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嘉實穩(wěn)裕混合A基金凈值查詢(011249)

今天最新凈值 1.1483 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1478 -0.0001 -0.0110%
  • 累計凈值：1.1483
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8210億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴禮輝 閆紅蕾
近一年嘉實穩(wěn)?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實穩(wěn)?；旌螦(011249)基金累計收益率2.91%
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2024-11-28 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1295 1.1295 1.1286 1.1286 0.0009 0.08%
2024-11-27 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1286 1.1286 1.1276 1.1276 0.0010 0.09%
2024-11-26 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1276 1.1276 1.1279 1.1279 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1279 1.1279 1.1272 1.1272 0.0007 0.06%
2024-11-22 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1272 1.1272 1.1289 1.1289 -0.0017 -0.15%
2024-11-21 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1289 1.1289 1.1280 1.1280 0.0009 0.08%
2024-11-20 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1280 1.1280 1.1267 1.1267 0.0013 0.12%
2024-11-19 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1267 1.1267 1.1250 1.1250 0.0017 0.15%
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2024-11-07 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1280 1.1280 1.1268 1.1268 0.0012 0.11%
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2024-06-19 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
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2024-06-17 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1172 1.1172 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2024-06-13 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2024-06-12 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2024-06-11 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1169 1.1169 1.1159 1.1159 0.0010 0.09%
2024-06-07 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2024-06-06 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2024-06-05 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2024-06-04 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2024-06-03 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2024-05-31 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1150 1.1150 1.1151 1.1151 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1151 1.1151 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2024-05-27 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2024-05-24 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1147 1.1147 1.1151 1.1151 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%