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嘉實阿爾法優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011246)

今天最新凈值 0.5001 0.0023 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4918 -0.0045 -0.9137%
  • 累計凈值：0.5001
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0424億
  • 最近資產(chǎn)：13.15億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一年嘉實阿爾法優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實阿爾法優(yōu)選混合A(011246)基金累計收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5001 0.5001 0.4978 0.4978 0.0023 0.46%
2025-05-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4978 0.4978 0.4932 0.4932 0.0046 0.93%
2025-05-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4932 0.4932 0.4943 0.4943 -0.0011 -0.22%
2025-05-16 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4943 0.4943 0.4962 0.4962 -0.0019 -0.38%
2025-05-15 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4962 0.4962 0.5015 0.5015 -0.0053 -1.06%
2025-05-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5015 0.5015 0.4974 0.4974 0.0041 0.82%
2025-05-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4974 0.4974 0.5015 0.5015 -0.0041 -0.82%
2025-05-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5015 0.5015 0.4939 0.4939 0.0076 1.54%
2025-05-09 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4939 0.4939 0.4953 0.4953 -0.0014 -0.28%
2025-05-08 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4953 0.4953 0.4920 0.4920 0.0033 0.67%
2025-05-07 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4920 0.4920 0.4920 0.4920 0.0000 0.00%
2025-05-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4920 0.4920 0.4829 0.4829 0.0091 1.88%
2025-04-30 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4829 0.4829 0.4806 0.4806 0.0023 0.48%
2025-04-29 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4806 0.4806 0.4821 0.4821 -0.0015 -0.31%
2025-04-28 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4821 0.4821 0.4831 0.4831 -0.0010 -0.21%
2025-04-25 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4831 0.4831 0.4815 0.4815 0.0016 0.33%
2025-04-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4815 0.4815 0.4832 0.4832 -0.0017 -0.35%
2025-04-23 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4832 0.4832 0.4764 0.4764 0.0068 1.43%
2025-04-22 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4764 0.4764 0.4754 0.4754 0.0010 0.21%
2025-04-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4754 0.4754 0.4707 0.4707 0.0047 1.00%
2025-04-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4707 0.4707 0.4706 0.4706 0.0001 0.02%
2025-04-17 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4706 0.4706 0.4684 0.4684 0.0022 0.47%
2025-04-16 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4684 0.4684 0.4730 0.4730 -0.0046 -0.97%
2025-04-15 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4730 0.4730 0.4737 0.4737 -0.0007 -0.15%
2025-04-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4737 0.4737 0.4697 0.4697 0.0040 0.85%
2025-04-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4697 0.4697 0.4659 0.4659 0.0038 0.82%
2025-04-10 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4659 0.4659 0.4568 0.4568 0.0091 1.99%
2025-04-09 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4568 0.4568 0.4501 0.4501 0.0067 1.49%
2025-04-08 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4501 0.4501 0.4467 0.4467 0.0034 0.76%
2025-04-07 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4467 0.4467 0.4949 0.4949 -0.0482 -9.74%
2025-04-03 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4949 0.4949 0.5037 0.5037 -0.0088 -1.75%
2025-04-02 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5037 0.5037 0.5039 0.5039 -0.0002 -0.04%
2025-04-01 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5039 0.5039 0.5024 0.5024 0.0015 0.30%
2025-03-31 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5024 0.5024 0.5064 0.5064 -0.0040 -0.79%
2025-03-28 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5064 0.5064 0.5092 0.5092 -0.0028 -0.55%
2025-03-27 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5092 0.5092 0.5085 0.5085 0.0007 0.14%
2025-03-26 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5085 0.5085 0.5102 0.5102 -0.0017 -0.33%
2025-03-25 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5102 0.5102 0.5144 0.5144 -0.0042 -0.82%
2025-03-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5144 0.5144 0.5096 0.5096 0.0048 0.94%
2025-03-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5096 0.5096 0.5193 0.5193 -0.0097 -1.87%
2025-03-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5193 0.5193 0.5269 0.5269 -0.0076 -1.44%
2025-03-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5269 0.5269 0.5276 0.5276 -0.0007 -0.13%
2025-03-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5276 0.5276 0.5192 0.5192 0.0084 1.62%
2025-03-17 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5192 0.5192 0.5184 0.5184 0.0008 0.15%
2025-03-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5184 0.5184 0.5085 0.5085 0.0099 1.95%
2025-03-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5085 0.5085 0.5113 0.5113 -0.0028 -0.55%
2025-03-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5113 0.5113 0.5137 0.5137 -0.0024 -0.47%
2025-03-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5137 0.5137 0.5140 0.5140 -0.0003 -0.06%
2025-03-10 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5140 0.5140 0.5192 0.5192 -0.0052 -1.00%
2025-03-07 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5192 0.5192 0.5216 0.5216 -0.0024 -0.46%
2025-03-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5216 0.5216 0.5110 0.5110 0.0106 2.07%
2025-03-05 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5110 0.5110 0.5061 0.5061 0.0049 0.97%
2025-03-04 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5061 0.5061 0.5068 0.5068 -0.0007 -0.14%
2025-03-03 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5068 0.5068 0.5049 0.5049 0.0019 0.38%
2025-02-28 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5049 0.5049 0.5173 0.5173 -0.0124 -2.40%
2025-02-27 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5173 0.5173 0.5210 0.5210 -0.0037 -0.71%
2025-02-26 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5210 0.5210 0.5134 0.5134 0.0076 1.48%
2025-02-25 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5134 0.5134 0.5179 0.5179 -0.0045 -0.87%
2025-02-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5179 0.5179 0.5229 0.5229 -0.0050 -0.96%
2025-02-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5229 0.5229 0.5083 0.5083 0.0146 2.87%
2025-02-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5083 0.5083 0.5108 0.5108 -0.0025 -0.49%
2025-02-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5108 0.5108 0.5069 0.5069 0.0039 0.77%
2025-02-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5069 0.5069 0.5056 0.5056 0.0013 0.26%
2025-02-17 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5056 0.5056 0.5031 0.5031 0.0025 0.50%
2025-02-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5031 0.5031 0.4951 0.4951 0.0080 1.62%
2025-02-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4951 0.4951 0.4994 0.4994 -0.0043 -0.86%
2025-02-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4994 0.4994 0.4909 0.4909 0.0085 1.73%
2025-02-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4909 0.4909 0.4942 0.4942 -0.0033 -0.67%
2025-02-10 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4942 0.4942 0.4919 0.4919 0.0023 0.47%
2025-02-07 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4919 0.4919 0.4847 0.4847 0.0072 1.49%
2025-02-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4847 0.4847 0.4772 0.4772 0.0075 1.57%
2025-02-05 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4772 0.4772 0.4798 0.4798 -0.0026 -0.54%
2025-01-27 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4798 0.4798 0.4828 0.4828 -0.0030 -0.62%
2025-01-22 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4790 0.4790 0.4812 0.4812 -0.0022 -0.46%
2025-01-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4705 0.4705 0.4587 0.4587 0.0118 2.57%
2025-01-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4587 0.4587 0.4604 0.4604 -0.0017 -0.37%
2025-01-10 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4604 0.4604 0.4660 0.4660 -0.0056 -1.20%
2025-01-09 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4660 0.4660 0.4663 0.4663 -0.0003 -0.06%
2025-01-08 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4663 0.4663 0.4693 0.4693 -0.0030 -0.64%
2025-01-07 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4693 0.4693 0.4692 0.4692 0.0001 0.02%
2025-01-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4692 0.4692 0.4697 0.4697 -0.0005 -0.11%
2025-01-03 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4697 0.4697 0.4719 0.4719 -0.0022 -0.47%
2025-01-02 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4719 0.4719 0.4818 0.4818 -0.0099 -2.05%
2024-12-31 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4818 0.4818 0.4875 0.4875 -0.0057 -1.17%
2024-12-26 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4875 0.4875 0.4853 0.4853 0.0022 0.45%
2024-12-25 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4853 0.4853 0.4868 0.4868 -0.0015 -0.31%
2024-12-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4868 0.4868 0.4814 0.4814 0.0054 1.12%
2024-12-23 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4814 0.4814 0.4829 0.4829 -0.0015 -0.31%
2024-12-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4829 0.4829 0.4842 0.4842 -0.0013 -0.27%
2024-12-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4842 0.4842 0.4846 0.4846 -0.0004 -0.08%
2024-12-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4846 0.4846 0.4847 0.4847 -0.0001 -0.02%
2024-12-17 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4847 0.4847 0.4847 0.4847 0.0000 0.00%
2024-12-16 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4847 0.4847 0.4906 0.4906 -0.0059 -1.20%
2024-12-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4906 0.4906 0.5010 0.5010 -0.0104 -2.08%
2024-12-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5010 0.5010 0.4948 0.4948 0.0062 1.25%
2024-12-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4948 0.4948 0.4949 0.4949 -0.0001 -0.02%
2024-12-10 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4949 0.4949 0.4952 0.4952 -0.0003 -0.06%
2024-12-09 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4952 0.4952 0.4904 0.4904 0.0048 0.98%
2024-12-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4904 0.4904 0.4840 0.4840 0.0064 1.32%
2024-12-05 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4840 0.4840 0.4858 0.4858 -0.0018 -0.37%
2024-12-04 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4858 0.4858 0.4876 0.4876 -0.0018 -0.37%
2024-12-03 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4876 0.4876 0.4869 0.4869 0.0007 0.14%
2024-12-02 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4869 0.4869 0.4823 0.4823 0.0046 0.95%
2024-11-29 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4823 0.4823 0.4777 0.4777 0.0046 0.96%
2024-11-28 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4777 0.4777 0.4830 0.4830 -0.0053 -1.10%
2024-11-27 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4830 0.4830 0.4731 0.4731 0.0099 2.09%
2024-11-26 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4731 0.4731 0.4742 0.4742 -0.0011 -0.23%
2024-11-25 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4742 0.4742 0.4761 0.4761 -0.0019 -0.40%
2024-11-22 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4761 0.4761 0.4892 0.4892 -0.0131 -2.68%
2024-11-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4892 0.4892 0.4898 0.4898 -0.0006 -0.12%
2024-11-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4898 0.4898 0.4886 0.4886 0.0012 0.25%
2024-11-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4886 0.4886 0.4822 0.4822 0.0064 1.33%
2024-11-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4822 0.4822 0.4858 0.4858 -0.0036 -0.74%
2024-11-15 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4858 0.4858 0.4971 0.4971 -0.0113 -2.27%
2024-11-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4971 0.4971 0.5089 0.5089 -0.0118 -2.32%
2024-11-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5089 0.5089 0.5069 0.5069 0.0020 0.39%
2024-11-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5069 0.5069 0.5133 0.5133 -0.0064 -1.25%
2024-11-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5133 0.5133 0.5131 0.5131 0.0002 0.04%
2024-11-08 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5131 0.5131 0.5188 0.5188 -0.0057 -1.10%
2024-11-07 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5188 0.5188 0.5113 0.5113 0.0075 1.47%
2024-11-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5113 0.5113 0.5181 0.5181 -0.0068 -1.31%
2024-11-05 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5181 0.5181 0.5076 0.5076 0.0105 2.07%
2024-11-04 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5076 0.5076 0.5020 0.5020 0.0056 1.12%
2024-11-01 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5020 0.5020 0.4990 0.4990 0.0030 0.60%
2024-10-31 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4990 0.4990 0.5009 0.5009 -0.0019 -0.38%
2024-10-30 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5009 0.5009 0.5051 0.5051 -0.0042 -0.83%
2024-10-29 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5051 0.5051 0.5093 0.5093 -0.0042 -0.82%
2024-10-28 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5093 0.5093 0.5126 0.5126 -0.0033 -0.64%
2024-10-25 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5126 0.5126 0.5075 0.5075 0.0051 1.00%
2024-10-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5075 0.5075 0.5149 0.5149 -0.0074 -1.44%
2024-10-23 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5149 0.5149 0.5147 0.5147 0.0002 0.04%
2024-10-22 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5147 0.5147 0.5097 0.5097 0.0050 0.98%
2024-10-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5097 0.5097 0.5114 0.5114 -0.0017 -0.33%
2024-10-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5114 0.5114 0.4964 0.4964 0.0150 3.02%
2024-10-17 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4964 0.4964 0.5011 0.5011 -0.0047 -0.94%
2024-10-16 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5011 0.5011 0.5059 0.5059 -0.0048 -0.95%
2024-10-15 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5059 0.5059 0.5197 0.5197 -0.0138 -2.66%
2024-10-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5197 0.5197 0.5137 0.5137 0.0060 1.17%
2024-10-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5137 0.5137 0.5222 0.5222 -0.0085 -1.63%
2024-10-10 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5222 0.5222 0.5128 0.5128 0.0094 1.83%
2024-10-09 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5128 0.5128 0.5438 0.5438 -0.0310 -5.70%
2024-10-08 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5438 0.5438 0.5238 0.5238 0.0200 3.82%
2024-09-30 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5238 0.5238 0.4964 0.4964 0.0274 5.52%
2024-09-27 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4964 0.4964 0.4811 0.4811 0.0153 3.18%
2024-09-26 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4811 0.4811 0.4648 0.4648 0.0163 3.51%
2024-09-25 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4648 0.4648 0.4618 0.4618 0.0030 0.65%
2024-09-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4618 0.4618 0.4437 0.4437 0.0181 4.08%
2024-09-23 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4437 0.4437 0.4427 0.4427 0.0010 0.23%
2024-09-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4427 0.4427 0.4411 0.4411 0.0016 0.36%
2024-09-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4411 0.4411 0.4380 0.4380 0.0031 0.71%
2024-09-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4380 0.4380 0.4334 0.4334 0.0046 1.06%
2024-09-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4334 0.4334 0.4328 0.4328 0.0006 0.14%
2024-09-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4328 0.4328 0.4336 0.4336 -0.0008 -0.18%
2024-09-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4336 0.4336 0.4316 0.4316 0.0020 0.46%
2024-09-10 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4316 0.4316 0.4315 0.4315 0.0001 0.02%
2024-09-09 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4315 0.4315 0.4388 0.4388 -0.0073 -1.66%
2024-09-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4388 0.4388 0.4427 0.4427 -0.0039 -0.88%
2024-09-05 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4427 0.4427 0.4447 0.4447 -0.0020 -0.45%
2024-09-04 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4447 0.4447 0.4512 0.4512 -0.0065 -1.44%
2024-09-03 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4512 0.4512 0.4493 0.4493 0.0019 0.42%
2024-09-02 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4493 0.4493 0.4559 0.4559 -0.0066 -1.45%
2024-08-30 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4559 0.4559 0.4510 0.4510 0.0049 1.09%
2024-08-29 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4510 0.4510 0.4523 0.4523 -0.0013 -0.29%
2024-08-28 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4523 0.4523 0.4560 0.4560 -0.0037 -0.81%
2024-08-27 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4560 0.4560 0.4569 0.4569 -0.0009 -0.20%
2024-08-26 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4569 0.4569 0.4558 0.4558 0.0011 0.24%
2024-08-23 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4558 0.4558 0.4540 0.4540 0.0018 0.40%
2024-08-22 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4540 0.4540 0.4529 0.4529 0.0011 0.24%
2024-08-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4529 0.4529 0.4524 0.4524 0.0005 0.11%
2024-08-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4524 0.4524 0.4557 0.4557 -0.0033 -0.72%
2024-08-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4557 0.4557 0.4539 0.4539 0.0018 0.40%
2024-08-16 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4539 0.4539 0.4507 0.4507 0.0032 0.71%
2024-08-15 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4507 0.4507 0.4479 0.4479 0.0028 0.63%
2024-08-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4479 0.4479 0.4528 0.4528 -0.0049 -1.08%
2024-08-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4528 0.4528 0.4515 0.4515 0.0013 0.29%
2024-08-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4515 0.4515 0.4491 0.4491 0.0024 0.53%
2024-08-09 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4491 0.4491 0.4476 0.4476 0.0015 0.34%
2024-08-08 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4476 0.4476 0.4477 0.4477 -0.0001 -0.02%
2024-08-07 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4477 0.4477 0.4437 0.4437 0.0040 0.90%
2024-08-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4437 0.4437 0.4451 0.4451 -0.0014 -0.31%
2024-08-05 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4451 0.4451 0.4513 0.4513 -0.0062 -1.37%
2024-08-02 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4513 0.4513 0.4569 0.4569 -0.0056 -1.23%
2024-07-31 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4606 0.4606 0.4467 0.4467 0.0139 3.11%
2024-07-30 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4467 0.4467 0.4539 0.4539 -0.0072 -1.59%
2024-07-29 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4539 0.4539 0.4547 0.4547 -0.0008 -0.18%
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2024-07-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4600 0.4600 0.4643 0.4643 -0.0043 -0.93%
2024-07-23 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4643 0.4643 0.4768 0.4768 -0.0125 -2.62%
2024-07-22 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4768 0.4768 0.4774 0.4774 -0.0006 -0.13%
2024-07-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4774 0.4774 0.4804 0.4804 -0.0030 -0.62%
2024-07-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4804 0.4804 0.4769 0.4769 0.0035 0.73%
2024-07-17 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4769 0.4769 0.4827 0.4827 -0.0058 -1.20%
2024-07-16 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4827 0.4827 0.4831 0.4831 -0.0004 -0.08%
2024-07-15 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4831 0.4831 0.4834 0.4834 -0.0003 -0.06%
2024-07-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4834 0.4834 0.4822 0.4822 0.0012 0.25%
2024-07-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4822 0.4822 0.4740 0.4740 0.0082 1.73%
2024-07-10 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4740 0.4740 0.4793 0.4793 -0.0053 -1.11%
2024-07-09 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4793 0.4793 0.4750 0.4750 0.0043 0.91%
2024-07-08 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4750 0.4750 0.4800 0.4800 -0.0050 -1.04%
2024-07-05 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4800 0.4800 0.4780 0.4780 0.0020 0.42%
2024-07-04 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4780 0.4780 0.4771 0.4771 0.0009 0.19%
2024-07-03 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4771 0.4771 0.4769 0.4769 0.0002 0.04%
2024-07-02 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4769 0.4769 0.4778 0.4778 -0.0009 -0.19%
2024-07-01 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4778 0.4778 0.4761 0.4761 0.0017 0.36%
2024-06-28 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4761 0.4761 0.4736 0.4736 0.0025 0.53%
2024-06-27 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4736 0.4736 0.4813 0.4813 -0.0077 -1.60%
2024-06-26 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4813 0.4813 0.4817 0.4817 -0.0004 -0.08%
2024-06-25 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4817 0.4817 0.4818 0.4818 -0.0001 -0.02%
2024-06-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4818 0.4818 0.4828 0.4828 -0.0010 -0.21%
2024-06-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4828 0.4828 0.4869 0.4869 -0.0041 -0.84%
2024-06-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4869 0.4869 0.4873 0.4873 -0.0004 -0.08%
2024-06-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4873 0.4873 0.4864 0.4864 0.0009 0.19%
2024-06-18 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4864 0.4864 0.4876 0.4876 -0.0012 -0.25%
2024-06-17 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4876 0.4876 0.4916 0.4916 -0.0040 -0.81%
2024-06-14 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4916 0.4916 0.4909 0.4909 0.0007 0.14%
2024-06-13 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4909 0.4909 0.4935 0.4935 -0.0026 -0.53%
2024-06-12 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4935 0.4935 0.4928 0.4928 0.0007 0.14%
2024-06-11 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4928 0.4928 0.4998 0.4998 -0.0070 -1.40%
2024-06-07 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4998 0.4998 0.5017 0.5017 -0.0019 -0.38%
2024-06-06 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5017 0.5017 0.4972 0.4972 0.0045 0.91%
2024-06-05 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4972 0.4972 0.5018 0.5018 -0.0046 -0.92%
2024-06-04 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5018 0.5018 0.4986 0.4986 0.0032 0.64%
2024-06-03 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4986 0.4986 0.4985 0.4985 0.0001 0.02%
2024-05-31 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4985 0.4985 0.4972 0.4972 0.0013 0.26%
2024-05-30 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4972 0.4972 0.5040 0.5040 -0.0068 -1.35%
2024-05-29 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5040 0.5040 0.5048 0.5048 -0.0008 -0.16%
2024-05-28 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5048 0.5048 0.5074 0.5074 -0.0026 -0.51%
2024-05-27 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5074 0.5074 0.5012 0.5012 0.0062 1.24%
2024-05-24 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5012 0.5012 0.5042 0.5042 -0.0030 -0.60%
2024-05-23 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5042 0.5042 0.5092 0.5092 -0.0050 -0.98%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%