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南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(011216)

今天最新凈值 0.6935 0.0036 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6873 -0.0047 -0.6802%
  • 累計(jì)凈值：0.6935
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8883億
  • 最近資產(chǎn)：6.38億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一月南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(011216)基金累計(jì)收益率6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6920 0.6920 0.6935 0.6935 -0.0015 -0.22%
2025-05-21 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6935 0.6935 0.6899 0.6899 0.0036 0.52%
2025-05-20 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6899 0.6899 0.6837 0.6837 0.0062 0.91%
2025-05-19 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6837 0.6837 0.6838 0.6838 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6838 0.6838 0.6854 0.6854 -0.0016 -0.23%
2025-05-15 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6854 0.6854 0.6888 0.6888 -0.0034 -0.49%
2025-05-14 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6888 0.6888 0.6853 0.6853 0.0035 0.51%
2025-05-13 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6853 0.6853 0.6862 0.6862 -0.0009 -0.13%
2025-05-12 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6862 0.6862 0.6784 0.6784 0.0078 1.15%
2025-05-09 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6784 0.6784 0.6782 0.6782 0.0002 0.03%
2025-05-08 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6782 0.6782 0.6749 0.6749 0.0033 0.49%
2025-05-07 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6749 0.6749 0.6757 0.6757 -0.0008 -0.12%
2025-05-06 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6757 0.6757 0.6679 0.6679 0.0078 1.17%
2025-04-30 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6679 0.6679 0.6701 0.6701 -0.0022 -0.33%
2025-04-29 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6701 0.6701 0.6691 0.6691 0.0010 0.15%
2025-04-28 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6691 0.6691 0.6687 0.6687 0.0004 0.06%
2025-04-25 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6687 0.6687 0.6671 0.6671 0.0016 0.24%
2025-04-24 011216 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.6671 0.6671 0.6690 0.6690 -0.0019 -0.28%