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嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A基金凈值查詢(xún)(011249)

今天最新凈值 1.1483 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1478 -0.0001 -0.0110%
  • 累計(jì)凈值：1.1483
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8210億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴(lài)禮輝 閆紅蕾
近半年嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦(011249)基金累計(jì)收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1471 1.1471 1.1476 1.1476 -0.0005 -0.04%
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2025-04-01 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1424 1.1424 1.1418 1.1418 0.0006 0.05%
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2024-12-25 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1392 1.1392 1.1398 1.1398 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
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2024-12-20 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1398 1.1398 1.1384 1.1384 0.0014 0.12%
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2024-12-17 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1394 1.1394 1.1406 1.1406 -0.0012 -0.11%
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2024-12-13 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1402 1.1402 1.1399 1.1399 0.0003 0.03%
2024-12-12 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1399 1.1399 1.1396 1.1396 0.0003 0.03%
2024-12-11 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1396 1.1396 1.1385 1.1385 0.0011 0.10%
2024-12-10 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1385 1.1385 1.1362 1.1362 0.0023 0.20%
2024-12-09 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1362 1.1362 1.1347 1.1347 0.0015 0.13%
2024-12-06 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2024-12-05 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2024-12-04 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1343 1.1343 1.1331 1.1331 0.0012 0.11%
2024-12-03 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1332 1.1332 1.1313 1.1313 0.0019 0.17%
2024-11-29 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1313 1.1313 1.1295 1.1295 0.0018 0.16%
2024-11-28 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1295 1.1295 1.1286 1.1286 0.0009 0.08%
2024-11-27 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1286 1.1286 1.1276 1.1276 0.0010 0.09%
2024-11-26 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1276 1.1276 1.1279 1.1279 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1279 1.1279 1.1272 1.1272 0.0007 0.06%