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中銀證券優(yōu)勢制造股票C基金凈值查詢(011270)

今天最新凈值 0.8492 -0.0056 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8407 -0.0085 -1.0031%
  • 累計凈值：0.8492
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9799億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 張麗新
今年以來中銀證券優(yōu)勢制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀證券優(yōu)勢制造股票C(011270)基金累計收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8410 0.8410 0.8492 0.8492 -0.0082 -0.97%
2025-05-22 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8492 0.8492 0.8548 0.8548 -0.0056 -0.66%
2025-05-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8548 0.8548 0.8587 0.8587 -0.0039 -0.45%
2025-05-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8587 0.8587 0.8459 0.8459 0.0128 1.51%
2025-05-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8459 0.8459 0.8529 0.8529 -0.0070 -0.82%
2025-05-16 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8529 0.8529 0.8450 0.8450 0.0079 0.93%
2025-05-15 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8450 0.8450 0.8696 0.8696 -0.0246 -2.83%
2025-05-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8696 0.8696 0.8707 0.8707 -0.0011 -0.13%
2025-05-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8707 0.8707 0.8763 0.8763 -0.0056 -0.64%
2025-05-12 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8763 0.8763 0.8665 0.8665 0.0098 1.13%
2025-05-09 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8665 0.8665 0.8849 0.8849 -0.0184 -2.08%
2025-05-08 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8849 0.8849 0.8800 0.8800 0.0049 0.56%
2025-05-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8800 0.8800 0.8935 0.8935 -0.0135 -1.51%
2025-05-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8935 0.8935 0.8743 0.8743 0.0192 2.20%
2025-04-30 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8743 0.8743 0.8526 0.8526 0.0217 2.55%
2025-04-29 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8526 0.8526 0.8508 0.8508 0.0018 0.21%
2025-04-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8508 0.8508 0.8513 0.8513 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8513 0.8513 0.8496 0.8496 0.0017 0.20%
2025-04-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8496 0.8496 0.8636 0.8636 -0.0140 -1.62%
2025-04-23 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8636 0.8636 0.8480 0.8480 0.0156 1.84%
2025-04-22 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8480 0.8480 0.8642 0.8642 -0.0162 -1.87%
2025-04-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8642 0.8642 0.8275 0.8275 0.0367 4.44%
2025-04-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8275 0.8275 0.8334 0.8334 -0.0059 -0.71%
2025-04-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8334 0.8334 0.8249 0.8249 0.0085 1.03%
2025-04-16 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8249 0.8249 0.8436 0.8436 -0.0187 -2.22%
2025-04-15 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8436 0.8436 0.8451 0.8451 -0.0015 -0.18%
2025-04-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8451 0.8451 0.8358 0.8358 0.0093 1.11%
2025-04-11 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8358 0.8358 0.8052 0.8052 0.0306 3.80%
2025-04-10 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8052 0.8052 0.7771 0.7771 0.0281 3.62%
2025-04-09 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7771 0.7771 0.7508 0.7508 0.0263 3.50%
2025-04-08 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7508 0.7508 0.7570 0.7570 -0.0062 -0.82%
2025-04-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7570 0.7570 0.8751 0.8751 -0.1181 -13.50%
2025-04-03 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8751 0.8751 0.9077 0.9077 -0.0326 -3.59%
2025-04-02 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9077 0.9077 0.8997 0.8997 0.0080 0.89%
2025-04-01 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8997 0.8997 0.8972 0.8972 0.0025 0.28%
2025-03-31 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8972 0.8972 0.9011 0.9011 -0.0039 -0.43%
2025-03-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9011 0.9011 0.9074 0.9074 -0.0063 -0.69%
2025-03-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9074 0.9074 0.9045 0.9045 0.0029 0.32%
2025-03-26 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9045 0.9045 0.9026 0.9026 0.0019 0.21%
2025-03-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9026 0.9026 0.9321 0.9321 -0.0295 -3.16%
2025-03-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9321 0.9321 0.9304 0.9304 0.0017 0.18%
2025-03-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9304 0.9304 0.9590 0.9590 -0.0286 -2.98%
2025-03-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9590 0.9590 0.9691 0.9691 -0.0101 -1.04%
2025-03-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9691 0.9691 0.9969 0.9969 -0.0278 -2.79%
2025-03-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9969 0.9969 0.9914 0.9914 0.0055 0.55%
2025-03-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9914 0.9914 0.9738 0.9738 0.0176 1.81%
2025-03-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9738 0.9738 0.9435 0.9435 0.0303 3.21%
2025-03-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9435 0.9435 0.9705 0.9705 -0.0270 -2.78%
2025-03-12 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9705 0.9705 0.9686 0.9686 0.0019 0.20%
2025-03-11 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9686 0.9686 0.9675 0.9675 0.0011 0.11%
2025-03-10 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9675 0.9675 0.9620 0.9620 0.0055 0.57%
2025-03-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9620 0.9620 0.9706 0.9706 -0.0086 -0.89%
2025-03-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9706 0.9706 0.9435 0.9435 0.0271 2.87%
2025-03-05 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9435 0.9435 0.9186 0.9186 0.0249 2.71%
2025-03-04 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9186 0.9186 0.9008 0.9008 0.0178 1.98%
2025-03-03 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9008 0.9008 0.9067 0.9067 -0.0059 -0.65%
2025-02-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9067 0.9067 0.9745 0.9745 -0.0678 -6.96%
2025-02-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9745 0.9745 0.9827 0.9827 -0.0082 -0.83%
2025-02-26 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9827 0.9827 0.9750 0.9750 0.0077 0.79%
2025-02-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9750 0.9750 0.9691 0.9691 0.0059 0.61%
2025-02-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9691 0.9691 0.9720 0.9720 -0.0029 -0.30%
2025-02-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9720 0.9720 0.9310 0.9310 0.0410 4.40%
2025-02-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9310 0.9310 0.9190 0.9190 0.0120 1.31%
2025-02-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9190 0.9190 0.8835 0.8835 0.0355 4.02%
2025-02-18 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8835 0.8835 0.9059 0.9059 -0.0224 -2.47%
2025-02-17 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9059 0.9059 0.8807 0.8807 0.0252 2.86%
2025-02-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8807 0.8807 0.8803 0.8803 0.0004 0.05%
2025-02-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8803 0.8803 0.9054 0.9054 -0.0251 -2.77%
2025-02-12 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9054 0.9054 0.8962 0.8962 0.0092 1.03%
2025-02-11 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8962 0.8962 0.8936 0.8936 0.0026 0.29%
2025-02-10 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8936 0.8936 0.8805 0.8805 0.0131 1.49%
2025-02-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8805 0.8805 0.8654 0.8654 0.0151 1.74%
2025-02-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8654 0.8654 0.8348 0.8348 0.0306 3.67%
2025-02-05 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8348 0.8348 0.8457 0.8457 -0.0109 -1.29%
2025-01-27 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8457 0.8457 0.8819 0.8819 -0.0362 -4.10%
2025-01-22 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8738 0.8738 0.8625 0.8625 0.0113 1.31%
2025-01-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8293 0.8293 0.7955 0.7955 0.0338 4.25%
2025-01-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7955 0.7955 0.8002 0.8002 -0.0047 -0.59%
2025-01-10 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8002 0.8002 0.8164 0.8164 -0.0162 -1.98%
2025-01-09 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8164 0.8164 0.8094 0.8094 0.0070 0.86%
2025-01-08 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8094 0.8094 0.8029 0.8029 0.0065 0.81%
2025-01-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8029 0.8029 0.7646 0.7646 0.0383 5.01%
2025-01-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7646 0.7646 0.7689 0.7689 -0.0043 -0.56%
2025-01-03 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7689 0.7689 0.7947 0.7947 -0.0258 -3.25%
2025-01-02 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.7947 0.7947 0.8118 0.8118 -0.0171 -2.11%