光大保德信錦弘混合C(光大錦弘混合C)基金凈值查詢(011232)
今天最新凈值
1.1538
-0.0004 -0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1489
-0.0042 -0.3617%
近一季光大保德信錦弘混合C|光大錦弘混合C基金凈值查詢
近一季,光大保德信錦弘混合C(011232)基金累計收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-04-08 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0321 |
-2.83% |
| 2025-04-03 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-03-20 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-19 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-03-06 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-02-27 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0016 |
0.14% |
