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富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A(富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(011212)

今天最新凈值 0.7110 0.0023 0.3200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7093 -0.0017 -0.2349%
  • 累計(jì)凈值：0.7110
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7535億
  • 最近資產(chǎn)：6.69億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一季富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A|富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A(011212)基金累計(jì)收益率-3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7110 0.7110 -0.0023 -0.32%
2025-05-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7110 0.7110 0.7087 0.7087 0.0023 0.32%
2025-05-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7012 0.7012 0.0075 1.07%
2025-05-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7012 0.7012 0.6996 0.6996 0.0016 0.23%
2025-05-16 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6996 0.6996 0.7023 0.7023 -0.0027 -0.38%
2025-05-15 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7023 0.7023 0.7057 0.7057 -0.0034 -0.48%
2025-05-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7057 0.7057 0.7062 0.7062 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7062 0.7062 0.7049 0.7049 0.0013 0.18%
2025-05-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7049 0.7049 0.7012 0.7012 0.0037 0.53%
2025-05-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7012 0.7012 0.6992 0.6992 0.0020 0.29%
2025-05-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6992 0.6992 0.6991 0.6991 0.0001 0.01%
2025-05-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6991 0.6991 0.6990 0.6990 0.0001 0.01%
2025-05-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6990 0.6990 0.6935 0.6935 0.0055 0.79%
2025-04-30 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6935 0.6935 0.6938 0.6938 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6938 0.6938 0.6921 0.6921 0.0017 0.25%
2025-04-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6921 0.6921 0.6931 0.6931 -0.0010 -0.14%
2025-04-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6931 0.6931 0.6969 0.6969 -0.0038 -0.55%
2025-04-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6969 0.6969 0.6956 0.6956 0.0013 0.19%
2025-04-23 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6956 0.6956 0.6954 0.6954 0.0002 0.03%
2025-04-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6954 0.6954 0.6943 0.6943 0.0011 0.16%
2025-04-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6943 0.6943 0.6915 0.6915 0.0028 0.40%
2025-04-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6915 0.6915 0.6917 0.6917 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6917 0.6917 0.6912 0.6912 0.0005 0.07%
2025-04-16 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6912 0.6912 0.6971 0.6971 -0.0059 -0.85%
2025-04-15 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6971 0.6971 0.6959 0.6959 0.0012 0.17%
2025-04-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6959 0.6959 0.6910 0.6910 0.0049 0.71%
2025-04-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6910 0.6910 0.6885 0.6885 0.0025 0.36%
2025-04-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6885 0.6885 0.6755 0.6755 0.0130 1.92%
2025-04-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6755 0.6755 0.6703 0.6703 0.0052 0.78%
2025-04-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6703 0.6703 0.6632 0.6632 0.0071 1.07%
2025-04-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6632 0.6632 0.7268 0.7268 -0.0636 -8.75%
2025-04-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7268 0.7268 0.7410 0.7410 -0.0142 -1.92%
2025-04-02 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7410 0.7410 0.7436 0.7436 -0.0026 -0.35%
2025-04-01 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7436 0.7436 0.7401 0.7401 0.0035 0.47%
2025-03-31 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7401 0.7401 0.7449 0.7449 -0.0048 -0.64%
2025-03-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7449 0.7449 0.7480 0.7480 -0.0031 -0.41%
2025-03-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.13%
2025-03-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7470 0.7470 0.7501 0.7501 -0.0031 -0.41%
2025-03-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7559 0.7559 -0.0058 -0.77%
2025-03-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7559 0.7559 0.7516 0.7516 0.0043 0.57%
2025-03-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7516 0.7516 0.7612 0.7612 -0.0096 -1.26%
2025-03-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7612 0.7612 0.7608 0.7608 0.0004 0.05%
2025-03-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7608 0.7608 0.7630 0.7630 -0.0022 -0.29%
2025-03-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7630 0.7630 0.7554 0.7554 0.0076 1.01%
2025-03-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7554 0.7554 0.7553 0.7553 0.0001 0.01%
2025-03-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7553 0.7553 0.7453 0.7453 0.0100 1.34%
2025-03-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7453 0.7453 0.7500 0.7500 -0.0047 -0.63%
2025-03-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7500 0.7500 0.7516 0.7516 -0.0016 -0.21%
2025-03-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7516 0.7516 0.7501 0.7501 0.0015 0.20%
2025-03-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7487 0.7487 0.0014 0.19%
2025-03-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7487 0.7487 0.7476 0.7476 0.0011 0.15%
2025-03-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7476 0.7476 0.7414 0.7414 0.0062 0.84%
2025-03-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7414 0.7414 0.7352 0.7352 0.0062 0.84%
2025-03-04 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7352 0.7352 0.7345 0.7345 0.0007 0.10%
2025-03-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7345 0.7345 0.7297 0.7297 0.0048 0.66%
2025-02-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7297 0.7297 0.7370 0.7370 -0.0073 -0.99%
2025-02-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7370 0.7370 0.7349 0.7349 0.0021 0.29%
2025-02-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7349 0.7349 0.7267 0.7267 0.0082 1.13%
2025-02-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7267 0.7267 0.7314 0.7314 -0.0047 -0.64%
2025-02-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7314 0.7314 0.7358 0.7358 -0.0044 -0.60%