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嘉實穩(wěn)裕混合A基金凈值查詢(011249)

今天最新凈值 1.1483 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1478 -0.0001 -0.0110%
  • 累計凈值：1.1483
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8210億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴禮輝 閆紅蕾
今年以來嘉實穩(wěn)?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實穩(wěn)?；旌螦(011249)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1479 1.1479 1.1483 1.1483 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1483 1.1483 1.1475 1.1475 0.0008 0.07%
2025-05-20 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1475 1.1475 1.1466 1.1466 0.0009 0.08%
2025-05-19 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2025-05-16 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1464 1.1464 1.1471 1.1471 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1471 1.1471 1.1476 1.1476 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1476 1.1476 1.1470 1.1470 0.0006 0.05%
2025-05-13 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1470 1.1470 1.1466 1.1466 0.0004 0.03%
2025-05-12 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-05-09 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-05-08 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1465 1.1465 1.1459 1.1459 0.0006 0.05%
2025-05-07 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-05-06 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1457 1.1457 1.1446 1.1446 0.0011 0.10%
2025-04-30 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-29 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05%
2025-04-28 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2025-04-25 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-04-24 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2025-04-23 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1437 1.1437 1.1444 1.1444 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-04-21 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1442 1.1442 1.1437 1.1437 0.0005 0.04%
2025-04-18 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-16 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1439 1.1439 1.1433 1.1433 0.0006 0.05%
2025-04-15 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
2025-04-14 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1433 1.1433 1.1426 1.1426 0.0007 0.06%
2025-04-11 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2025-04-10 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1425 1.1425 1.1411 1.1411 0.0014 0.12%
2025-04-09 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1411 1.1411 1.1403 1.1403 0.0008 0.07%
2025-04-08 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1403 1.1403 1.1398 1.1398 0.0005 0.04%
2025-04-07 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1398 1.1398 1.1430 1.1430 -0.0032 -0.28%
2025-04-03 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1430 1.1430 1.1425 1.1425 0.0005 0.04%
2025-04-02 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2025-04-01 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1424 1.1424 1.1418 1.1418 0.0006 0.05%
2025-03-31 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2025-03-28 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1417 1.1417 1.1424 1.1424 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1424 1.1424 1.1420 1.1420 0.0004 0.04%
2025-03-26 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1420 1.1420 1.1422 1.1422 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1422 1.1422 1.1415 1.1415 0.0007 0.06%
2025-03-24 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1415 1.1415 1.1409 1.1409 0.0006 0.05%
2025-03-21 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1409 1.1409 1.1422 1.1422 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1422 1.1422 1.1424 1.1424 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1424 1.1424 1.1421 1.1421 0.0003 0.03%
2025-03-18 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1421 1.1421 1.1415 1.1415 0.0006 0.05%
2025-03-17 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1415 1.1415 1.1418 1.1418 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1418 1.1418 1.1404 1.1404 0.0014 0.12%
2025-03-13 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1404 1.1404 1.1402 1.1402 0.0002 0.02%
2025-03-12 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2025-03-11 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1401 1.1401 1.1406 1.1406 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1406 1.1406 1.1411 1.1411 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1411 1.1411 1.1412 1.1412 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1412 1.1412 1.1402 1.1402 0.0010 0.09%
2025-03-05 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1402 1.1402 1.1393 1.1393 0.0009 0.08%
2025-03-04 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2025-03-03 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2025-02-28 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1388 1.1388 1.1402 1.1402 -0.0014 -0.12%
2025-02-27 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1404 1.1404 1.1394 1.1394 0.0010 0.09%
2025-02-25 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1394 1.1394 1.1402 1.1402 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1402 1.1402 1.1407 1.1407 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1407 1.1407 1.1411 1.1411 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1411 1.1411 1.1415 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1415 1.1415 1.1408 1.1408 0.0007 0.06%
2025-02-18 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1408 1.1408 1.1417 1.1417 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1417 1.1417 1.1429 1.1429 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-02-13 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1428 1.1428 1.1433 1.1433 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03%
2025-02-11 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-02-10 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1429 1.1429 1.1424 1.1424 0.0005 0.04%
2025-02-06 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1424 1.1424 1.1410 1.1410 0.0014 0.12%
2025-02-05 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1410 1.1410 1.1402 1.1402 0.0008 0.07%
2025-01-27 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1402 1.1402 1.1391 1.1391 0.0011 0.10%
2025-01-22 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1390 1.1390 1.1398 1.1398 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1395 1.1395 1.1379 1.1379 0.0016 0.14%
2025-01-13 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1379 1.1379 1.1387 1.1387 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1387 1.1387 1.1393 1.1393 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1393 1.1393 1.1401 1.1401 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2025-01-07 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-01-06 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04%
2025-01-03 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1395 1.1395 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 011249 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.1397 1.1397 1.1405 1.1405 -0.0008 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%