搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

匯添富價值成長均衡投資混合C基金盤中實時估值(011272)

今天最新凈值 0.5569 -0.0033 -0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5569
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2363億
  • 最近資產：0.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：顧耀強 謝昌旭
匯添富價值成長均衡投資混合C基金011272重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.41% -0.29% -0.0215%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.92% -0.92% -0.0545%
00981 中芯國際 0.0000 5.21% -0.12% -0.0063%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.82% -1.34% -0.0646%
01810 小米集團-W 0.0000 4.67% -0.56% -0.0262%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.83% 0.05% 0.0019%
002050 三花智控 0.0000 3.79% 2.93% 0.1110%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.66% 0.47% 0.0125%
06160 百濟神州 0.0000 2.66% 0.49% 0.0130%
002028 思源電氣 0.0000 2.57% -0.13% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.54% -0.038% 90.39%
匯添富價值成長均衡投資混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.23%
2025-05-22 -0.59% -0.60%
2025-05-21 0.86% 0.78%
2025-05-20 1.28% 0.93%
2025-05-19 0.44% 0.67%
2025-05-16 -0.09% -0.18%
2025-05-15 -0.92% -1.09%
2025-05-14 0.97% 1.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
匯添富價值成長均衡投資混合C基金011272實時估值圖
匯添富價值成長均衡投資混合C基金011272實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%