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長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金凈值查詢(011267)

今天最新凈值 1.0687 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0664 -0.0023 -0.2170%
  • 累計凈值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7530億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近半年長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A(011267)基金累計收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0678 1.0678 1.0659 1.0659 0.0019 0.18%
2025-05-20 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-05-19 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0631 1.0631 1.0622 1.0622 0.0009 0.08%
2025-05-16 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0622 1.0622 1.0646 1.0646 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0646 1.0646 1.0675 1.0675 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0675 1.0675 1.0639 1.0639 0.0036 0.34%
2025-05-13 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0639 1.0639 1.0647 1.0647 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0647 1.0647 1.0588 1.0588 0.0059 0.56%
2025-05-09 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0588 1.0588 1.0568 1.0568 0.0020 0.19%
2025-05-08 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0568 1.0568 1.0519 1.0519 0.0049 0.47%
2025-05-07 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-05-06 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0518 1.0518 1.0470 1.0470 0.0048 0.46%
2025-04-30 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0470 1.0470 1.0482 1.0482 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0483 1.0483 1.0473 1.0473 0.0010 0.10%
2025-04-25 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09%
2025-04-24 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0471 1.0471 1.0454 1.0454 0.0017 0.16%
2025-04-22 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0454 1.0454 1.0444 1.0444 0.0010 0.10%
2025-04-21 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-04-17 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0446 1.0446 1.0427 1.0427 0.0019 0.18%
2025-04-16 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0433 1.0433 1.0416 1.0416 0.0017 0.16%
2025-04-14 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0416 1.0416 1.0405 1.0405 0.0011 0.11%
2025-04-11 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0405 1.0405 1.0390 1.0390 0.0015 0.14%
2025-04-10 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0390 1.0390 1.0333 1.0333 0.0057 0.55%
2025-04-09 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0333 1.0333 1.0320 1.0320 0.0013 0.13%
2025-04-08 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0320 1.0320 1.0276 1.0276 0.0044 0.43%
2025-04-07 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0276 1.0276 1.0544 1.0544 -0.0268 -2.54%
2025-04-03 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0544 1.0544 1.0584 1.0584 -0.0040 -0.38%
2025-04-02 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0584 1.0584 1.0574 1.0574 0.0010 0.09%
2025-04-01 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2025-03-31 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0567 1.0567 1.0606 1.0606 -0.0039 -0.37%
2025-03-28 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2025-03-27 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0604 1.0604 1.0597 1.0597 0.0007 0.07%
2025-03-26 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2025-03-25 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0591 1.0591 1.0602 1.0602 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0602 1.0602 1.0566 1.0566 0.0036 0.34%
2025-03-21 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0566 1.0566 1.0603 1.0603 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0603 1.0603 1.0647 1.0647 -0.0044 -0.41%
2025-03-19 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0647 1.0647 1.0625 1.0625 0.0022 0.21%
2025-03-18 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0625 1.0625 1.0598 1.0598 0.0027 0.25%
2025-03-17 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2025-03-14 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0589 1.0589 1.0493 1.0493 0.0096 0.91%
2025-03-13 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0493 1.0493 1.0499 1.0499 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0499 1.0499 1.0523 1.0523 -0.0024 -0.23%
2025-03-11 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0523 1.0523 1.0529 1.0529 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0529 1.0529 1.0557 1.0557 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0557 1.0557 1.0571 1.0571 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0571 1.0571 1.0501 1.0501 0.0070 0.67%
2025-03-05 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0501 1.0501 1.0467 1.0467 0.0034 0.32%
2025-03-04 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-03-03 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.07%
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2025-02-25 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0467 1.0467 1.0521 1.0521 -0.0054 -0.51%
2025-02-24 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0521 1.0521 1.0571 1.0571 -0.0050 -0.47%
2025-02-21 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0571 1.0571 1.0511 1.0511 0.0060 0.57%
2025-02-20 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0511 1.0511 1.0536 1.0536 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0536 1.0536 1.0528 1.0528 0.0008 0.08%
2025-02-18 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0528 1.0528 1.0536 1.0536 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0536 1.0536 1.0528 1.0528 0.0008 0.08%
2025-02-14 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0528 1.0528 1.0473 1.0473 0.0055 0.53%
2025-02-13 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0473 1.0473 1.0477 1.0477 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0477 1.0477 1.0413 1.0413 0.0064 0.61%
2025-02-11 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0413 1.0413 1.0430 1.0430 -0.0017 -0.16%
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2025-02-07 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0418 1.0418 1.0348 1.0348 0.0070 0.68%
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2025-02-05 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0313 1.0313 1.0339 1.0339 -0.0026 -0.25%
2025-01-27 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15%
2025-01-22 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0300 1.0300 1.0349 1.0349 -0.0049 -0.47%
2025-01-14 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0346 1.0346 1.0277 1.0277 0.0069 0.67%
2025-01-13 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0277 1.0277 1.0304 1.0304 -0.0027 -0.26%
2025-01-10 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0304 1.0304 1.0351 1.0351 -0.0047 -0.45%
2025-01-09 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0351 1.0351 1.0360 1.0360 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0360 1.0360 1.0338 1.0338 0.0022 0.21%
2025-01-07 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0338 1.0338 1.0326 1.0326 0.0012 0.12%
2025-01-06 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0326 1.0326 1.0332 1.0332 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0332 1.0332 1.0341 1.0341 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0341 1.0341 1.0406 1.0406 -0.0065 -0.62%
2024-12-31 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0406 1.0406 1.0417 1.0417 -0.0011 -0.11%
2024-12-26 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-12-25 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0415 1.0415 1.0362 1.0362 0.0053 0.51%
2024-12-23 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0362 1.0362 1.0351 1.0351 0.0011 0.11%
2024-12-20 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0351 1.0351 1.0376 1.0376 -0.0025 -0.24%
2024-12-19 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2024-12-18 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0373 1.0373 1.0351 1.0351 0.0022 0.21%
2024-12-17 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0351 1.0351 1.0331 1.0331 0.0020 0.19%
2024-12-16 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2024-12-13 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0329 1.0329 1.0388 1.0388 -0.0059 -0.57%
2024-12-12 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0388 1.0388 1.0333 1.0333 0.0055 0.53%
2024-12-11 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2024-12-10 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0324 1.0324 1.0270 1.0270 0.0054 0.53%
2024-12-09 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2024-12-06 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0267 1.0267 1.0227 1.0227 0.0040 0.39%
2024-12-05 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0227 1.0227 1.0233 1.0233 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0233 1.0233 1.0237 1.0237 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0237 1.0237 1.0218 1.0218 0.0019 0.19%
2024-12-02 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0218 1.0218 1.0185 1.0185 0.0033 0.32%
2024-11-29 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0185 1.0185 1.0162 1.0162 0.0023 0.23%
2024-11-28 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0162 1.0162 1.0195 1.0195 -0.0033 -0.32%
2024-11-27 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0195 1.0195 1.0152 1.0152 0.0043 0.42%
2024-11-26 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0152 1.0152 1.0138 1.0138 0.0014 0.14%
2024-11-25 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0138 1.0138 1.0153 1.0153 -0.0015 -0.15%