搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011279)

今天最新凈值 0.5111 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5041 -0.0048 -0.9520%
  • 累計(jì)凈值：0.5111
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3328億
  • 最近資產(chǎn)：16.08億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
今年以來華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C(011279)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5089 0.5089 0.5111 0.5111 -0.0022 -0.43%
2025-05-21 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5111 0.5111 0.5110 0.5110 0.0001 0.02%
2025-05-20 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5110 0.5110 0.5066 0.5066 0.0044 0.87%
2025-05-19 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5066 0.5066 0.5073 0.5073 -0.0007 -0.14%
2025-05-16 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5073 0.5073 0.5062 0.5062 0.0011 0.22%
2025-05-15 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5062 0.5062 0.5089 0.5089 -0.0027 -0.53%
2025-05-14 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5089 0.5089 0.5076 0.5076 0.0013 0.26%
2025-05-13 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5076 0.5076 0.5095 0.5095 -0.0019 -0.37%
2025-05-12 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5095 0.5095 0.5025 0.5025 0.0070 1.39%
2025-05-09 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5025 0.5025 0.5046 0.5046 -0.0021 -0.42%
2025-05-08 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5046 0.5046 0.5020 0.5020 0.0026 0.52%
2025-05-07 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5020 0.5020 0.5029 0.5029 -0.0009 -0.18%
2025-05-06 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5029 0.5029 0.4947 0.4947 0.0082 1.66%
2025-04-30 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4947 0.4947 0.4928 0.4928 0.0019 0.39%
2025-04-29 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4928 0.4928 0.4927 0.4927 0.0001 0.02%
2025-04-28 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4927 0.4927 0.4932 0.4932 -0.0005 -0.10%
2025-04-25 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4932 0.4932 0.4916 0.4916 0.0016 0.33%
2025-04-24 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4916 0.4916 0.4939 0.4939 -0.0023 -0.47%
2025-04-23 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4939 0.4939 0.4910 0.4910 0.0029 0.59%
2025-04-22 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4910 0.4910 0.4921 0.4921 -0.0011 -0.22%
2025-04-21 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4921 0.4921 0.4855 0.4855 0.0066 1.36%
2025-04-18 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4855 0.4855 0.4887 0.4887 -0.0032 -0.65%
2025-04-17 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4887 0.4887 0.4864 0.4864 0.0023 0.47%
2025-04-16 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4864 0.4864 0.4904 0.4904 -0.0040 -0.82%
2025-04-15 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4904 0.4904 0.4901 0.4901 0.0003 0.06%
2025-04-14 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4901 0.4901 0.4856 0.4856 0.0045 0.93%
2025-04-11 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4856 0.4856 0.4808 0.4808 0.0048 1.00%
2025-04-10 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4808 0.4808 0.4702 0.4702 0.0106 2.25%
2025-04-09 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4702 0.4702 0.4654 0.4654 0.0048 1.03%
2025-04-08 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4654 0.4654 0.4622 0.4622 0.0032 0.69%
2025-04-07 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4622 0.4622 0.5044 0.5044 -0.0422 -8.37%
2025-04-03 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5044 0.5044 0.5121 0.5121 -0.0077 -1.50%
2025-04-02 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5121 0.5121 0.5115 0.5115 0.0006 0.12%
2025-04-01 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5115 0.5115 0.5101 0.5101 0.0014 0.27%
2025-03-31 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5101 0.5101 0.5141 0.5141 -0.0040 -0.78%
2025-03-28 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5141 0.5141 0.5169 0.5169 -0.0028 -0.54%
2025-03-27 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5169 0.5169 0.5182 0.5182 -0.0013 -0.25%
2025-03-26 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5182 0.5182 0.5165 0.5165 0.0017 0.33%
2025-03-25 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5165 0.5165 0.5203 0.5203 -0.0038 -0.73%
2025-03-24 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5203 0.5203 0.5175 0.5175 0.0028 0.54%
2025-03-21 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5175 0.5175 0.5284 0.5284 -0.0109 -2.06%
2025-03-20 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5284 0.5284 0.5345 0.5345 -0.0061 -1.14%
2025-03-19 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5345 0.5345 0.5355 0.5355 -0.0010 -0.19%
2025-03-18 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5355 0.5355 0.5311 0.5311 0.0044 0.83%
2025-03-17 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5311 0.5311 0.5313 0.5313 -0.0002 -0.04%
2025-03-14 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5313 0.5313 0.5143 0.5143 0.0170 3.31%
2025-03-13 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5143 0.5143 0.5249 0.5249 -0.0106 -2.02%
2025-03-12 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5249 0.5249 0.5265 0.5265 -0.0016 -0.30%
2025-03-11 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5265 0.5265 0.5264 0.5264 0.0001 0.02%
2025-03-10 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5264 0.5264 0.5308 0.5308 -0.0044 -0.83%
2025-03-07 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5308 0.5308 0.5328 0.5328 -0.0020 -0.38%
2025-03-06 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5328 0.5328 0.5206 0.5206 0.0122 2.34%
2025-03-05 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5206 0.5206 0.5133 0.5133 0.0073 1.42%
2025-03-04 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5133 0.5133 0.5057 0.5057 0.0076 1.50%
2025-03-03 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5057 0.5057 0.5072 0.5072 -0.0015 -0.30%
2025-02-28 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5072 0.5072 0.5282 0.5282 -0.0210 -3.98%
2025-02-27 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5282 0.5282 0.5312 0.5312 -0.0030 -0.56%
2025-02-26 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5312 0.5312 0.5276 0.5276 0.0036 0.68%
2025-02-25 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5276 0.5276 0.5302 0.5302 -0.0026 -0.49%
2025-02-24 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5302 0.5302 0.5304 0.5304 -0.0002 -0.04%
2025-02-21 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5304 0.5304 0.5244 0.5244 0.0060 1.14%
2025-02-20 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5244 0.5244 0.5227 0.5227 0.0017 0.33%
2025-02-19 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5227 0.5227 0.5150 0.5150 0.0077 1.50%
2025-02-18 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5150 0.5150 0.5236 0.5236 -0.0086 -1.64%
2025-02-17 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5236 0.5236 0.5225 0.5225 0.0011 0.21%
2025-02-14 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5225 0.5225 0.5229 0.5229 -0.0004 -0.08%
2025-02-13 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5229 0.5229 0.5278 0.5278 -0.0049 -0.93%
2025-02-12 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5278 0.5278 0.5274 0.5274 0.0004 0.08%
2025-02-11 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5274 0.5274 0.5307 0.5307 -0.0033 -0.62%
2025-02-10 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5307 0.5307 0.5290 0.5290 0.0017 0.32%
2025-02-07 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5290 0.5290 0.5238 0.5238 0.0052 0.99%
2025-02-06 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5238 0.5238 0.5132 0.5132 0.0106 2.07%
2025-02-05 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5132 0.5132 0.5127 0.5127 0.0005 0.10%
2025-01-27 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5127 0.5127 0.5147 0.5147 -0.0020 -0.39%
2025-01-22 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5061 0.5061 0.5123 0.5123 -0.0062 -1.21%
2025-01-14 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5044 0.5044 0.4885 0.4885 0.0159 3.25%
2025-01-13 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4885 0.4885 0.4929 0.4929 -0.0044 -0.89%
2025-01-10 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4929 0.4929 0.5030 0.5030 -0.0101 -2.01%
2025-01-09 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5030 0.5030 0.5000 0.5000 0.0030 0.60%
2025-01-08 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5000 0.5000 0.4981 0.4981 0.0019 0.38%
2025-01-07 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4981 0.4981 0.4916 0.4916 0.0065 1.32%
2025-01-06 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4916 0.4916 0.4941 0.4941 -0.0025 -0.51%
2025-01-03 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.4941 0.4941 0.5053 0.5053 -0.0112 -2.22%
2025-01-02 011279 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合C 0.5053 0.5053 0.5104 0.5104 -0.0051 -1.00%