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華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011279)

今天最新凈值 0.5111 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5041 -0.0048 -0.9520%
  • 累計(jì)凈值：0.5111
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3328億
  • 最近資產(chǎn)：16.08億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一周華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C(011279)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5089 0.5089 0.5111 0.5111 -0.0022 -0.43%
2025-05-21 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5111 0.5111 0.5110 0.5110 0.0001 0.02%
2025-05-20 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5110 0.5110 0.5066 0.5066 0.0044 0.87%
2025-05-19 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5066 0.5066 0.5073 0.5073 -0.0007 -0.14%