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中銀證券優(yōu)勢制造股票C基金凈值查詢(011270)

今天最新凈值 0.8548 -0.0039 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8407 -0.0085 -1.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.8548
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9799億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 張麗新
近一年中銀證券優(yōu)勢制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券優(yōu)勢制造股票C(011270)基金累計(jì)收益率13.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8548 0.8548 0.8587 0.8587 -0.0039 -0.45%
2025-05-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8587 0.8587 0.8459 0.8459 0.0128 1.51%
2025-05-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8459 0.8459 0.8529 0.8529 -0.0070 -0.82%
2025-05-16 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8529 0.8529 0.8450 0.8450 0.0079 0.93%
2025-05-15 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8450 0.8450 0.8696 0.8696 -0.0246 -2.83%
2025-05-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8696 0.8696 0.8707 0.8707 -0.0011 -0.13%
2025-05-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8707 0.8707 0.8763 0.8763 -0.0056 -0.64%
2025-05-12 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8763 0.8763 0.8665 0.8665 0.0098 1.13%
2025-05-09 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8665 0.8665 0.8849 0.8849 -0.0184 -2.08%
2025-05-08 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8849 0.8849 0.8800 0.8800 0.0049 0.56%
2025-05-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8800 0.8800 0.8935 0.8935 -0.0135 -1.51%
2025-05-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8935 0.8935 0.8743 0.8743 0.0192 2.20%
2025-04-30 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8743 0.8743 0.8526 0.8526 0.0217 2.55%
2025-04-29 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8526 0.8526 0.8508 0.8508 0.0018 0.21%
2025-04-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8508 0.8508 0.8513 0.8513 -0.0005 -0.06%
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2025-04-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8496 0.8496 0.8636 0.8636 -0.0140 -1.62%
2025-04-23 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8636 0.8636 0.8480 0.8480 0.0156 1.84%
2025-04-22 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8480 0.8480 0.8642 0.8642 -0.0162 -1.87%
2025-04-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8642 0.8642 0.8275 0.8275 0.0367 4.44%
2025-04-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8275 0.8275 0.8334 0.8334 -0.0059 -0.71%
2025-04-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8334 0.8334 0.8249 0.8249 0.0085 1.03%
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2025-04-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8451 0.8451 0.8358 0.8358 0.0093 1.11%
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2025-04-10 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8052 0.8052 0.7771 0.7771 0.0281 3.62%
2025-04-09 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7771 0.7771 0.7508 0.7508 0.0263 3.50%
2025-04-08 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7508 0.7508 0.7570 0.7570 -0.0062 -0.82%
2025-04-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7570 0.7570 0.8751 0.8751 -0.1181 -13.50%
2025-04-03 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8751 0.8751 0.9077 0.9077 -0.0326 -3.59%
2025-04-02 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9077 0.9077 0.8997 0.8997 0.0080 0.89%
2025-04-01 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8997 0.8997 0.8972 0.8972 0.0025 0.28%
2025-03-31 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8972 0.8972 0.9011 0.9011 -0.0039 -0.43%
2025-03-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9011 0.9011 0.9074 0.9074 -0.0063 -0.69%
2025-03-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9074 0.9074 0.9045 0.9045 0.0029 0.32%
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2025-03-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9691 0.9691 0.9969 0.9969 -0.0278 -2.79%
2025-03-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9969 0.9969 0.9914 0.9914 0.0055 0.55%
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2025-02-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9691 0.9691 0.9720 0.9720 -0.0029 -0.30%
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2025-02-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9059 0.9059 0.8807 0.8807 0.0252 2.86%
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2025-01-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8457 0.8457 0.8819 0.8819 -0.0362 -4.10%
2025-01-22 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8738 0.8738 0.8625 0.8625 0.0113 1.31%
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2025-01-09 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8164 0.8164 0.8094 0.8094 0.0070 0.86%
2025-01-08 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8094 0.8094 0.8029 0.8029 0.0065 0.81%
2025-01-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8029 0.8029 0.7646 0.7646 0.0383 5.01%
2025-01-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7646 0.7646 0.7689 0.7689 -0.0043 -0.56%
2025-01-03 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7689 0.7689 0.7947 0.7947 -0.0258 -3.25%
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2024-12-31 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8118 0.8118 0.8433 0.8433 -0.0315 -3.74%
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2024-12-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8365 0.8365 0.8318 0.8318 0.0047 0.57%
2024-12-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8318 0.8318 0.8213 0.8213 0.0105 1.28%
2024-12-23 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8213 0.8213 0.8447 0.8447 -0.0234 -2.77%
2024-12-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8447 0.8447 0.8262 0.8262 0.0185 2.24%
2024-12-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8262 0.8262 0.8160 0.8160 0.0102 1.25%
2024-12-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8160 0.8160 0.8092 0.8092 0.0068 0.84%
2024-12-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8092 0.8092 0.8224 0.8224 -0.0132 -1.61%
2024-12-16 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8224 0.8224 0.8308 0.8308 -0.0084 -1.01%
2024-12-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8308 0.8308 0.8541 0.8541 -0.0233 -2.73%
2024-12-12 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8541 0.8541 0.8520 0.8520 0.0021 0.25%
2024-12-11 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8520 0.8520 0.8372 0.8372 0.0148 1.77%
2024-12-10 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8372 0.8372 0.8252 0.8252 0.0120 1.45%
2024-12-09 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8252 0.8252 0.8347 0.8347 -0.0095 -1.14%
2024-12-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8347 0.8347 0.8334 0.8334 0.0013 0.16%
2024-12-05 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8334 0.8334 0.8100 0.8100 0.0234 2.89%
2024-12-04 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8100 0.8100 0.8196 0.8196 -0.0096 -1.17%
2024-12-03 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8196 0.8196 0.8292 0.8292 -0.0096 -1.16%
2024-12-02 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8292 0.8292 0.8014 0.8014 0.0278 3.47%
2024-11-29 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8014 0.8014 0.7830 0.7830 0.0184 2.35%
2024-11-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7830 0.7830 0.7977 0.7977 -0.0147 -1.84%
2024-11-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7977 0.7977 0.7739 0.7739 0.0238 3.08%
2024-11-26 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7739 0.7739 0.7837 0.7837 -0.0098 -1.25%
2024-11-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7837 0.7837 0.7887 0.7887 -0.0050 -0.63%
2024-11-22 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7887 0.7887 0.8262 0.8262 -0.0375 -4.54%
2024-11-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8262 0.8262 0.8298 0.8298 -0.0036 -0.43%
2024-11-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8298 0.8298 0.8153 0.8153 0.0145 1.78%
2024-11-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8153 0.8153 0.7907 0.7907 0.0246 3.11%
2024-11-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7907 0.7907 0.8212 0.8212 -0.0305 -3.71%
2024-11-15 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8212 0.8212 0.8610 0.8610 -0.0398 -4.62%
2024-11-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8610 0.8610 0.8920 0.8920 -0.0310 -3.48%
2024-11-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8920 0.8920 0.8844 0.8844 0.0076 0.86%
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2024-11-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8702 0.8702 0.8799 0.8799 -0.0097 -1.10%
2024-11-05 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8799 0.8799 0.8477 0.8477 0.0322 3.80%
2024-11-04 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8477 0.8477 0.8281 0.8281 0.0196 2.37%
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2024-10-30 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8318 0.8318 0.8288 0.8288 0.0030 0.36%
2024-10-29 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8288 0.8288 0.8408 0.8408 -0.0120 -1.43%
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2024-10-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8452 0.8452 0.8373 0.8373 0.0079 0.94%
2024-10-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8373 0.8373 0.8376 0.8376 -0.0003 -0.04%
2024-10-23 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8376 0.8376 0.8577 0.8577 -0.0201 -2.34%
2024-10-22 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8577 0.8577 0.8557 0.8557 0.0020 0.23%
2024-10-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8557 0.8557 0.8368 0.8368 0.0189 2.26%
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2024-10-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7726 0.7726 0.7605 0.7605 0.0121 1.59%
2024-10-16 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7605 0.7605 0.7821 0.7821 -0.0216 -2.76%
2024-10-15 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7821 0.7821 0.8008 0.8008 -0.0187 -2.34%
2024-10-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8008 0.8008 0.7715 0.7715 0.0293 3.80%
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2024-09-30 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7858 0.7858 0.6936 0.6936 0.0922 13.29%
2024-09-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6936 0.6936 0.6572 0.6572 0.0364 5.54%
2024-09-26 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6572 0.6572 0.6310 0.6310 0.0262 4.15%
2024-09-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6310 0.6310 0.6300 0.6300 0.0010 0.16%
2024-09-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6300 0.6300 0.5980 0.5980 0.0320 5.35%
2024-09-23 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.5980 0.5980 0.6019 0.6019 -0.0039 -0.65%
2024-09-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6019 0.6019 0.6059 0.6059 -0.0040 -0.66%
2024-09-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6059 0.6059 0.6103 0.6103 -0.0044 -0.72%
2024-09-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6103 0.6103 0.6156 0.6156 -0.0053 -0.86%
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2024-08-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6764 0.6764 0.6832 0.6832 -0.0068 -1.00%
2024-08-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.6832 0.6832 0.6762 0.6762 0.0070 1.04%
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2024-07-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7379 0.7379 0.7431 0.7431 -0.0052 -0.70%
2024-07-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7431 0.7431 0.7419 0.7419 0.0012 0.16%
2024-07-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7419 0.7419 0.7609 0.7609 -0.0190 -2.50%
2024-07-16 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7609 0.7609 0.7459 0.7459 0.0150 2.01%
2024-07-15 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7459 0.7459 0.7473 0.7473 -0.0014 -0.19%
2024-07-12 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7473 0.7473 0.7566 0.7566 -0.0093 -1.23%
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2024-07-03 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7252 0.7252 0.7294 0.7294 -0.0042 -0.58%
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2024-07-01 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7371 0.7371 0.7285 0.7285 0.0086 1.18%
2024-06-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7285 0.7285 0.7193 0.7193 0.0092 1.28%
2024-06-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7193 0.7193 0.7362 0.7362 -0.0169 -2.30%
2024-06-26 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7362 0.7362 0.7174 0.7174 0.0188 2.62%
2024-06-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7174 0.7174 0.7403 0.7403 -0.0229 -3.09%
2024-06-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7403 0.7403 0.7678 0.7678 -0.0275 -3.58%
2024-06-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7678 0.7678 0.7701 0.7701 -0.0023 -0.30%
2024-06-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7701 0.7701 0.7750 0.7750 -0.0049 -0.63%
2024-06-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7750 0.7750 0.7776 0.7776 -0.0026 -0.33%
2024-06-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7776 0.7776 0.7689 0.7689 0.0087 1.13%
2024-06-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7689 0.7689 0.7648 0.7648 0.0041 0.54%
2024-06-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7648 0.7648 0.7490 0.7490 0.0158 2.11%
2024-06-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7490 0.7490 0.7375 0.7375 0.0115 1.56%
2024-06-12 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7375 0.7375 0.7354 0.7354 0.0021 0.29%
2024-06-11 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7354 0.7354 0.7193 0.7193 0.0161 2.24%
2024-06-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7193 0.7193 0.7261 0.7261 -0.0068 -0.94%
2024-06-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7261 0.7261 0.7343 0.7343 -0.0082 -1.12%
2024-06-05 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7343 0.7343 0.7470 0.7470 -0.0127 -1.70%
2024-06-04 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7470 0.7470 0.7418 0.7418 0.0052 0.70%
2024-06-03 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7418 0.7418 0.7290 0.7290 0.0128 1.76%
2024-05-31 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7290 0.7290 0.7273 0.7273 0.0017 0.23%
2024-05-30 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7273 0.7273 0.7285 0.7285 -0.0012 -0.16%
2024-05-29 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7285 0.7285 0.7314 0.7314 -0.0029 -0.40%
2024-05-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7314 0.7314 0.7402 0.7402 -0.0088 -1.19%
2024-05-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7402 0.7402 0.7347 0.7347 0.0055 0.75%