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南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:011216)

今天最新凈值 0.6920 -0.0015 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6873 -0.0047 -0.6802%
  • 累計(jì)凈值：0.6920
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8883億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - 0.96% 4.75% -2.96% -0.96% -11.54% -16.37% -30.80%
同類排名 3188/4544 1479/4653 1165/4650 2308/4590 3102/4247 2351/3677 1837/2928 -
南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金動(dòng)態(tài)
南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.85% -1.31%
00700 騰訊控股 0.0000 4.23% -0.29%
002444 巨星科技 0.0000 3.77% -0.65%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.47% -0.47%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 3.42% -2.48%
01398 工商銀行 0.0000 3.09% 1.07%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.00% -0.92%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.78% -0.59%
02386 中石化煉化 0.0000 2.71% -0.54%
002126 銀輪股份 0.0000 2.45% -2.13%
南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(011216)基金檔案
基金代碼 011216 基金簡(jiǎn)稱 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-01~2021-03-05 成立日期 2021-03-10 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 應(yīng)帥 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 5.08億元 最近份額 8.8883億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率