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富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A(富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合A)基金凈值查詢(011212)

今天最新凈值 0.7110 0.0023 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7053 -0.0034 -0.4758%
  • 累計凈值：0.7110
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7535億
  • 最近資產(chǎn)：6.69億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一月富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A|富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A(011212)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7110 0.7110 -0.0023 -0.32%
2025-05-21 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7110 0.7110 0.7087 0.7087 0.0023 0.32%
2025-05-20 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7012 0.7012 0.0075 1.07%
2025-05-19 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7012 0.7012 0.6996 0.6996 0.0016 0.23%
2025-05-16 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6996 0.6996 0.7023 0.7023 -0.0027 -0.38%
2025-05-15 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7023 0.7023 0.7057 0.7057 -0.0034 -0.48%
2025-05-14 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7057 0.7057 0.7062 0.7062 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7062 0.7062 0.7049 0.7049 0.0013 0.18%
2025-05-12 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7049 0.7049 0.7012 0.7012 0.0037 0.53%
2025-05-09 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.7012 0.7012 0.6992 0.6992 0.0020 0.29%
2025-05-08 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6992 0.6992 0.6991 0.6991 0.0001 0.01%
2025-05-07 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6991 0.6991 0.6990 0.6990 0.0001 0.01%
2025-05-06 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6990 0.6990 0.6935 0.6935 0.0055 0.79%
2025-04-30 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6935 0.6935 0.6938 0.6938 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6938 0.6938 0.6921 0.6921 0.0017 0.25%
2025-04-28 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6921 0.6921 0.6931 0.6931 -0.0010 -0.14%
2025-04-25 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6931 0.6931 0.6969 0.6969 -0.0038 -0.55%
2025-04-24 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6969 0.6969 0.6956 0.6956 0.0013 0.19%
2025-04-23 011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合A 0.6956 0.6956 0.6954 0.6954 0.0002 0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%