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匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A(匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合A)基金凈值查詢(011296)

今天最新凈值 0.5624 0.0084 1.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5628 -0.0045 -0.7897%
  • 累計凈值：0.5624
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8253億
  • 最近資產(chǎn)：5.43億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 徐志華
今年以來匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A|匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A(011296)基金累計收益率17.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5624 0.5624 0.0049 0.87%
2025-05-20 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5540 0.5540 0.0084 1.52%
2025-05-19 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5540 0.5540 0.5540 0.5540 0.0000 0.00%
2025-05-16 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5540 0.5540 0.5520 0.5520 0.0020 0.36%
2025-05-15 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5520 0.5520 0.5564 0.5564 -0.0044 -0.79%
2025-05-14 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5564 0.5564 0.5506 0.5506 0.0058 1.05%
2025-05-13 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5506 0.5506 0.5517 0.5517 -0.0011 -0.20%
2025-05-12 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5517 0.5517 0.5476 0.5476 0.0041 0.75%
2025-05-09 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5476 0.5476 0.5467 0.5467 0.0009 0.16%
2025-05-08 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5467 0.5467 0.5485 0.5485 -0.0018 -0.33%
2025-05-07 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5485 0.5485 0.5547 0.5547 -0.0062 -1.12%
2025-05-06 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5547 0.5547 0.5442 0.5442 0.0105 1.93%
2025-04-30 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5442 0.5442 0.5394 0.5394 0.0048 0.89%
2025-04-29 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5394 0.5394 0.5334 0.5334 0.0060 1.12%
2025-04-28 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5334 0.5334 0.5315 0.5315 0.0019 0.36%
2025-04-25 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5315 0.5315 0.5332 0.5332 -0.0017 -0.32%
2025-04-24 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5332 0.5332 0.5316 0.5316 0.0016 0.30%
2025-04-23 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5245 0.5245 0.0071 1.35%
2025-04-22 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5245 0.5245 0.5219 0.5219 0.0026 0.50%
2025-04-21 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5219 0.5219 0.5112 0.5112 0.0107 2.09%
2025-04-18 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5112 0.5112 0.5124 0.5124 -0.0012 -0.23%
2025-04-17 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5124 0.5124 0.5105 0.5105 0.0019 0.37%
2025-04-16 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5105 0.5105 0.5156 0.5156 -0.0051 -0.99%
2025-04-15 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5156 0.5156 0.5164 0.5164 -0.0008 -0.15%
2025-04-14 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5164 0.5164 0.5076 0.5076 0.0088 1.73%
2025-04-11 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5076 0.5076 0.4982 0.4982 0.0094 1.89%
2025-04-10 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4982 0.4982 0.4861 0.4861 0.0121 2.49%
2025-04-09 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4752 0.4752 0.0109 2.29%
2025-04-08 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4752 0.4752 0.4719 0.4719 0.0033 0.70%
2025-04-07 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4719 0.4719 0.5331 0.5331 -0.0612 -11.48%
2025-04-03 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5331 0.5331 0.5385 0.5385 -0.0054 -1.00%
2025-04-02 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5385 0.5385 0.5373 0.5373 0.0012 0.22%
2025-04-01 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5373 0.5373 0.5371 0.5371 0.0002 0.04%
2025-03-31 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5371 0.5371 0.5446 0.5446 -0.0075 -1.38%
2025-03-28 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5446 0.5446 0.5477 0.5477 -0.0031 -0.57%
2025-03-27 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5477 0.5477 0.5425 0.5425 0.0052 0.96%
2025-03-26 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5425 0.5425 0.5359 0.5359 0.0066 1.23%
2025-03-25 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5359 0.5359 0.5478 0.5478 -0.0119 -2.17%
2025-03-24 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5478 0.5478 0.5417 0.5417 0.0061 1.13%
2025-03-21 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5417 0.5417 0.5602 0.5602 -0.0185 -3.30%
2025-03-20 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5602 0.5602 0.5675 0.5675 -0.0073 -1.29%
2025-03-19 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5675 0.5675 0.5671 0.5671 0.0004 0.07%
2025-03-18 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5671 0.5671 0.5600 0.5600 0.0071 1.27%
2025-03-17 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5600 0.5600 0.5600 0.5600 0.0000 0.00%
2025-03-14 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5600 0.5600 0.5438 0.5438 0.0162 2.98%
2025-03-13 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5438 0.5438 0.5557 0.5557 -0.0119 -2.14%
2025-03-12 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5557 0.5557 0.5569 0.5569 -0.0012 -0.22%
2025-03-11 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5569 0.5569 0.5581 0.5581 -0.0012 -0.22%
2025-03-10 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5661 0.5661 -0.0080 -1.41%
2025-03-07 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5689 0.5689 -0.0028 -0.49%
2025-03-06 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5689 0.5689 0.5545 0.5545 0.0144 2.60%
2025-03-05 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5545 0.5545 0.5423 0.5423 0.0122 2.25%
2025-03-04 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5423 0.5423 0.5393 0.5393 0.0030 0.56%
2025-03-03 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5393 0.5393 0.5364 0.5364 0.0029 0.54%
2025-02-28 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5364 0.5364 0.5624 0.5624 -0.0260 -4.62%
2025-02-27 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5689 0.5689 -0.0065 -1.14%
2025-02-26 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5689 0.5689 0.5615 0.5615 0.0074 1.32%
2025-02-25 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5615 0.5615 0.5655 0.5655 -0.0040 -0.71%
2025-02-24 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5655 0.5655 0.5694 0.5694 -0.0039 -0.68%
2025-02-21 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5694 0.5694 0.5529 0.5529 0.0165 2.98%
2025-02-20 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5529 0.5529 0.5546 0.5546 -0.0017 -0.31%
2025-02-19 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5546 0.5546 0.5376 0.5376 0.0170 3.16%
2025-02-18 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5376 0.5376 0.5366 0.5366 0.0010 0.19%
2025-02-17 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5366 0.5366 0.5347 0.5347 0.0019 0.36%
2025-02-14 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5347 0.5347 0.5270 0.5270 0.0077 1.46%
2025-02-13 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5270 0.5270 0.5381 0.5381 -0.0111 -2.06%
2025-02-12 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5381 0.5381 0.5316 0.5316 0.0065 1.22%
2025-02-11 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5347 0.5347 -0.0031 -0.58%
2025-02-10 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5347 0.5347 0.5345 0.5345 0.0002 0.04%
2025-02-07 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5345 0.5345 0.5299 0.5299 0.0046 0.87%
2025-02-06 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5299 0.5299 0.5132 0.5132 0.0167 3.25%
2025-02-05 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5132 0.5132 0.5033 0.5033 0.0099 1.97%
2025-01-27 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5033 0.5033 0.5067 0.5067 -0.0034 -0.67%
2025-01-22 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.5035 0.5035 0.5059 0.5059 -0.0024 -0.47%
2025-01-14 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4871 0.4871 0.4700 0.4700 0.0171 3.64%
2025-01-13 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4700 0.4700 0.4702 0.4702 -0.0002 -0.04%
2025-01-10 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4702 0.4702 0.4721 0.4721 -0.0019 -0.40%
2025-01-09 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4721 0.4721 0.4681 0.4681 0.0040 0.85%
2025-01-08 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4681 0.4681 0.4704 0.4704 -0.0023 -0.49%
2025-01-07 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4704 0.4704 0.4695 0.4695 0.0009 0.19%
2025-01-06 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4695 0.4695 0.4724 0.4724 -0.0029 -0.61%
2025-01-03 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4724 0.4724 0.4753 0.4753 -0.0029 -0.61%
2025-01-02 011296 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A 0.4753 0.4753 0.4839 0.4839 -0.0086 -1.78%