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匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A(匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合A)基金凈值查詢(011296)

今天最新凈值 0.5673 0.0049 0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5660 0.0028 0.5050%
  • 累計凈值：0.5673
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8253億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 徐志華
近一月匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A|匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A(011296)基金累計收益率8.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5673 0.5673 -0.0041 -0.72%
2025-05-21 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5624 0.5624 0.0049 0.87%
2025-05-20 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5540 0.5540 0.0084 1.52%
2025-05-19 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5540 0.5540 0.5540 0.5540 0.0000 0.00%
2025-05-16 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5540 0.5540 0.5520 0.5520 0.0020 0.36%
2025-05-15 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5520 0.5520 0.5564 0.5564 -0.0044 -0.79%
2025-05-14 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5564 0.5564 0.5506 0.5506 0.0058 1.05%
2025-05-13 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5506 0.5506 0.5517 0.5517 -0.0011 -0.20%
2025-05-12 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5517 0.5517 0.5476 0.5476 0.0041 0.75%
2025-05-09 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5476 0.5476 0.5467 0.5467 0.0009 0.16%
2025-05-08 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5467 0.5467 0.5485 0.5485 -0.0018 -0.33%
2025-05-07 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5485 0.5485 0.5547 0.5547 -0.0062 -1.12%
2025-05-06 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5547 0.5547 0.5442 0.5442 0.0105 1.93%
2025-04-30 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5442 0.5442 0.5394 0.5394 0.0048 0.89%
2025-04-29 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5394 0.5394 0.5334 0.5334 0.0060 1.12%
2025-04-28 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5334 0.5334 0.5315 0.5315 0.0019 0.36%
2025-04-25 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5315 0.5315 0.5332 0.5332 -0.0017 -0.32%
2025-04-24 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5332 0.5332 0.5316 0.5316 0.0016 0.30%
2025-04-23 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5245 0.5245 0.0071 1.35%