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富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A(富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(011212)

今天最新凈值 0.7110 0.0023 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7053 -0.0034 -0.4758%
  • 累計(jì)凈值：0.7110
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7535億
  • 最近資產(chǎn)：6.69億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一年富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A|富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A(011212)基金累計(jì)收益率-11.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7110 0.7110 -0.0023 -0.32%
2025-05-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7110 0.7110 0.7087 0.7087 0.0023 0.32%
2025-05-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7012 0.7012 0.0075 1.07%
2025-05-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7012 0.7012 0.6996 0.6996 0.0016 0.23%
2025-05-16 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6996 0.6996 0.7023 0.7023 -0.0027 -0.38%
2025-05-15 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7023 0.7023 0.7057 0.7057 -0.0034 -0.48%
2025-05-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7057 0.7057 0.7062 0.7062 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7062 0.7062 0.7049 0.7049 0.0013 0.18%
2025-05-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7049 0.7049 0.7012 0.7012 0.0037 0.53%
2025-05-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7012 0.7012 0.6992 0.6992 0.0020 0.29%
2025-05-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6992 0.6992 0.6991 0.6991 0.0001 0.01%
2025-05-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6991 0.6991 0.6990 0.6990 0.0001 0.01%
2025-05-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6990 0.6990 0.6935 0.6935 0.0055 0.79%
2025-04-30 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6935 0.6935 0.6938 0.6938 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6938 0.6938 0.6921 0.6921 0.0017 0.25%
2025-04-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6921 0.6921 0.6931 0.6931 -0.0010 -0.14%
2025-04-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6931 0.6931 0.6969 0.6969 -0.0038 -0.55%
2025-04-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6969 0.6969 0.6956 0.6956 0.0013 0.19%
2025-04-23 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6956 0.6956 0.6954 0.6954 0.0002 0.03%
2025-04-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6954 0.6954 0.6943 0.6943 0.0011 0.16%
2025-04-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6943 0.6943 0.6915 0.6915 0.0028 0.40%
2025-04-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6915 0.6915 0.6917 0.6917 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6917 0.6917 0.6912 0.6912 0.0005 0.07%
2025-04-16 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6912 0.6912 0.6971 0.6971 -0.0059 -0.85%
2025-04-15 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6971 0.6971 0.6959 0.6959 0.0012 0.17%
2025-04-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6959 0.6959 0.6910 0.6910 0.0049 0.71%
2025-04-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6910 0.6910 0.6885 0.6885 0.0025 0.36%
2025-04-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6885 0.6885 0.6755 0.6755 0.0130 1.92%
2025-04-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6755 0.6755 0.6703 0.6703 0.0052 0.78%
2025-04-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6703 0.6703 0.6632 0.6632 0.0071 1.07%
2025-04-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6632 0.6632 0.7268 0.7268 -0.0636 -8.75%
2025-04-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7268 0.7268 0.7410 0.7410 -0.0142 -1.92%
2025-04-02 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7410 0.7410 0.7436 0.7436 -0.0026 -0.35%
2025-04-01 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7436 0.7436 0.7401 0.7401 0.0035 0.47%
2025-03-31 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7401 0.7401 0.7449 0.7449 -0.0048 -0.64%
2025-03-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7449 0.7449 0.7480 0.7480 -0.0031 -0.41%
2025-03-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.13%
2025-03-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7470 0.7470 0.7501 0.7501 -0.0031 -0.41%
2025-03-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7559 0.7559 -0.0058 -0.77%
2025-03-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7559 0.7559 0.7516 0.7516 0.0043 0.57%
2025-03-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7516 0.7516 0.7612 0.7612 -0.0096 -1.26%
2025-03-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7612 0.7612 0.7608 0.7608 0.0004 0.05%
2025-03-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7608 0.7608 0.7630 0.7630 -0.0022 -0.29%
2025-03-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7630 0.7630 0.7554 0.7554 0.0076 1.01%
2025-03-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7554 0.7554 0.7553 0.7553 0.0001 0.01%
2025-03-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7553 0.7553 0.7453 0.7453 0.0100 1.34%
2025-03-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7453 0.7453 0.7500 0.7500 -0.0047 -0.63%
2025-03-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7500 0.7500 0.7516 0.7516 -0.0016 -0.21%
2025-03-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7516 0.7516 0.7501 0.7501 0.0015 0.20%
2025-03-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7487 0.7487 0.0014 0.19%
2025-03-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7487 0.7487 0.7476 0.7476 0.0011 0.15%
2025-03-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7476 0.7476 0.7414 0.7414 0.0062 0.84%
2025-03-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7414 0.7414 0.7352 0.7352 0.0062 0.84%
2025-03-04 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7352 0.7352 0.7345 0.7345 0.0007 0.10%
2025-03-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7345 0.7345 0.7297 0.7297 0.0048 0.66%
2025-02-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7297 0.7297 0.7370 0.7370 -0.0073 -0.99%
2025-02-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7370 0.7370 0.7349 0.7349 0.0021 0.29%
2025-02-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7349 0.7349 0.7267 0.7267 0.0082 1.13%
2025-02-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7267 0.7267 0.7314 0.7314 -0.0047 -0.64%
2025-02-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7314 0.7314 0.7358 0.7358 -0.0044 -0.60%
2025-02-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7358 0.7358 0.7304 0.7304 0.0054 0.74%
2025-02-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7304 0.7304 0.7304 0.7304 0.0000 0.00%
2025-02-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7304 0.7304 0.7254 0.7254 0.0050 0.69%
2025-02-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7254 0.7254 0.7259 0.7259 -0.0005 -0.07%
2025-02-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7259 0.7259 0.7344 0.7344 -0.0085 -1.16%
2025-02-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7344 0.7344 0.7272 0.7272 0.0072 0.99%
2025-02-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7272 0.7272 0.7356 0.7356 -0.0084 -1.14%
2025-02-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7356 0.7356 0.7265 0.7265 0.0091 1.25%
2025-02-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7265 0.7265 0.7250 0.7250 0.0015 0.21%
2025-02-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7250 0.7250 0.7227 0.7227 0.0023 0.32%
2025-02-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7227 0.7227 0.7127 0.7127 0.0100 1.40%
2025-02-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7127 0.7127 0.7001 0.7001 0.0126 1.80%
2025-02-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7001 0.7001 0.7080 0.7080 -0.0079 -1.12%
2025-01-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7080 0.7080 0.7088 0.7088 -0.0008 -0.11%
2025-01-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7045 0.7045 0.7081 0.7081 -0.0036 -0.51%
2025-01-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6969 0.6969 0.6789 0.6789 0.0180 2.65%
2025-01-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6789 0.6789 0.6813 0.6813 -0.0024 -0.35%
2025-01-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6813 0.6813 0.6874 0.6874 -0.0061 -0.89%
2025-01-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6874 0.6874 0.6936 0.6936 -0.0062 -0.89%
2025-01-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6936 0.6936 0.6943 0.6943 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6943 0.6943 0.6893 0.6893 0.0050 0.73%
2025-01-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6893 0.6893 0.6871 0.6871 0.0022 0.32%
2025-01-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6871 0.6871 0.6915 0.6915 -0.0044 -0.64%
2025-01-02 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6915 0.6915 0.7068 0.7068 -0.0153 -2.16%
2024-12-31 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7068 0.7068 0.7124 0.7124 -0.0056 -0.79%
2024-12-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7139 0.7139 0.7105 0.7105 0.0034 0.48%
2024-12-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7105 0.7105 0.7132 0.7132 -0.0027 -0.38%
2024-12-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7132 0.7132 0.7005 0.7005 0.0127 1.81%
2024-12-23 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7005 0.7005 0.6980 0.6980 0.0025 0.36%
2024-12-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6980 0.6980 0.7045 0.7045 -0.0065 -0.92%
2024-12-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7045 0.7045 0.6996 0.6996 0.0049 0.70%
2024-12-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6996 0.6996 0.6971 0.6971 0.0025 0.36%
2024-12-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6971 0.6971 0.6969 0.6969 0.0002 0.03%
2024-12-16 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6969 0.6969 0.7046 0.7046 -0.0077 -1.09%
2024-12-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7046 0.7046 0.7142 0.7142 -0.0096 -1.34%
2024-12-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7142 0.7142 0.7110 0.7110 0.0032 0.45%
2024-12-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7110 0.7110 0.7072 0.7072 0.0038 0.54%
2024-12-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7072 0.7072 0.7039 0.7039 0.0033 0.47%
2024-12-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7039 0.7039 0.7038 0.7038 0.0001 0.01%
2024-12-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7038 0.7038 0.6975 0.6975 0.0063 0.90%
2024-12-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6975 0.6975 0.6982 0.6982 -0.0007 -0.10%
2024-12-04 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6982 0.6982 0.7030 0.7030 -0.0048 -0.68%
2024-12-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7030 0.7030 0.7061 0.7061 -0.0031 -0.44%
2024-12-02 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7061 0.7061 0.6945 0.6945 0.0116 1.67%
2024-11-29 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6945 0.6945 0.6888 0.6888 0.0057 0.83%
2024-11-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6888 0.6888 0.6954 0.6954 -0.0066 -0.95%
2024-11-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6954 0.6954 0.6861 0.6861 0.0093 1.36%
2024-11-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6861 0.6861 0.6900 0.6900 -0.0039 -0.57%
2024-11-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.14%
2024-11-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6910 0.6910 0.7117 0.7117 -0.0207 -2.91%
2024-11-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7117 0.7117 0.7131 0.7131 -0.0014 -0.20%
2024-11-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7131 0.7131 0.7118 0.7118 0.0013 0.18%
2024-11-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7118 0.7118 0.7067 0.7067 0.0051 0.72%
2024-11-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7067 0.7067 0.7105 0.7105 -0.0038 -0.53%
2024-11-15 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7105 0.7105 0.7205 0.7205 -0.0100 -1.39%
2024-11-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7205 0.7205 0.7348 0.7348 -0.0143 -1.95%
2024-11-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7348 0.7348 0.7318 0.7318 0.0030 0.41%
2024-11-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7318 0.7318 0.7391 0.7391 -0.0073 -0.99%
2024-11-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7391 0.7391 0.7413 0.7413 -0.0022 -0.30%
2024-11-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7413 0.7413 0.7470 0.7470 -0.0057 -0.76%
2024-11-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7470 0.7470 0.7411 0.7411 0.0059 0.80%
2024-11-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7411 0.7411 0.7498 0.7498 -0.0087 -1.16%
2024-11-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7498 0.7498 0.7376 0.7376 0.0122 1.65%
2024-11-04 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7376 0.7376 0.7232 0.7232 0.0144 1.99%
2024-11-01 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7232 0.7232 0.7186 0.7186 0.0046 0.64%
2024-10-31 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7186 0.7186 0.7231 0.7231 -0.0045 -0.62%
2024-10-30 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7231 0.7231 0.7252 0.7252 -0.0021 -0.29%
2024-10-29 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7252 0.7252 0.7319 0.7319 -0.0067 -0.92%
2024-10-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7319 0.7319 0.7304 0.7304 0.0015 0.21%
2024-10-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7304 0.7304 0.7260 0.7260 0.0044 0.61%
2024-10-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7260 0.7260 0.7352 0.7352 -0.0092 -1.25%
2024-10-23 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7352 0.7352 0.7354 0.7354 -0.0002 -0.03%
2024-10-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7354 0.7354 0.7296 0.7296 0.0058 0.79%
2024-10-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7296 0.7296 0.7272 0.7272 0.0024 0.33%
2024-10-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7272 0.7272 0.7119 0.7119 0.0153 2.15%
2024-10-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7119 0.7119 0.7171 0.7171 -0.0052 -0.73%
2024-10-16 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7171 0.7171 0.7157 0.7157 0.0014 0.20%
2024-10-15 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7157 0.7157 0.7397 0.7397 -0.0240 -3.24%
2024-10-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7397 0.7397 0.7297 0.7297 0.0100 1.37%
2024-10-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7297 0.7297 0.7476 0.7476 -0.0179 -2.39%
2024-10-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7476 0.7476 0.7461 0.7461 0.0015 0.20%
2024-10-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7461 0.7461 0.7990 0.7990 -0.0529 -6.62%
2024-10-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7990 0.7990 0.7830 0.7830 0.0160 2.04%
2024-09-30 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7830 0.7830 0.7315 0.7315 0.0515 7.04%
2024-09-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7315 0.7315 0.7070 0.7070 0.0245 3.47%
2024-09-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7070 0.7070 0.6899 0.6899 0.0171 2.48%
2024-09-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6899 0.6899 0.6900 0.6900 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6900 0.6900 0.6724 0.6724 0.0176 2.62%
2024-09-23 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6724 0.6724 0.6762 0.6762 -0.0038 -0.56%
2024-09-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6762 0.6762 0.6827 0.6827 -0.0065 -0.95%
2024-09-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6827 0.6827 0.6790 0.6790 0.0037 0.54%
2024-09-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6790 0.6790 0.6723 0.6723 0.0067 1.00%
2024-09-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6723 0.6723 0.6809 0.6809 -0.0086 -1.26%
2024-09-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6809 0.6809 0.6845 0.6845 -0.0036 -0.53%
2024-09-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6845 0.6845 0.6733 0.6733 0.0112 1.66%
2024-09-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6733 0.6733 0.6744 0.6744 -0.0011 -0.16%
2024-09-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6744 0.6744 0.6821 0.6821 -0.0077 -1.13%
2024-09-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6821 0.6821 0.6899 0.6899 -0.0078 -1.13%
2024-09-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6899 0.6899 0.6909 0.6909 -0.0010 -0.14%
2024-09-04 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6909 0.6909 0.6906 0.6906 0.0003 0.04%
2024-09-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6906 0.6906 0.6830 0.6830 0.0076 1.11%
2024-09-02 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6830 0.6830 0.6927 0.6927 -0.0097 -1.40%
2024-08-30 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6927 0.6927 0.6841 0.6841 0.0086 1.26%
2024-08-29 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6841 0.6841 0.6733 0.6733 0.0108 1.60%
2024-08-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6733 0.6733 0.6739 0.6739 -0.0006 -0.09%
2024-08-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6739 0.6739 0.6773 0.6773 -0.0034 -0.50%
2024-08-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6773 0.6773 0.6781 0.6781 -0.0008 -0.12%
2024-08-23 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6781 0.6781 0.6792 0.6792 -0.0011 -0.16%
2024-08-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6792 0.6792 0.6801 0.6801 -0.0009 -0.13%
2024-08-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6801 0.6801 0.6849 0.6849 -0.0048 -0.70%
2024-08-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6849 0.6849 0.6935 0.6935 -0.0086 -1.24%
2024-08-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6935 0.6935 0.6912 0.6912 0.0023 0.33%
2024-08-16 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6912 0.6912 0.6940 0.6940 -0.0028 -0.40%
2024-08-15 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6940 0.6940 0.6912 0.6912 0.0028 0.41%
2024-08-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6912 0.6912 0.6994 0.6994 -0.0082 -1.17%
2024-08-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6994 0.6994 0.6992 0.6992 0.0002 0.03%
2024-08-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6992 0.6992 0.7003 0.7003 -0.0011 -0.16%
2024-08-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7003 0.7003 0.7025 0.7025 -0.0022 -0.31%
2024-08-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7025 0.7025 0.7017 0.7017 0.0008 0.11%
2024-08-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7017 0.7017 0.6985 0.6985 0.0032 0.46%
2024-08-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6985 0.6985 0.6957 0.6957 0.0028 0.40%
2024-08-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6957 0.6957 0.7046 0.7046 -0.0089 -1.26%
2024-08-02 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7046 0.7046 0.7105 0.7105 -0.0059 -0.83%
2024-07-31 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7155 0.7155 0.6927 0.6927 0.0228 3.29%
2024-07-30 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6927 0.6927 0.6965 0.6965 -0.0038 -0.55%
2024-07-29 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6965 0.6965 0.7032 0.7032 -0.0067 -0.95%
2024-07-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7032 0.7032 0.6953 0.6953 0.0079 1.14%
2024-07-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6953 0.6953 0.6986 0.6986 -0.0033 -0.47%
2024-07-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.6986 0.6986 0.7074 0.7074 -0.0088 -1.24%
2024-07-23 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7074 0.7074 0.7294 0.7294 -0.0220 -3.02%
2024-07-22 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7294 0.7294 0.7301 0.7301 -0.0007 -0.10%
2024-07-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7301 0.7301 0.7307 0.7307 -0.0006 -0.08%
2024-07-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7307 0.7307 0.7270 0.7270 0.0037 0.51%
2024-07-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7270 0.7270 0.7321 0.7321 -0.0051 -0.70%
2024-07-16 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7321 0.7321 0.7388 0.7388 -0.0067 -0.91%
2024-07-15 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7388 0.7388 0.7463 0.7463 -0.0075 -1.00%
2024-07-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7463 0.7463 0.7491 0.7491 -0.0028 -0.37%
2024-07-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7379 0.7379 0.0112 1.52%
2024-07-10 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7379 0.7379 0.7442 0.7442 -0.0063 -0.85%
2024-07-09 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7442 0.7442 0.7401 0.7401 0.0041 0.55%
2024-07-08 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7401 0.7401 0.7491 0.7491 -0.0090 -1.20%
2024-07-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7389 0.7389 0.0102 1.38%
2024-07-04 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7389 0.7389 0.7448 0.7448 -0.0059 -0.79%
2024-07-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7448 0.7448 0.7558 0.7558 -0.0110 -1.46%
2024-07-02 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7558 0.7558 0.7641 0.7641 -0.0083 -1.09%
2024-07-01 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7641 0.7641 0.7618 0.7618 0.0023 0.30%
2024-06-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7618 0.7618 0.7551 0.7551 0.0067 0.89%
2024-06-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7551 0.7551 0.7692 0.7692 -0.0141 -1.83%
2024-06-26 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7692 0.7692 0.7635 0.7635 0.0057 0.75%
2024-06-25 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7635 0.7635 0.7671 0.7671 -0.0036 -0.47%
2024-06-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7671 0.7671 0.7765 0.7765 -0.0094 -1.21%
2024-06-21 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7765 0.7765 0.7795 0.7795 -0.0030 -0.38%
2024-06-20 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7795 0.7795 0.7858 0.7858 -0.0063 -0.80%
2024-06-19 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7858 0.7858 0.7928 0.7928 -0.0070 -0.88%
2024-06-18 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7928 0.7928 0.7870 0.7870 0.0058 0.74%
2024-06-17 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7870 0.7870 0.7908 0.7908 -0.0038 -0.48%
2024-06-14 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7908 0.7908 0.7885 0.7885 0.0023 0.29%
2024-06-13 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7885 0.7885 0.7903 0.7903 -0.0018 -0.23%
2024-06-12 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7903 0.7903 0.7925 0.7925 -0.0022 -0.28%
2024-06-11 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7925 0.7925 0.7919 0.7919 0.0006 0.08%
2024-06-07 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7919 0.7919 0.7951 0.7951 -0.0032 -0.40%
2024-06-06 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7951 0.7951 0.7934 0.7934 0.0017 0.21%
2024-06-05 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7934 0.7934 0.8036 0.8036 -0.0102 -1.27%
2024-06-04 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.8036 0.8036 0.7961 0.7961 0.0075 0.94%
2024-06-03 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7961 0.7961 0.7914 0.7914 0.0047 0.59%
2024-05-31 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7914 0.7914 0.7943 0.7943 -0.0029 -0.37%
2024-05-30 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7943 0.7943 0.8017 0.8017 -0.0074 -0.92%
2024-05-29 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.8017 0.8017 0.8024 0.8024 -0.0007 -0.09%
2024-05-28 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.8024 0.8024 0.8057 0.8057 -0.0033 -0.41%
2024-05-27 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.8057 0.8057 0.7993 0.7993 0.0064 0.80%
2024-05-24 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.7993 0.7993 0.8008 0.8008 -0.0015 -0.19%
2024-05-23 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 0.8008 0.8008 0.8038 0.8038 -0.0030 -0.37%