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宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(泰達(dá)宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金A)基金凈值查詢(xún)(011234)

今天最新凈值 1.0508 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1274
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2799億
  • 最近資產(chǎn)：6.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 沈喬旸
今年以來(lái)宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A|泰達(dá)宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金A基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(011234)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0508 1.1274 1.0509 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0509 1.1275 1.0510 1.1276 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0510 1.1276 1.0504 1.1270 0.0006 0.06%
2025-05-16 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0504 1.1270 1.0507 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0507 1.1273 1.0515 1.1281 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0515 1.1281 1.0520 1.1286 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0520 1.1286 1.0513 1.1279 0.0007 0.07%
2025-05-12 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0513 1.1279 1.0531 1.1297 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0531 1.1297 1.0527 1.1293 0.0004 0.04%
2025-05-08 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0527 1.1293 1.0510 1.1276 0.0017 0.16%
2025-05-07 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0510 1.1276 1.0513 1.1279 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0513 1.1279 1.0514 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0514 1.1280 1.0506 1.1272 0.0008 0.08%
2025-04-29 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0506 1.1272 1.0486 1.1252 0.0020 0.19%
2025-04-28 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0486 1.1252 1.0481 1.1247 0.0005 0.05%
2025-04-25 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0481 1.1247 1.0480 1.1246 0.0001 0.01%
2025-04-24 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0480 1.1246 1.0482 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0482 1.1248 1.0488 1.1254 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0488 1.1254 1.0483 1.1249 0.0005 0.05%
2025-04-21 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0483 1.1249 1.0489 1.1255 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0489 1.1255 1.0489 1.1255 0.0000 0.00%
2025-04-17 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0489 1.1255 1.0493 1.1259 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0493 1.1259 1.0489 1.1255 0.0004 0.04%
2025-04-15 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0489 1.1255 1.0490 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0490 1.1256 1.0493 1.1259 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0493 1.1259 1.0486 1.1252 0.0007 0.07%
2025-04-10 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0486 1.1252 1.0481 1.1247 0.0005 0.05%
2025-04-09 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0481 1.1247 1.0478 1.1244 0.0003 0.03%
2025-04-08 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0478 1.1244 1.0500 1.1266 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0500 1.1266 1.0470 1.1236 0.0030 0.29%
2025-04-03 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0470 1.1236 1.0445 1.1211 0.0025 0.24%
2025-04-02 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0445 1.1211 1.0436 1.1202 0.0009 0.09%
2025-04-01 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0436 1.1202 1.0436 1.1202 0.0000 0.00%
2025-03-31 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0436 1.1202 1.0434 1.1200 0.0002 0.02%
2025-03-28 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0434 1.1200 1.0434 1.1200 0.0000 0.00%
2025-03-27 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0434 1.1200 1.0431 1.1197 0.0003 0.03%
2025-03-26 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0431 1.1197 1.0426 1.1192 0.0005 0.05%
2025-03-25 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0426 1.1192 1.0425 1.1191 0.0001 0.01%
2025-03-24 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0425 1.1191 1.0424 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-21 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0424 1.1190 1.0426 1.1192 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0426 1.1192 1.0415 1.1181 0.0011 0.11%
2025-03-19 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0415 1.1181 1.0412 1.1178 0.0003 0.03%
2025-03-18 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0412 1.1178 1.0409 1.1175 0.0003 0.03%
2025-03-17 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0409 1.1175 1.0425 1.1191 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0425 1.1191 1.0409 1.1175 0.0016 0.15%
2025-03-13 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0409 1.1175 1.0406 1.1172 0.0003 0.03%
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2025-03-11 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0387 1.1153 1.0412 1.1178 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0412 1.1178 1.0414 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0414 1.1180 1.0432 1.1198 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0432 1.1198 1.0439 1.1205 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0439 1.1205 1.0437 1.1203 0.0002 0.02%
2025-03-04 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0437 1.1203 1.0439 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0439 1.1205 1.0425 1.1191 0.0014 0.13%
2025-02-28 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0425 1.1191 1.0418 1.1184 0.0007 0.07%
2025-02-27 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0418 1.1184 1.0430 1.1196 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0430 1.1196 1.0430 1.1196 0.0000 0.00%
2025-02-25 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0430 1.1196 1.0425 1.1191 0.0005 0.05%
2025-02-24 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0425 1.1191 1.0450 1.1216 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0450 1.1216 1.0457 1.1223 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0457 1.1223 1.0467 1.1233 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0467 1.1233 1.0461 1.1227 0.0006 0.06%
2025-02-18 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0461 1.1227 1.0468 1.1234 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0468 1.1234 1.0471 1.1237 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0471 1.1237 1.0478 1.1244 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0478 1.1244 1.0480 1.1246 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0480 1.1246 1.0480 1.1246 0.0000 0.00%
2025-02-11 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0480 1.1246 1.0482 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0482 1.1248 1.0488 1.1254 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0488 1.1254 1.0489 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0489 1.1255 1.0486 1.1252 0.0003 0.03%
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2025-01-27 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0482 1.1248 1.0472 1.1238 0.0010 0.10%
2025-01-22 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0476 1.1242 1.0476 1.1242 0.0000 0.00%
2025-01-14 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0527 1.1243 1.0521 1.1237 0.0006 0.06%
2025-01-13 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0521 1.1237 1.0529 1.1245 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0529 1.1245 1.0529 1.1245 0.0000 0.00%
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2025-01-08 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0536 1.1252 1.0541 1.1257 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0541 1.1257 1.0547 1.1263 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0547 1.1263 1.0550 1.1266 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0550 1.1266 1.0546 1.1262 0.0004 0.04%
2025-01-02 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0546 1.1262 1.0545 1.1261 0.0001 0.01%