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匯添富價值成長均衡投資混合C基金凈值查詢(011272)

今天最新凈值 0.5554 0.0070 1.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5563 -0.0039 -0.6900%
  • 累計凈值：0.5554
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2363億
  • 最近資產(chǎn)：12.45億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強 謝昌旭
近一周匯添富價值成長均衡投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富價值成長均衡投資混合C(011272)基金累計收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5602 0.5602 0.5554 0.5554 0.0048 0.86%
2025-05-20 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5554 0.5554 0.5484 0.5484 0.0070 1.28%
2025-05-19 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5484 0.5484 0.5460 0.5460 0.0024 0.44%
2025-05-16 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 0.5460 0.5460 0.5465 0.5465 -0.0005 -0.09%