搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富價值成長均衡投資混合C基金凈值查詢(011272)

今天最新凈值 0.5602 0.0048 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5568 -0.0034 -0.6013%
  • 累計凈值：0.5602
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2363億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強 謝昌旭
近一月匯添富價值成長均衡投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富價值成長均衡投資混合C(011272)基金累計收益率6.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5569 0.5569 0.5602 0.5602 -0.0033 -0.59%
2025-05-21 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5602 0.5602 0.5554 0.5554 0.0048 0.86%
2025-05-20 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5554 0.5554 0.5484 0.5484 0.0070 1.28%
2025-05-19 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5484 0.5484 0.5460 0.5460 0.0024 0.44%
2025-05-16 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5460 0.5460 0.5465 0.5465 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5465 0.5465 0.5516 0.5516 -0.0051 -0.92%
2025-05-14 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5516 0.5516 0.5463 0.5463 0.0053 0.97%
2025-05-13 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5463 0.5463 0.5494 0.5494 -0.0031 -0.56%
2025-05-12 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5494 0.5494 0.5443 0.5443 0.0051 0.94%
2025-05-09 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5443 0.5443 0.5452 0.5452 -0.0009 -0.17%
2025-05-08 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5452 0.5452 0.5455 0.5455 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5455 0.5455 0.5521 0.5521 -0.0066 -1.20%
2025-05-06 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5521 0.5521 0.5438 0.5438 0.0083 1.53%
2025-04-30 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5438 0.5438 0.5395 0.5395 0.0043 0.80%
2025-04-29 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5395 0.5395 0.5364 0.5364 0.0031 0.58%
2025-04-28 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5364 0.5364 0.5341 0.5341 0.0023 0.43%
2025-04-25 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5341 0.5341 0.5363 0.5363 -0.0022 -0.41%
2025-04-24 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5363 0.5363 0.5373 0.5373 -0.0010 -0.19%
2025-04-23 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5373 0.5373 0.5309 0.5309 0.0064 1.21%