宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(泰達(dá)宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金A)基金凈值查詢(xún)(011234)
今天最新凈值
1.0508
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1274
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：6.2799億
- 最近資產(chǎn)：6.57億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 沈喬旸
近一月宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A|泰達(dá)宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金A基金凈值查詢(xún)
近一月,宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(011234)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0509 |
1.1275 |
1.0508 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0508 |
1.1274 |
1.0509 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0509 |
1.1275 |
1.0510 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0510 |
1.1276 |
1.0504 |
1.1270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0504 |
1.1270 |
1.0507 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0507 |
1.1273 |
1.0515 |
1.1281 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0515 |
1.1281 |
1.0520 |
1.1286 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0520 |
1.1286 |
1.0513 |
1.1279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0513 |
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1.0531 |
1.1297 |
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-0.17% |
| 2025-05-09 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0531 |
1.1297 |
1.0527 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0527 |
1.1293 |
1.0510 |
1.1276 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0510 |
1.1276 |
1.0513 |
1.1279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0513 |
1.1279 |
1.0514 |
1.1280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0514 |
1.1280 |
1.0506 |
1.1272 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0506 |
1.1272 |
1.0486 |
1.1252 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0486 |
1.1252 |
1.0481 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0481 |
1.1247 |
1.0480 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0480 |
1.1246 |
1.0482 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011234 |
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.0482 |
1.1248 |
1.0488 |
1.1254 |
-0.0006 |
-0.06% |
