075 0.5084 0.5084 -0.0009 -0.18%
2025-04-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5084 0.5084 0.4997 0.4997 0.0087 1.74%
2025-04-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4997 0.4997 0.4904 0.4904 0.0093 1.90%
2025-04-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4904 0.4904 0.4786 0.4786 0.0118 2.47%
2025-04-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4786 0.4786 0.4678 0.4678 0.0108 2.31%
2025-04-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4678 0.4678 0.4646 0.4646 0.0032 0.69%
2025-04-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4646 0.4646 0.5249 0.5249 -0.0603 -11.49%
2025-04-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5249 0.5249 0.5302 0.5302 -0.0053 -1.00%
2025-04-02 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5302 0.5302 0.5291 0.5291 0.0011 0.21%
2025-04-01 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5291 0.5291 0.5288 0.5288 0.0003 0.06%
2025-03-31 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5288 0.5288 0.5363 0.5363 -0.0075 -1.40%
2025-03-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5363 0.5363 0.5393 0.5393 -0.0030 -0.56%
2025-03-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5393 0.5393 0.5342 0.5342 0.0051 0.95%
2025-03-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5277 0.5277 0.0065 1.23%
2025-03-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5277 0.5277 0.5394 0.5394 -0.0117 -2.17%
2025-03-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5394 0.5394 0.5334 0.5334 0.0060 1.12%
2025-03-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5334 0.5334 0.5516 0.5516 -0.0182 -3.30%
2025-03-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5516 0.5516 0.5588 0.5588 -0.0072 -1.29%
2025-03-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5588 0.5588 0.5584 0.5584 0.0004 0.07%
2025-03-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5584 0.5584 0.5515 0.5515 0.0069 1.25%
2025-03-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5515 0.5515 0.0000 0.00%
2025-03-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5356 0.5356 0.0159 2.97%
2025-03-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5356 0.5356 0.5472 0.5472 -0.0116 -2.12%
2025-03-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5472 0.5472 0.5485 0.5485 -0.0013 -0.24%
2025-03-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5485 0.5485 0.5496 0.5496 -0.0011 -0.20%
2025-03-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5496 0.5496 0.5576 0.5576 -0.0080 -1.43%
2025-03-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5576 0.5576 0.5603 0.5603 -0.0027 -0.48%
2025-03-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5603 0.5603 0.5461 0.5461 0.0142 2.60%
2025-03-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5461 0.5461 0.5342 0.5342 0.0119 2.23%
2025-03-04 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5312 0.5312 0.0030 0.56%
2025-03-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5312 0.5312 0.5284 0.5284 0.0028 0.53%
2025-02-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5284 0.5284 0.5539 0.5539 -0.0255 -4.60%
2025-02-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5603 0.5603 -0.0064 -1.14%
2025-02-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5603 0.5603 0.5531 0.5531 0.0072 1.30%
2025-02-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5531 0.5531 0.5570 0.5570 -0.0039 -0.70%
2025-02-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5570 0.5570 0.5609 0.5609 -0.0039 -0.70%
2025-02-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5609 0.5609 0.5447 0.5447 0.0162 2.97%
2025-02-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5447 0.5447 0.5464 0.5464 -0.0017 -0.31%
2025-02-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5464 0.5464 0.5296 0.5296 0.0168 3.17%
2025-02-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5296 0.5296 0.5286 0.5286 0.0010 0.19%
2025-02-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5286 0.5286 0.5268 0.5268 0.0018 0.34%
2025-02-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5191 0.5191 0.0077 1.48%
2025-02-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5191 0.5191 0.5301 0.5301 -0.0110 -2.08%
2025-02-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5301 0.5301 0.5237 0.5237 0.0064 1.22%
2025-02-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5237 0.5237 0.5268 0.5268 -0.0031 -0.59%
2025-02-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5265 0.5265 0.0003 0.06%
2025-02-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5265 0.5265 0.5221 0.5221 0.0044 0.84%
2025-02-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5221 0.5221 0.5056 0.5056 0.0165 3.26%
2025-02-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5056 0.5056 0.4959 0.4959 0.0097 1.96%
2025-01-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4959 0.4959 0.4993 0.4993 -0.0034 -0.68%
2025-01-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4961 0.4961 0.4985 0.4985 -0.0024 -0.48%
2025-01-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4800 0.4800 0.4632 0.4632 0.0168 3.63%
2025-01-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4632 0.4632 0.4634 0.4634 -0.0002 -0.04%
2025-01-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4634 0.4634 0.4653 0.4653 -0.0019 -0.41%
2025-01-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4653 0.4653 0.4613 0.4613 0.0040 0.87%
2025-01-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4613 0.4613 0.4636 0.4636 -0.0023 -0.50%
2025-01-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4636 0.4636 0.4627 0.4627 0.0009 0.19%
2025-01-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4627 0.4627 0.4656 0.4656 -0.0029 -0.62%
2025-01-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4656 0.4656 0.4684 0.4684 -0.0028 -0.60%
2025-01-02 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4684 0.4684 0.4770 0.4770 -0.0086 -1.80%
2024-12-31 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4770 0.4770 0.4837 0.4837 -0.0067 -1.39%
2024-12-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4861 0.4861 0.4839 0.4839 0.0022 0.45%
2024-12-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4839 0.4839 0.4855 0.4855 -0.0016 -0.33%
2024-12-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4855 0.4855 0.4791 0.4791 0.0064 1.34%
2024-12-23 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4791 0.4791 0.4818 0.4818 -0.0027 -0.56%
2024-12-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4818 0.4818 0.4826 0.4826 -0.0008 -0.17%
2024-12-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4826 0.4826 0.4819 0.4819 0.0007 0.15%
2024-12-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4819 0.4819 0.4809 0.4809 0.0010 0.21%
2024-12-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4809 0.4809 0.4821 0.4821 -0.0012 -0.25%
2024-12-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4821 0.4821 0.4898 0.4898 -0.0077 -1.57%
2024-12-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4898 0.4898 0.4994 0.4994 -0.0096 -1.92%
2024-12-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4994 0.4994 0.4947 0.4947 0.0047 0.95%
2024-12-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4947 0.4947 0.4990 0.4990 -0.0043 -0.86%
2024-12-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4990 0.4990 0.4987 0.4987 0.0003 0.06%
2024-12-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4987 0.4987 0.4966 0.4966 0.0021 0.42%
2024-12-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4966 0.4966 0.4914 0.4914 0.0052 1.06%
2024-12-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4914 0.4914 0.4930 0.4930 -0.0016 -0.32%
2024-12-04 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4930 0.4930 0.4958 0.4958 -0.0028 -0.56%
2024-12-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4958 0.4958 0.4988 0.4988 -0.0030 -0.60%
2024-12-02 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4988 0.4988 0.4936 0.4936 0.0052 1.05%
2024-11-29 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4936 0.4936 0.4849 0.4849 0.0087 1.79%
2024-11-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4849 0.4849 0.4906 0.4906 -0.0057 -1.16%
2024-11-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4906 0.4906 0.4796 0.4796 0.0110 2.29%
2024-11-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4796 0.4796 0.4839 0.4839 -0.0043 -0.89%
2024-11-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4839 0.4839 0.4866 0.4866 -0.0027 -0.55%
2024-11-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4866 0.4866 0.4983 0.4983 -0.0117 -2.35%
2024-11-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4983 0.4983 0.4988 0.4988 -0.0005 -0.10%
2024-11-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4988 0.4988 0.4949 0.4949 0.0039 0.79%
2024-11-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4949 0.4949 0.4874 0.4874 0.0075 1.54%
2024-11-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4874 0.4874 0.4935 0.4935 -0.0061 -1.24%
2024-11-15 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4935 0.4935 0.5039 0.5039 -0.0104 -2.06%
2024-11-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5039 0.5039 0.5145 0.5145 -0.0106 -2.06%
2024-11-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5145 0.5145 0.5154 0.5154 -0.0009 -0.17%
2024-11-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5154 0.5154 0.5231 0.5231 -0.0077 -1.47%
2024-11-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5231 0.5231 0.5138 0.5138 0.0093 1.81%
2024-11-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5138 0.5138 0.5151 0.5151 -0.0013 -0.25%
2024-11-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5151 0.5151 0.5090 0.5090 0.0061 1.20%
2024-11-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5090 0.5090 0.5120 0.5120 -0.0030 -0.59%
2024-11-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5120 0.5120 0.5036 0.5036 0.0084 1.67%
2024-11-04 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5036 0.5036 0.4958 0.4958 0.0078 1.57%
2024-11-01 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4958 0.4958 0.4951 0.4951 0.0007 0.14%
2024-10-31 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4951 0.4951 0.5018 0.5018 -0.0067 -1.34%
2024-10-30 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5018 0.5018 0.5057 0.5057 -0.0039 -0.77%
2024-10-29 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5057 0.5057 0.5074 0.5074 -0.0017 -0.34%
2024-10-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5074 0.5074 0.5078 0.5078 -0.0004 -0.08%
2024-10-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5078 0.5078 0.5052 0.5052 0.0026 0.51%
2024-10-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5052 0.5052 0.5124 0.5124 -0.0072 -1.41%
2024-10-23 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5124 0.5124 0.5125 0.5125 -0.0001 -0.02%
2024-10-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5125 0.5125 0.5076 0.5076 0.0049 0.97%
2024-10-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5076 0.5076 0.5067 0.5067 0.0009 0.18%
2024-10-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5067 0.5067 0.4876 0.4876 0.0191 3.92%
2024-10-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4876 0.4876 0.4913 0.4913 -0.0037 -0.75%
2024-10-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4913 0.4913 0.4923 0.4923 -0.0010 -0.20%
2024-10-15 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4923 0.4923 0.5068 0.5068 -0.0145 -2.86%
2024-10-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5068 0.5068 0.4993 0.4993 0.0075 1.50%
2024-10-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4993 0.4993 0.5120 0.5120 -0.0127 -2.48%
2024-10-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5120 0.5120 0.5071 0.5071 0.0049 0.97%
2024-10-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5071 0.5071 0.5374 0.5374 -0.0303 -5.64%
2024-10-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5374 0.5374 0.5139 0.5139 0.0235 4.57%
2024-09-30 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.5139 0.5139 0.4824 0.4824 0.0315 6.53%
2024-09-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4824 0.4824 0.4647 0.4647 0.0177 3.81%
2024-09-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4647 0.4647 0.4491 0.4491 0.0156 3.47%
2024-09-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4491 0.4491 0.4455 0.4455 0.0036 0.81%
2024-09-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4455 0.4455 0.4330 0.4330 0.0125 2.89%
2024-09-23 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4330 0.4330 0.4339 0.4339 -0.0009 -0.21%
2024-09-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4339 0.4339 0.4357 0.4357 -0.0018 -0.41%
2024-09-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4357 0.4357 0.4344 0.4344 0.0013 0.30%
2024-09-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4344 0.4344 0.4310 0.4310 0.0034 0.79%
2024-09-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4310 0.4310 0.4313 0.4313 -0.0003 -0.07%
2024-09-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4313 0.4313 0.4318 0.4318 -0.0005 -0.12%
2024-09-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4318 0.4318 0.4282 0.4282 0.0036 0.84%
2024-09-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4282 0.4282 0.4282 0.4282 0.0000 0.00%
2024-09-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4282 0.4282 0.4331 0.4331 -0.0049 -1.13%
2024-09-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4331 0.4331 0.4366 0.4366 -0.0035 -0.80%
2024-09-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4366 0.4366 0.4364 0.4364 0.0002 0.05%
2024-09-04 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4364 0.4364 0.4415 0.4415 -0.0051 -1.16%
2024-09-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4415 0.4415 0.4387 0.4387 0.0028 0.64%
2024-09-02 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4387 0.4387 0.4456 0.4456 -0.0069 -1.55%
2024-08-30 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4456 0.4456 0.4419 0.4419 0.0037 0.84%
2024-08-29 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4419 0.4419 0.4393 0.4393 0.0026 0.59%
2024-08-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4393 0.4393 0.4413 0.4413 -0.0020 -0.45%
2024-08-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4413 0.4413 0.4434 0.4434 -0.0021 -0.47%
2024-08-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4434 0.4434 0.4424 0.4424 0.0010 0.23%
2024-08-23 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4424 0.4424 0.4427 0.4427 -0.0003 -0.07%
2024-08-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4427 0.4427 0.4401 0.4401 0.0026 0.59%
2024-08-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4401 0.4401 0.4380 0.4380 0.0021 0.48%
2024-08-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4380 0.4380 0.4413 0.4413 -0.0033 -0.75%
2024-08-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4413 0.4413 0.4410 0.4410 0.0003 0.07%
2024-08-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4410 0.4410 0.4374 0.4374 0.0036 0.82%
2024-08-15 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4374 0.4374 0.4361 0.4361 0.0013 0.30%
2024-08-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4361 0.4361 0.4399 0.4399 -0.0038 -0.86%
2024-08-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4399 0.4399 0.4374 0.4374 0.0025 0.57%
2024-08-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4374 0.4374 0.4368 0.4368 0.0006 0.14%
2024-08-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4368 0.4368 0.4366 0.4366 0.0002 0.05%
2024-08-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4366 0.4366 0.4367 0.4367 -0.0001 -0.02%
2024-08-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4367 0.4367 0.4353 0.4353 0.0014 0.32%
2024-08-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4353 0.4353 0.4354 0.4354 -0.0001 -0.02%
2024-08-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4354 0.4354 0.4434 0.4434 -0.0080 -1.80%
2024-08-02 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4434 0.4434 0.4489 0.4489 -0.0055 -1.23%
2024-07-31 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4494 0.4494 0.4379 0.4379 0.0115 2.63%
2024-07-30 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4379 0.4379 0.4428 0.4428 -0.0049 -1.11%
2024-07-29 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4428 0.4428 0.4423 0.4423 0.0005 0.11%
2024-07-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4423 0.4423 0.4391 0.4391 0.0032 0.73%
2024-07-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4391 0.4391 0.4479 0.4479 -0.0088 -1.96%
2024-07-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4479 0.4479 0.4501 0.4501 -0.0022 -0.49%
2024-07-23 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4501 0.4501 0.4629 0.4629 -0.0128 -2.77%
2024-07-22 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4629 0.4629 0.4622 0.4622 0.0007 0.15%
2024-07-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4622 0.4622 0.4663 0.4663 -0.0041 -0.88%
2024-07-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4663 0.4663 0.4624 0.4624 0.0039 0.84%
2024-07-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4624 0.4624 0.4671 0.4671 -0.0047 -1.01%
2024-07-16 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4671 0.4671 0.4649 0.4649 0.0022 0.47%
2024-07-15 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4649 0.4649 0.4669 0.4669 -0.0020 -0.43%
2024-07-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4669 0.4669 0.4633 0.4633 0.0036 0.78%
2024-07-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4633 0.4633 0.4561 0.4561 0.0072 1.58%
2024-07-10 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4561 0.4561 0.4595 0.4595 -0.0034 -0.74%
2024-07-09 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4595 0.4595 0.4560 0.4560 0.0035 0.77%
2024-07-08 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4560 0.4560 0.4601 0.4601 -0.0041 -0.89%
2024-07-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4601 0.4601 0.4570 0.4570 0.0031 0.68%
2024-07-04 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4570 0.4570 0.4569 0.4569 0.0001 0.02%
2024-07-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4569 0.4569 0.4556 0.4556 0.0013 0.29%
2024-07-02 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4556 0.4556 0.4576 0.4576 -0.0020 -0.44%
2024-07-01 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4576 0.4576 0.4560 0.4560 0.0016 0.35%
2024-06-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4560 0.4560 0.4533 0.4533 0.0027 0.60%
2024-06-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4533 0.4533 0.4596 0.4596 -0.0063 -1.37%
2024-06-26 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4596 0.4596 0.4579 0.4579 0.0017 0.37%
2024-06-25 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4579 0.4579 0.4612 0.4612 -0.0033 -0.72%
2024-06-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4612 0.4612 0.4638 0.4638 -0.0026 -0.56%
2024-06-21 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4638 0.4638 0.4675 0.4675 -0.0037 -0.79%
2024-06-20 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4675 0.4675 0.4681 0.4681 -0.0006 -0.13%
2024-06-19 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4681 0.4681 0.4660 0.4660 0.0021 0.45%
2024-06-18 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4660 0.4660 0.4674 0.4674 -0.0014 -0.30%
2024-06-17 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4674 0.4674 0.4669 0.4669 0.0005 0.11%
2024-06-14 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4669 0.4669 0.4666 0.4666 0.0003 0.06%
2024-06-13 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4666 0.4666 0.4652 0.4652 0.0014 0.30%
2024-06-12 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4652 0.4652 0.4657 0.4657 -0.0005 -0.11%
2024-06-11 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4657 0.4657 0.4672 0.4672 -0.0015 -0.32%
2024-06-07 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4672 0.4672 0.4715 0.4715 -0.0043 -0.91%
2024-06-06 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4715 0.4715 0.4709 0.4709 0.0006 0.13%
2024-06-05 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4709 0.4709 0.4750 0.4750 -0.0041 -0.86%
2024-06-04 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4750 0.4750 0.4692 0.4692 0.0058 1.24%
2024-06-03 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4692 0.4692 0.4662 0.4662 0.0030 0.64%
2024-05-31 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4662 0.4662 0.4698 0.4698 -0.0036 -0.77%
2024-05-30 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4698 0.4698 0.4733 0.4733 -0.0035 -0.74%
2024-05-29 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4733 0.4733 0.4734 0.4734 -0.0001 -0.02%
2024-05-28 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4734 0.4734 0.4751 0.4751 -0.0017 -0.36%
2024-05-27 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4751 0.4751 0.4698 0.4698 0.0053 1.13%
2024-05-24 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4698 0.4698 0.4734 0.4734 -0.0036 -0.76%
2024-05-23 011297 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C 0.4734 0.4734 0.4793 0.4793 -0.0059 -1.23%