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匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A(匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年定開混合A)基金盤中實時估值(011296)

今天最新凈值 0.5632 -0.0041 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5632
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8253億
  • 最近資產(chǎn)：5.43億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 徐志華
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A基金011296重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.20% -0.29% -0.0209%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.74% -1.62% -0.0930%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.71% -1.34% -0.0765%
002050 三花智控 0.0000 5.41% 2.93% 0.1585%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.39% -0.92% -0.0496%
00981 中芯國際 0.0000 4.76% -0.12% -0.0057%
01810 小米集團-W 0.0000 4.54% -0.56% -0.0254%
601689 拓普集團 0.0000 3.06% 0.94% 0.0288%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.00% 0.05% 0.0015%
002979 雷賽智能 0.0000 2.76% 0.48% 0.0132%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.57% -0.0691% 90.80%
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.05% -0.26%
2025-05-22 -0.72% -0.73%
2025-05-21 0.87% 0.78%
2025-05-20 1.52% 1.00%
2025-05-19 0.00% 0.23%
2025-05-16 0.36% -0.15%
2025-05-15 -0.79% -0.98%
2025-05-14 1.05% 1.24%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A基金011296實時估值圖
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A基金011296實時估值圖
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%