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嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦基金凈值查詢(011249)

今天最新凈值 1.1483 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1478 -0.0001 -0.0110%
  • 累計(jì)凈值：1.1483
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8210億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴禮輝 閆紅蕾
近一周嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦(011249)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1479 1.1479 1.1483 1.1483 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1483 1.1483 1.1475 1.1475 0.0008 0.07%
2025-05-20 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1475 1.1475 1.1466 1.1466 0.0009 0.08%
2025-05-19 011249 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2025-05-16 011249 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 1.1464 1.1464 1.1471 1.1471 -0.0007 -0.06%