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華夏消費龍頭混合A基金凈值查詢(011282)

今天最新凈值 0.5811 -0.0008 -0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5878 -0.0007 -0.1110%
  • 累計凈值：0.5811
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7311億
  • 最近資產：10.27億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：黃文倩
近一季華夏消費龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏消費龍頭混合A(011282)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5885 0.5885 0.5811 0.5811 0.0074 1.27%
2025-05-19 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5811 0.5811 0.5819 0.5819 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5819 0.5819 0.5843 0.5843 -0.0024 -0.41%
2025-05-15 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5843 0.5843 0.5866 0.5866 -0.0023 -0.39%
2025-05-14 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5866 0.5866 0.5849 0.5849 0.0017 0.29%
2025-05-13 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5849 0.5849 0.5850 0.5850 -0.0001 -0.02%
2025-05-12 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5850 0.5850 0.5789 0.5789 0.0061 1.05%
2025-05-09 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5789 0.5789 0.5767 0.5767 0.0022 0.38%
2025-05-08 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5767 0.5767 0.5748 0.5748 0.0019 0.33%
2025-05-07 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5748 0.5748 0.5732 0.5732 0.0016 0.28%
2025-05-06 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5732 0.5732 0.5687 0.5687 0.0045 0.79%
2025-04-30 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5687 0.5687 0.5703 0.5703 -0.0016 -0.28%
2025-04-29 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5703 0.5703 0.5672 0.5672 0.0031 0.55%
2025-04-28 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5672 0.5672 0.5694 0.5694 -0.0022 -0.39%
2025-04-25 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5694 0.5694 0.5701 0.5701 -0.0007 -0.12%
2025-04-24 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5701 0.5701 0.5693 0.5693 0.0008 0.14%
2025-04-23 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5693 0.5693 0.5714 0.5714 -0.0021 -0.37%
2025-04-22 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5714 0.5714 0.5686 0.5686 0.0028 0.49%
2025-04-21 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5686 0.5686 0.5670 0.5670 0.0016 0.28%
2025-04-18 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5670 0.5670 0.5708 0.5708 -0.0038 -0.67%
2025-04-17 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5708 0.5708 0.5700 0.5700 0.0008 0.14%
2025-04-16 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5700 0.5700 0.5724 0.5724 -0.0024 -0.42%
2025-04-15 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5724 0.5724 0.5686 0.5686 0.0038 0.67%
2025-04-14 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5686 0.5686 0.5643 0.5643 0.0043 0.76%
2025-04-11 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5643 0.5643 0.5671 0.5671 -0.0028 -0.49%
2025-04-10 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5671 0.5671 0.5559 0.5559 0.0112 2.01%
2025-04-09 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5559 0.5559 0.5497 0.5497 0.0062 1.13%
2025-04-08 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5497 0.5497 0.5348 0.5348 0.0149 2.79%
2025-04-07 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5348 0.5348 0.5783 0.5783 -0.0435 -7.52%
2025-04-03 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5783 0.5783 0.5845 0.5845 -0.0062 -1.06%
2025-04-02 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5845 0.5845 0.5838 0.5838 0.0007 0.12%
2025-04-01 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5838 0.5838 0.5820 0.5820 0.0018 0.31%
2025-03-31 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5820 0.5820 0.5861 0.5861 -0.0041 -0.70%
2025-03-28 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5861 0.5861 0.5907 0.5907 -0.0046 -0.78%
2025-03-27 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5907 0.5907 0.5872 0.5872 0.0035 0.60%
2025-03-26 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5872 0.5872 0.5868 0.5868 0.0004 0.07%
2025-03-25 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5868 0.5868 0.5913 0.5913 -0.0045 -0.76%
2025-03-24 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5913 0.5913 0.5877 0.5877 0.0036 0.61%
2025-03-21 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5877 0.5877 0.5935 0.5935 -0.0058 -0.98%
2025-03-20 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5935 0.5935 0.6014 0.6014 -0.0079 -1.31%
2025-03-19 011282 華夏消費龍頭混合A 0.6014 0.6014 0.6025 0.6025 -0.0011 -0.18%
2025-03-18 011282 華夏消費龍頭混合A 0.6025 0.6025 0.6014 0.6014 0.0011 0.18%
2025-03-17 011282 華夏消費龍頭混合A 0.6014 0.6014 0.6008 0.6008 0.0006 0.10%
2025-03-14 011282 華夏消費龍頭混合A 0.6008 0.6008 0.5819 0.5819 0.0189 3.25%
2025-03-13 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5819 0.5819 0.5852 0.5852 -0.0033 -0.56%
2025-03-12 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5852 0.5852 0.5893 0.5893 -0.0041 -0.70%
2025-03-11 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5893 0.5893 0.5807 0.5807 0.0086 1.48%
2025-03-10 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5807 0.5807 0.5811 0.5811 -0.0004 -0.07%
2025-03-07 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5811 0.5811 0.5781 0.5781 0.0030 0.52%
2025-03-06 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5781 0.5781 0.5702 0.5702 0.0079 1.39%
2025-03-05 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5702 0.5702 0.5662 0.5662 0.0040 0.71%
2025-03-04 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5662 0.5662 0.5668 0.5668 -0.0006 -0.11%
2025-03-03 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5668 0.5668 0.5694 0.5694 -0.0026 -0.46%
2025-02-28 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5694 0.5694 0.5779 0.5779 -0.0085 -1.47%
2025-02-27 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5779 0.5779 0.5686 0.5686 0.0093 1.64%
2025-02-26 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5686 0.5686 0.5622 0.5622 0.0064 1.14%
2025-02-25 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5622 0.5622 0.5699 0.5699 -0.0077 -1.35%
2025-02-24 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5699 0.5699 0.5682 0.5682 0.0017 0.30%
2025-02-21 011282 華夏消費龍頭混合A 0.5682 0.5682 0.5660 0.5660 0.0022 0.39%