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南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011216)

今天最新凈值 0.6920 -0.0015 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6920
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8883億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金011216重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.85% -1.31% -0.0635%
00700 騰訊控股 0.0000 4.23% -0.29% -0.0123%
002444 巨星科技 0.0000 3.77% -0.65% -0.0245%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.47% -0.47% -0.0163%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 3.42% -2.48% -0.0848%
01398 工商銀行 0.0000 3.09% 1.07% 0.0331%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.00% -0.92% -0.0276%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.78% -0.59% -0.0164%
02386 中石化煉化 0.0000 2.71% -0.54% -0.0146%
002126 銀輪股份 0.0000 2.45% -2.13% -0.0522%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
33.77% -0.2791% 83.13%
南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.58% -0.67%
2025-05-22 -0.22% -0.31%
2025-05-21 0.52% 0.38%
2025-05-20 0.91% 0.58%
2025-05-19 -0.01% -0.06%
2025-05-16 -0.23% -0.42%
2025-05-15 -0.49% -0.39%
2025-05-14 0.51% 0.90%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金011216實(shí)時(shí)估值圖
南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金011216實(shí)時(shí)估值圖
南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%