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匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A(匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年定開混合A)基金凈值查詢(011296)

今天最新凈值 0.5673 0.0049 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5628 -0.0045 -0.7897%
  • 累計(jì)凈值：0.5673
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8253億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 徐志華
近一周匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A|匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A(011296)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011296 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5624 0.5624 0.0049 0.87%
2025-05-20 011296 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5540 0.5540 0.0084 1.52%
2025-05-19 011296 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A 0.5540 0.5540 0.5540 0.5540 0.0000 0.00%
2025-05-16 011296 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A 0.5540 0.5540 0.5520 0.5520 0.0020 0.36%