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中銀證券優(yōu)勢制造股票C基金凈值查詢(011270)

今天最新凈值 0.8548 -0.0039 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8407 -0.0085 -1.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.8548
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9799億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 張麗新
近一月中銀證券優(yōu)勢制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券優(yōu)勢制造股票C(011270)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8492 0.8492 0.8548 0.8548 -0.0056 -0.66%
2025-05-21 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8548 0.8548 0.8587 0.8587 -0.0039 -0.45%
2025-05-20 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8587 0.8587 0.8459 0.8459 0.0128 1.51%
2025-05-19 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8459 0.8459 0.8529 0.8529 -0.0070 -0.82%
2025-05-16 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8529 0.8529 0.8450 0.8450 0.0079 0.93%
2025-05-15 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8450 0.8450 0.8696 0.8696 -0.0246 -2.83%
2025-05-14 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8696 0.8696 0.8707 0.8707 -0.0011 -0.13%
2025-05-13 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8707 0.8707 0.8763 0.8763 -0.0056 -0.64%
2025-05-12 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8763 0.8763 0.8665 0.8665 0.0098 1.13%
2025-05-09 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8665 0.8665 0.8849 0.8849 -0.0184 -2.08%
2025-05-08 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8849 0.8849 0.8800 0.8800 0.0049 0.56%
2025-05-07 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8800 0.8800 0.8935 0.8935 -0.0135 -1.51%
2025-05-06 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8935 0.8935 0.8743 0.8743 0.0192 2.20%
2025-04-30 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8743 0.8743 0.8526 0.8526 0.0217 2.55%
2025-04-29 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8526 0.8526 0.8508 0.8508 0.0018 0.21%
2025-04-28 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8508 0.8508 0.8513 0.8513 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8513 0.8513 0.8496 0.8496 0.0017 0.20%
2025-04-24 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8496 0.8496 0.8636 0.8636 -0.0140 -1.62%
2025-04-23 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8636 0.8636 0.8480 0.8480 0.0156 1.84%