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華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(011279)

今天最新凈值 0.5111 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5041 -0.0048 -0.9520%
  • 累計(jì)凈值：0.5111
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3328億
  • 最近資產(chǎn)：16.08億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一月華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C(011279)基金累計(jì)收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5089 0.5089 0.5111 0.5111 -0.0022 -0.43%
2025-05-21 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5111 0.5111 0.5110 0.5110 0.0001 0.02%
2025-05-20 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5110 0.5110 0.5066 0.5066 0.0044 0.87%
2025-05-19 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5066 0.5066 0.5073 0.5073 -0.0007 -0.14%
2025-05-16 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5073 0.5073 0.5062 0.5062 0.0011 0.22%
2025-05-15 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5062 0.5062 0.5089 0.5089 -0.0027 -0.53%
2025-05-14 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5089 0.5089 0.5076 0.5076 0.0013 0.26%
2025-05-13 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5076 0.5076 0.5095 0.5095 -0.0019 -0.37%
2025-05-12 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5095 0.5095 0.5025 0.5025 0.0070 1.39%
2025-05-09 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5025 0.5025 0.5046 0.5046 -0.0021 -0.42%
2025-05-08 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5046 0.5046 0.5020 0.5020 0.0026 0.52%
2025-05-07 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5020 0.5020 0.5029 0.5029 -0.0009 -0.18%
2025-05-06 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.5029 0.5029 0.4947 0.4947 0.0082 1.66%
2025-04-30 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.4947 0.4947 0.4928 0.4928 0.0019 0.39%
2025-04-29 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.4928 0.4928 0.4927 0.4927 0.0001 0.02%
2025-04-28 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.4927 0.4927 0.4932 0.4932 -0.0005 -0.10%
2025-04-25 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.4932 0.4932 0.4916 0.4916 0.0016 0.33%
2025-04-24 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.4916 0.4916 0.4939 0.4939 -0.0023 -0.47%