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長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金凈值查詢(011267)

今天最新凈值 1.0678 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0664 -0.0023 -0.2170%
  • 累計(jì)凈值：1.0678
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7530億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近一周長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A(011267)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0687 1.0687 1.0678 1.0678 0.0009 0.08%
2025-05-21 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0678 1.0678 1.0659 1.0659 0.0019 0.18%
2025-05-20 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-05-19 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0631 1.0631 1.0622 1.0622 0.0009 0.08%