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宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(泰達(dá)宏利中債1-5年國開債指數(shù)基金A)基金凈值查詢(011234)

今天最新凈值 1.0508 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1274
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2799億
  • 最近資產(chǎn)：6.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 沈喬旸
近一周宏利中債1-5年國開債指數(shù)A|泰達(dá)宏利中債1-5年國開債指數(shù)基金A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011234 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0509 1.1275 1.0508 1.1274 0.0001 0.01%
2025-05-21 011234 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0508 1.1274 1.0509 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011234 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0509 1.1275 1.0510 1.1276 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011234 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0510 1.1276 1.0504 1.1270 0.0006 0.06%
2025-05-16 011234 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0504 1.1270 1.0507 1.1273 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%