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光大保德信錦弘混合C(光大錦弘混合C)基金凈值查詢(011232)

今天最新凈值 1.1538 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1542 0.0004 0.0371%
近一月光大保德信錦弘混合C|光大錦弘混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信錦弘混合C(011232)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1531 1.1531 1.1538 1.1538 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1538 1.1538 1.1542 1.1542 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1542 1.1542 1.1517 1.1517 0.0025 0.22%
2025-05-19 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1517 1.1517 1.1485 1.1485 0.0032 0.28%
2025-05-16 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1485 1.1485 1.1499 1.1499 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1499 1.1499 1.1502 1.1502 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1502 1.1502 1.1496 1.1496 0.0006 0.05%
2025-05-13 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1496 1.1496 1.1468 1.1468 0.0028 0.24%
2025-05-12 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1468 1.1468 1.1473 1.1473 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2025-05-08 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1471 1.1471 1.1447 1.1447 0.0024 0.21%
2025-05-07 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1447 1.1447 1.1438 1.1438 0.0009 0.08%
2025-05-06 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1438 1.1438 1.1404 1.1404 0.0034 0.30%
2025-04-30 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1404 1.1404 1.1413 1.1413 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1413 1.1413 1.1361 1.1361 0.0052 0.46%
2025-04-28 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
2025-04-25 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1358 1.1358 1.1351 1.1351 0.0007 0.06%
2025-04-24 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1351 1.1351 1.1340 1.1340 0.0011 0.10%
2025-04-23 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%