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匯添富價值成長均衡投資混合C基金凈值查詢(011272)

今天最新凈值 0.5484 0.0024 0.4400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.5536 0.0052 0.9558%
  • 累計凈值：0.5484
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2363億
  • 最近資產：0.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：顧耀強 謝昌旭
近一季匯添富價值成長均衡投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富價值成長均衡投資混合C(011272)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5484 0.5484 0.5460 0.5460 0.0024 0.44%
2025-05-16 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5460 0.5460 0.5465 0.5465 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5465 0.5465 0.5516 0.5516 -0.0051 -0.92%
2025-05-14 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5516 0.5516 0.5463 0.5463 0.0053 0.97%
2025-05-13 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5463 0.5463 0.5494 0.5494 -0.0031 -0.56%
2025-05-12 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5494 0.5494 0.5443 0.5443 0.0051 0.94%
2025-05-09 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5443 0.5443 0.5452 0.5452 -0.0009 -0.17%
2025-05-08 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5452 0.5452 0.5455 0.5455 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5455 0.5455 0.5521 0.5521 -0.0066 -1.20%
2025-05-06 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5521 0.5521 0.5438 0.5438 0.0083 1.53%
2025-04-30 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5438 0.5438 0.5395 0.5395 0.0043 0.80%
2025-04-29 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5395 0.5395 0.5364 0.5364 0.0031 0.58%
2025-04-28 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5364 0.5364 0.5341 0.5341 0.0023 0.43%
2025-04-25 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5341 0.5341 0.5363 0.5363 -0.0022 -0.41%
2025-04-24 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5363 0.5363 0.5373 0.5373 -0.0010 -0.19%
2025-04-23 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5373 0.5373 0.5309 0.5309 0.0064 1.21%
2025-04-22 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5309 0.5309 0.5266 0.5266 0.0043 0.82%
2025-04-21 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5266 0.5266 0.5189 0.5189 0.0077 1.48%
2025-04-18 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5189 0.5189 0.5208 0.5208 -0.0019 -0.36%
2025-04-17 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5208 0.5208 0.5174 0.5174 0.0034 0.66%
2025-04-16 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5174 0.5174 0.5236 0.5236 -0.0062 -1.18%
2025-04-15 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5236 0.5236 0.5247 0.5247 -0.0011 -0.21%
2025-04-14 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5247 0.5247 0.5176 0.5176 0.0071 1.37%
2025-04-11 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5176 0.5176 0.5078 0.5078 0.0098 1.93%
2025-04-10 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5078 0.5078 0.4967 0.4967 0.0111 2.23%
2025-04-09 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.4967 0.4967 0.4872 0.4872 0.0095 1.95%
2025-04-08 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.4872 0.4872 0.4830 0.4830 0.0042 0.87%
2025-04-07 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.4830 0.4830 0.5443 0.5443 -0.0613 -11.26%
2025-04-03 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5443 0.5443 0.5503 0.5503 -0.0060 -1.09%
2025-04-02 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5503 0.5503 0.5524 0.5524 -0.0021 -0.38%
2025-04-01 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5524 0.5524 0.5505 0.5505 0.0019 0.35%
2025-03-31 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5505 0.5505 0.5559 0.5559 -0.0054 -0.97%
2025-03-28 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5559 0.5559 0.5606 0.5606 -0.0047 -0.84%
2025-03-27 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5606 0.5606 0.5531 0.5531 0.0075 1.36%
2025-03-26 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5531 0.5531 0.5485 0.5485 0.0046 0.84%
2025-03-25 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5485 0.5485 0.5583 0.5583 -0.0098 -1.76%
2025-03-24 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5583 0.5583 0.5523 0.5523 0.0060 1.09%
2025-03-21 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5523 0.5523 0.5675 0.5675 -0.0152 -2.68%
2025-03-20 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5675 0.5675 0.5744 0.5744 -0.0069 -1.20%
2025-03-19 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5744 0.5744 0.5760 0.5760 -0.0016 -0.28%
2025-03-18 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5760 0.5760 0.5675 0.5675 0.0085 1.50%
2025-03-17 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5675 0.5675 0.5670 0.5670 0.0005 0.09%
2025-03-14 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5670 0.5670 0.5508 0.5508 0.0162 2.94%
2025-03-13 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5508 0.5508 0.5583 0.5583 -0.0075 -1.34%
2025-03-12 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5583 0.5583 0.5616 0.5616 -0.0033 -0.59%
2025-03-11 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5616 0.5616 0.5617 0.5617 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5617 0.5617 0.5708 0.5708 -0.0091 -1.59%
2025-03-07 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5708 0.5708 0.5724 0.5724 -0.0016 -0.28%
2025-03-06 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5724 0.5724 0.5580 0.5580 0.0144 2.58%
2025-03-05 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5580 0.5580 0.5470 0.5470 0.0110 2.01%
2025-03-04 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5470 0.5470 0.5483 0.5483 -0.0013 -0.24%
2025-03-03 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5483 0.5483 0.5499 0.5499 -0.0016 -0.29%
2025-02-28 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5499 0.5499 0.5695 0.5695 -0.0196 -3.44%
2025-02-27 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5695 0.5695 0.5741 0.5741 -0.0046 -0.80%
2025-02-26 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5741 0.5741 0.5650 0.5650 0.0091 1.61%
2025-02-25 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5650 0.5650 0.5699 0.5699 -0.0049 -0.86%
2025-02-24 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5699 0.5699 0.5731 0.5731 -0.0032 -0.56%
2025-02-21 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5731 0.5731 0.5561 0.5561 0.0170 3.06%