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嘉實阿爾法優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011246)

今天最新凈值 0.5001 0.0023 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4918 -0.0045 -0.9137%
  • 累計凈值：0.5001
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0424億
  • 最近資產(chǎn)：13.15億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一周嘉實阿爾法優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實阿爾法優(yōu)選混合A(011246)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4963 0.4963 0.5001 0.5001 -0.0038 -0.76%
2025-05-21 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.5001 0.5001 0.4978 0.4978 0.0023 0.46%
2025-05-20 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4978 0.4978 0.4932 0.4932 0.0046 0.93%
2025-05-19 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4932 0.4932 0.4943 0.4943 -0.0011 -0.22%
2025-05-16 011246 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A 0.4943 0.4943 0.4962 0.4962 -0.0019 -0.38%